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2022年02月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.9825 3.77%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.9694 3.77%
159890 招商中证云计算ETF 0.9992 3.74%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.9514 3.73%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9109 3.68%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9537 3.53%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0060 3.47%
516700 华宝大数据ETF 1.0192 3.44%
002051 诺安创新驱动混合C 1.2220 3.38%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0599 3.33%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0590 3.33%
001411 诺安创新驱动混合A 1.2320 3.27%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9568 3.19%
008128 湘财长源股票型A 1.2320 3.18%
008129 湘财长源股票型C 1.2146 3.18%
013623 湘财周期轮动一年持有混合 1.0241 3.09%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8612 3.04%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8596 3.03%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.0740 3.02%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.0697 3.01%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.2456 2.98%
159702 汇添富中证人工智能主题ETF 1.0877 2.96%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.9719 2.96%
512930 平安人工智能ETF 1.4670 2.90%
011839 天弘中证人工智能A 0.9909 2.85%
011840 天弘中证人工智能C 0.9898 2.85%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.9139 2.80%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.9185 2.80%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1391 2.75%
012321 东财云计算增强A 0.9225 2.72%
012322 东财云计算增强C 0.9210 2.71%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.8855 2.69%
002938 中银证券健康产业混合 2.0344 2.67%
519191 万家新利灵活配置混合 1.2662 2.55%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5122 2.51%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.5232 2.51%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6638 2.47%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6646 2.47%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.3705 2.45%
001306 中欧永裕混合A 1.6800 2.44%
001307 中欧永裕混合C 1.5930 2.44%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2879 2.44%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3605 2.44%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.1510 2.42%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5418 2.40%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7490 2.34%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6330 2.32%
519185 万家精选混合A 1.2568 2.31%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2130 2.29%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2221 2.29%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7470 2.28%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7841 2.25%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7968 2.25%
159998 天弘中证计算机ETF 1.0079 2.17%
002601 中银证券价值精选混合 1.5437 2.14%
512720 国泰中证计算机ETF 1.3152 2.12%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.9722 2.09%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.9695 2.08%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2059 2.07%
002194 北信瑞丰稳定增强 1.3450 2.05%
159804 国寿安保创精选88ETF 1.3475 2.04%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8409 2.04%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8290 2.04%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.1127 2.02%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1306 2.01%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8752 1.96%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0923 1.96%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8720 1.95%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0821 1.95%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.9411 1.94%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1655 1.91%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.0780 1.91%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1556 1.90%
010054 万家健康产业混合A 1.0959 1.88%
010055 万家健康产业混合C 1.0884 1.88%
000309 大摩品质生活精选股票A 3.8030 1.88%
010322 大摩新兴产业股票 1.1131 1.85%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.2151 1.85%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.2085 1.85%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0057 1.82%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9215 1.80%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9267 1.80%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 0.9833 1.80%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7840 1.80%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.2169 1.79%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7900 1.79%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.9543 1.78%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.9540 1.78%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.6880 1.76%
516860 博时金融科技ETF 1.0726 1.76%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.6774 1.75%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1805 1.73%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1624 1.73%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8610 1.69%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8179 1.69%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6960 1.68%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9539 1.65%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9563 1.65%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0281 1.64%
090019 大成景恒混合A 2.1810 1.63%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0274 1.63%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.7460 1.63%
006038 大成景恒混合C 2.2120 1.61%
233006 大摩领先优势混合 3.5835 1.60%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0447 1.55%
740001 长安宏观策略混合A 1.2040 1.52%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.9977 1.51%
010706 景顺长城景骊成长混合A 1.1428 1.51%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.9623 1.50%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.9792 1.49%
002053 诺安优势行业混合C 1.2350 1.48%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.9704 1.48%
000538 诺安优势行业混合A 1.2370 1.48%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.7460 1.48%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3414 1.45%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0166 1.44%
001261 国联新机遇混合A 1.4200 1.43%
159899 招商中证全指软件ETF 0.9091 1.43%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0251 1.43%
011815 恒越优势精选混合A 1.0370 1.42%
007950 招商量化精选股票C 2.0107 1.41%
001917 招商量化精选股票A 2.0356 1.41%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9650 1.40%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.9631 1.39%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.8240 1.39%
159743 博时湖北新旧动能转换ETF 0.9221 1.39%
006132 万家智造优势混合A 2.9714 1.38%
012368 大摩优享六个月持有期混合A 1.0008 1.37%
012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9985 1.37%
006133 万家智造优势混合C 2.8952 1.37%
009465 东方可转债债券A 1.1402 1.36%
009466 东方可转债债券C 1.1358 1.36%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.1524 1.36%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9720 1.36%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.1518 1.36%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5407 1.35%
010963 信澳周期动力混合A 1.5946 1.34%
001438 易方达瑞享混合E 2.1410 1.33%
010495 创金合信创新驱动股票A 0.9611 1.33%
005299 万家成长优选混合A 3.1458 1.32%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.4690 1.32%
010496 创金合信创新驱动股票C 0.9524 1.32%
005300 万家成长优选混合C 3.0803 1.32%
001437 易方达瑞享混合I 2.6250 1.31%
014202 天弘中证1000指数增强C 0.9703 1.31%
010453 广发瑞福精选混合C 0.8506 1.31%
006195 国金量化多因子股票A 1.6559 1.31%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.4680 1.31%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.8680 1.30%
159945 广发中证全指能源ETF 0.9031 1.30%
010452 广发瑞福精选混合A 0.8552 1.30%
014201 天弘中证1000指数增强A 0.9707 1.30%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.8950 1.28%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0310 1.28%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3913 1.28%
010694 万家内需增长一年持有混合 1.1110 1.28%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9020 1.27%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.3620 1.27%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8431 1.27%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.9014 1.26%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.1716 1.24%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.1431 1.24%
159728 南方国证在线消费ETF 0.9028 1.24%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9977 1.24%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.3958 1.23%
003634 嘉实农业产业股票A 2.1633 1.23%
009726 招商中证500等权重指数增强A 1.2764 1.22%
009727 招商中证500等权重指数增强C 1.2647 1.22%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.3920 1.22%
006619 长江可转债债券C 1.5666 1.21%
012079 信澳新能源精选混合A 1.4179 1.21%
006618 长江可转债债券A 1.5859 1.21%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.1338 1.20%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 2.0250 1.20%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6080 1.20%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6960 1.19%
519993 长信增利动态策略混合 0.9629 1.18%
005457 景顺长城量化小盘股票A 1.7128 1.18%
010611 万家战略发展产业混合A 1.1540 1.17%
001167 金鹰科技创新股票A 1.4690 1.17%
010612 万家战略发展产业混合C 1.1476 1.16%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2689 1.15%
001255 长城改革红利混合A 1.0038 1.15%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.2002 1.14%
010756 兴华永兴混合发起式A 1.0002 1.14%
159845 华夏中证1000ETF 0.7707 1.14%
007827 华润元大量化优选混合C 1.5045 1.14%
001068 国新国证新锐A 1.1560 1.14%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.0440 1.14%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.0340 1.14%
010757 兴华永兴混合发起式C 0.9951 1.14%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.2580 1.13%
000646 华润元大量化优选混合A 1.5275 1.13%
512100 南方中证1000ETF 1.0662 1.13%
516300 华泰柏瑞中证1000ETF 1.1636 1.13%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.4120 1.13%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7550 1.13%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7481 1.12%
009912 九泰天富改革混合C 1.0800 1.12%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.4170 1.11%