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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.1200元 |
| 2021-07-26 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002735 | 王子新材 | 1.88% | -4.07% |
| 603185 | 弘元绿能 | 1.52% | -1.94% |
| 603396 | 金辰股份 | 1.38% | -1.96% |
| 300162 | 雷曼光电 | 1.31% | -0.73% |
| 002224 | 三力士 | 1.26% | -1.23% |
| 002373 | 千方科技 | 1.02% | -4.12% |
| 601857 | 中国石油 | 0.99% | 0.10% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.83% | -0.29% |
| 300383 | 光环新网 | 0.75% | -1.84% |
| 601728 | 中国电信 | 0.72% | 1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.7523 | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |