热搜: 当事人 诺安成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 中邮核心成长混合

2021年11月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004848 中欧睿泓定开混合 2.3599 4.32%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9816 3.91%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5265 2.77%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5225 2.75%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0823 2.75%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0049 2.68%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3470 2.66%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0108 2.66%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9945 2.65%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.3620 2.53%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.3636 2.53%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2129 2.50%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 2.49%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0723 2.48%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0728 2.46%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2131 2.45%
011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1.0236 2.42%
011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0192 2.40%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0495 2.39%
009843 中金泰顺12个月定开混合 1.1178 2.38%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0484 2.38%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.0462 2.37%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9170 2.32%
006476 南方原油C 0.9277 2.29%
501018 南方原油A 0.9342 2.29%
512980 广发中证传媒ETF 0.7416 2.28%
159805 鹏华中证传媒ETF 0.9926 2.25%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7421 2.18%
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.2307 2.18%
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.2264 2.17%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7417 2.16%
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 1.0812 2.15%
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 1.0763 2.14%
164818 工银传媒指数A 0.8732 2.12%
010677 工银传媒指数C 0.8712 2.12%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9230 2.10%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7690 1.99%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.7670 1.99%
005444 光大多策略精选混合 1.3110 1.91%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0117 1.84%
003321 易方达原油C类人民币 0.8957 1.84%
161129 易方达原油A类人民币 0.9228 1.83%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1400 1.82%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1442 1.76%
008580 九泰久嘉纯债3个月A 1.1230 1.75%
008581 九泰久嘉纯债3个月C 1.1170 1.74%
012083 博时数字经济混合C 1.0840 1.72%
012082 博时数字经济混合A 1.0856 1.72%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1200 1.69%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1200 1.69%
164826 工银创业板两年定开混合A 1.1658 1.67%
010889 工银创业板两年定开混合C 1.1603 1.66%
000970 东方红睿元混合 3.5510 1.57%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5950 1.54%
163208 诺安油气能源 0.7340 1.52%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 1.0116 1.37%
518680 富国上海金ETF 3.6567 1.36%
518890 中银上海金ETF 3.6908 1.36%
518600 广发上海金ETF 3.6592 1.36%
518860 建信上海金ETF 3.6682 1.35%
005589 长信企业精选定开混合 1.1262 1.34%
159830 天弘上海金ETF 3.6531 1.34%
001167 金鹰科技创新股票A 1.3910 1.31%
008986 广发上海金ETF联接A 0.8720 1.29%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9134 1.29%
118002 易方达标普消费品指数A 3.0680 1.29%
009504 富国上海金ETF联接A 0.8725 1.28%
009034 建信上海金ETF联接C 0.9088 1.28%
009505 富国上海金ETF联接C 0.8686 1.28%
005676 易方达标普消费品指数C 3.0400 1.27%
008987 广发上海金ETF联接C 0.8681 1.27%
160719 嘉实黄金 0.8780 1.27%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9271 1.26%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.4818 1.26%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.4852 1.26%
009477 中银上海金ETF联接A 0.9307 1.25%
159937 博时黄金ETF 3.6229 1.24%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5520 1.24%
012154 博时研究慧选混合C 1.1128 1.24%
000929 博时黄金D 3.6796 1.23%
000930 博时黄金I 3.6132 1.23%
012153 博时研究慧选混合A 1.1155 1.23%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4795 1.22%
518800 国泰黄金ETF 3.5866 1.22%
518880 华安黄金ETF 3.6242 1.22%
518850 华夏黄金ETF 3.6664 1.22%
159812 前海开源黄金ETF 3.6624 1.22%
159934 易方达黄金ETF 3.5921 1.22%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3601 1.21%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7540 1.21%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.3700 1.21%
518660 工银瑞信黄金ETF 3.6637 1.21%
000216 华安黄金ETF联接A 1.3416 1.20%
000217 华安黄金ETF联接C 1.3265 1.20%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2631 1.19%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0150 1.19%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2887 1.19%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2629 1.19%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.2817 1.19%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 1.0142 1.17%
008702 华夏黄金ETF联接C 0.8912 1.17%
008701 华夏黄金ETF联接A 0.8952 1.16%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.1493 1.14%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 1.0213 1.14%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 1.0229 1.14%
009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9329 1.14%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 1.0417 1.13%
008142 工银黄金ETF联接A 0.9180 1.13%
008143 工银黄金ETF联接C 0.9133 1.13%
001019 兴业年年利定开债 1.1660 1.13%
320013 诺安全球黄金 1.0060 1.11%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.2848 1.09%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.2641 1.09%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1330 1.07%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.4215 1.07%
012502 银华安盛混合 1.0279 1.06%
012202 中加消费优选混合A 1.0203 1.05%
012203 中加消费优选混合C 1.0184 1.04%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2623 1.03%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.2430 1.03%
159702 汇添富中证人工智能主题ETF 1.0910 1.03%
011839 天弘中证人工智能A 0.9895 1.02%
011840 天弘中证人工智能C 0.9891 1.02%
011892 易方达先锋成长混合C 1.0149 1.02%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.3235 1.02%
512930 平安人工智能ETF 1.6156 1.02%
159872 鹏华中证车联网主题ETF 1.0324 1.02%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.5347 1.02%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9666 1.02%
013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 0.9659 1.02%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.3289 1.02%
011891 易方达先锋成长混合A 1.0154 1.02%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5253 1.01%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.9741 1.01%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.1615 0.99%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.5230 0.99%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.5650 0.97%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.2479 0.97%
011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 1.0012 0.96%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3074 0.96%
011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.9997 0.95%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9937 0.94%
000219 博时裕益混合A 2.7800 0.94%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9890 0.94%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9011 0.93%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1004 0.93%
010756 兴华永兴混合发起式A 1.1379 0.93%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.9203 0.93%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.9164 0.93%
320017 诺安全球收益不动产 1.7340 0.93%
010757 兴华永兴混合发起式C 1.1338 0.93%
008634 万家科技创新混合C 1.3765 0.92%
008633 万家科技创新混合A 1.3891 0.92%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0353 0.92%
005679 财通资管鑫盛6个月定开 1.2996 0.92%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9833 0.91%
159998 天弘中证计算机ETF 1.0781 0.91%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8833 0.89%
011433 中加聚优一年定开混合A 1.0157 0.88%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8852 0.88%
516700 华宝大数据ETF 1.0512 0.88%
011434 中加聚优一年定开混合C 1.0139 0.88%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8972 0.87%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8974 0.87%
512720 国泰中证计算机ETF 1.4079 0.87%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 1.0253 0.87%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8967 0.87%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 1.0251 0.86%
012839 东方红智华三年持有混合A 0.9392 0.85%
159966 华夏创业板价值ETF 0.6442 0.85%
516860 博时金融科技ETF 0.9781 0.85%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3230 0.84%
012840 东方红智华三年持有混合C 0.9384 0.84%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0329 0.83%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3630 0.83%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9503 0.82%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0411 0.82%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9830 0.82%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9315 0.82%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9830 0.82%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9290 0.82%
005265 博时厚泽回报混合A 2.0145 0.78%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2068 0.78%
005266 博时厚泽回报混合C 1.9600 0.78%
005027 光大多策略优选定开混合 1.2077 0.78%
012294 泰康优势精选三年持有期混合 1.0269 0.77%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 1.0001 0.77%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.0546 0.77%
007472 华夏创业板价值ETF联接A 1.7926 0.77%
007473 华夏创业板价值ETF联接C 1.7757 0.77%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.0517 0.76%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1217 0.75%
011706 长信标普100等权重指数美元 0.2680 0.75%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0656 0.75%
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.3639 0.75%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.1148 0.75%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.3473 0.74%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0910 0.74%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.6316 0.74%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.3210 0.74%