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2022年02月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
560660 新华中证云计算50ETF 0.9109 3.68%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9537 3.53%
002051 诺安创新驱动混合C 1.2220 3.38%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0590 3.33%
161628 融通军工分级 1.0599 3.33%
001411 诺安创新驱动混合 1.2320 3.27%
008128 湘财长源股票型A 1.2320 3.18%
008129 湘财长源股票型C 1.2146 3.18%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8612 3.04%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8596 3.03%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.0740 3.02%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.0697 3.01%
005844 东方人工智能主题混合 1.1391 2.75%
002938 中银健康产业混合 2.0344 2.67%
519191 万家城建 1.2662 2.55%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5122 2.51%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.5232 2.51%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6638 2.47%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.6646 2.47%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.3705 2.45%
001306 中欧永裕混合A 1.6800 2.44%
001307 中欧永裕混合C 1.5930 2.44%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2879 2.44%
166011 中欧盛世成长分级 2.3605 2.44%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.5418 2.40%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.7490 2.34%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.6330 2.32%
519185 万家精选 1.2568 2.31%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2221 2.29%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2130 2.29%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7470 2.28%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7968 2.25%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7841 2.25%
002601 中银证券保本1号 1.5437 2.14%
007853 华商计算机行业量化股票 1.2059 2.07%
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.3450 2.05%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8409 2.04%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8290 2.04%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.1127 2.02%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.1306 2.01%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8752 1.96%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0923 1.96%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8720 1.95%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0821 1.95%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1655 1.91%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1556 1.90%
000309 大摩品质生活股票 3.8030 1.88%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.2151 1.85%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.2085 1.85%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7840 1.80%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9267 1.80%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9215 1.80%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7900 1.79%
516860 博时金融科技ETF 1.0726 1.76%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1805 1.73%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1624 1.73%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8610 1.69%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8179 1.69%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6960 1.68%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9563 1.65%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9539 1.65%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.7460 1.63%
090019 大成景恒保本混合 2.1810 1.63%
006038 大成景恒混合C 2.2120 1.61%
233006 大摩领先优势 3.5835 1.60%
740001 长安宏观策略 1.2040 1.52%
160137 南方中证互联网指数分级 0.9977 1.51%
005310 广发电子信息传媒股票 1.9792 1.49%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2370 1.48%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.7460 1.48%
002053 诺安优势行业混合C 1.2350 1.48%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.9704 1.48%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3414 1.45%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0166 1.44%
001261 中融新机遇混合 1.4200 1.43%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0251 1.43%
001917 招商量化精选股票 2.0356 1.41%
007950 招商量化精选股票C 2.0107 1.41%
260115 景顺长城中小盘 1.8240 1.39%
006132 万家智造优势混合A 2.9714 1.38%
006133 万家智造优势混合C 2.8952 1.37%
005106 银华农业产业股票发起式 2.1524 1.36%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.1518 1.36%
001438 易方达瑞享混合E 2.1410 1.33%
002137 诺安利鑫保本混合 1.4690 1.32%
005299 万家成长优选混合A 3.1458 1.32%
005300 万家成长优选混合C 3.0803 1.32%
001437 易方达瑞享混合I 2.6250 1.31%
006195 国金量化多因子 1.6559 1.31%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.4680 1.31%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.8680 1.30%
002303 金鹰智慧生活混合 1.0310 1.28%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.8950 1.28%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3913 1.28%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.3620 1.27%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.1716 1.24%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.1431 1.24%
003634 嘉实农业产业股票 2.1633 1.23%
006618 长江可转债债券A 1.5859 1.21%
006619 长江可转债债券C 1.5666 1.21%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 2.0250 1.20%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.1338 1.20%
210009 金鹰核心资源 1.6080 1.20%
001628 招商体育文化休闲股票 1.6960 1.19%
005457 景顺长城量化小盘股票 1.7128 1.18%
519993 长信增利动态策略 0.9629 1.18%
001167 金鹰科技创新股票 1.4690 1.17%
001255 长城改革红利灵活配置混合 1.0038 1.15%
161123 易方达重组分级 1.2689 1.15%
001068 华融新锐 1.1560 1.14%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.0340 1.14%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.2002 1.14%
007827 华润元大量化优选混合C 1.5045 1.14%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.0440 1.14%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.5275 1.13%
000756 建信潜力新蓝筹股票 3.4120 1.13%
003513 中邮消费升级 1.2580 1.13%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7550 1.13%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7481 1.12%
009912 九泰天富改革混合C 1.0800 1.12%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.4170 1.11%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1623 1.11%
530005 建信优化配置 1.5288 1.11%
013919 建信中小盘先锋股票C 3.8450 1.10%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.4100 1.10%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.8890 1.09%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.8555 1.09%
000729 建信中小盘先锋股票 3.8500 1.08%
003284 中邮医药健康混合 1.9998 1.08%
006486 广发中证1000指数A 1.5760 1.08%
001468 广发改革混合 1.5130 1.07%
001782 九泰久益混合A 2.5560 1.07%
006487 广发中证1000指数C 1.5623 1.07%
008492 万家周期优势企业混合C 1.1973 1.07%
630002 华商盛世成长 4.8097 1.07%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.2989 1.05%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.4956 1.04%
007130 中庚小盘价值股票 2.3265 1.04%
162413 华宝兴业中证1000指数分级 1.0986 1.04%
210002 金鹰红利价值 1.8139 1.04%
001305 九泰天富改革混合 1.0840 1.03%
001844 九泰久益混合C 2.4420 1.03%
008326 东财中证通信A 1.0483 1.03%
008327 东财中证通信C 1.0428 1.03%
011326 国泰医药健康股票C 0.8887 1.03%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.3137 1.03%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.2846 1.03%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.8081 1.02%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.6919 1.02%
006881 华宝大健康混合 1.8993 1.02%
014109 融通内需驱动混合C 2.4860 1.02%
161611 融通内需驱动 2.4880 1.02%
519181 万家和谐增长 1.8582 1.02%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.1075 1.01%
004194 招商中证1000指数增强A 1.5374 1.00%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.0929 1.00%
004195 招商中证1000指数增强C 1.5241 0.99%
002085 长盛互联网+混合 1.6570 0.98%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8366 0.98%
005443 国金量化多策略混合 1.1203 0.98%
005727 嘉实中创400ETF联接C 1.1695 0.98%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.6930 0.98%
070030 嘉实中创400联接 1.9432 0.98%
002210 创金合信量化多因子股票 1.9154 0.97%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8517 0.97%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8366 0.97%
162102 金鹰中小盘精选 1.3604 0.97%
320016 诺安多策略 2.0730 0.97%
000308 建信创新中国股票 6.0720 0.96%
000780 鹏华医疗保健股票 2.2130 0.96%
001899 东海社会安全 0.6280 0.96%
003646 创金合信中证1000指数增强A 1.6033 0.96%
003647 创金合信中证1000指数增强C 1.5844 0.96%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.8467 0.96%
005126 银河量化稳进混合 1.3421 0.96%
090017 大成可转债增强债券 1.6890 0.96%
161810 银华内需精选 2.8390 0.96%
519125 浦银安盛消费升级混合 3.0440 0.96%
519176 浦银安盛消费升级混合C 3.0480 0.96%
001892 长盛新兴成长混合 2.0140 0.95%
005094 万家臻选混合 2.7716 0.95%
007254 广发均衡价值混合 1.9479 0.95%
000166 中海安鑫保本 1.3122 0.94%
006138 国联安价值优选股票 1.9322 0.94%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4080 0.93%
004212 中融量化智选混合 1.2981 0.93%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.0058 0.93%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9992 0.93%
004040 金鹰鑫富混合A 1.6490 0.92%
004041 金鹰鑫富混合C 1.7171 0.92%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.7570 0.91%
004783 中融量化智选混合C 1.2575 0.91%
010841 华宝红利精选混合C 1.3483 0.91%
159853 南方中证科技100ETF 0.9823 0.91%
257010 国联安德盛小盘精选 1.0020 0.91%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.5910 0.90%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.1642 0.90%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.1535 0.90%
008961 华商科技创新混合 1.7450 0.90%
320006 诺安灵活配置 3.9240 0.90%