热搜: 中信基金 嘉实沪深300ETF联接A 中邮核心成长混合 融通领先成长混合(LOF)A

2021年11月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002342 融通增益债券A/B 1.1960 7.26%
002344 融通增益债券C 1.2430 7.25%
001574 中海混改红利混合A 2.0850 2.96%
519674 银河创新成长混合A 7.9383 2.90%
110005 易方达积极成长混合 0.9967 2.84%
012650 博时半导体主题混合A 0.9645 2.80%
012651 博时半导体主题混合C 0.9628 2.80%
512480 国联安中证半导体ETF 1.3053 2.79%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.3340 2.76%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.7931 2.76%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5096 2.75%
519918 华夏兴和混合A 4.2930 2.63%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.5244 2.59%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.5255 2.58%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.5046 2.58%
001411 诺安创新驱动混合A 1.5820 2.53%
001475 易方达国防军工混合A 2.0230 2.53%
320007 诺安成长混合A 2.1600 2.52%
002051 诺安创新驱动混合C 1.5680 2.48%
002251 华夏军工安全混合A 1.9890 2.47%
512660 国泰中证军工ETF 1.3605 2.46%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9222 2.46%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9229 2.45%
011592 博时军工主题股票C 2.2180 2.45%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.4270 2.44%
004698 博时军工主题股票A 2.2260 2.44%
580009 东吴多策略混合A 2.3403 2.39%
512680 广发中证军工ETF 1.3918 2.39%
011949 东吴多策略混合C 2.3332 2.39%
512560 易方达中证军工ETF 1.5904 2.38%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.1273 2.38%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.1330 2.38%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.3210 2.36%
512810 华宝中证军工ETF 1.4956 2.33%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.5610 2.32%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.9140 2.32%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.9741 2.31%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3300 2.31%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.9628 2.31%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.3290 2.31%
002772 光大产业新动力混合A 1.7240 2.31%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.5737 2.29%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.5727 2.29%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.3072 2.28%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.3119 2.28%
005774 华夏产业升级混合A 2.2867 2.23%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3139 2.23%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.6520 2.23%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.3175 2.22%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.3114 2.21%
002983 长信国防军工量化混合A 1.9317 2.21%
008960 长信国防军工量化混合C 1.9193 2.20%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.6434 2.20%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.6346 2.18%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.9220 2.18%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.0457 2.17%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.6460 2.13%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9984 2.13%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6411 2.13%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.9306 2.12%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.9957 2.12%
168501 华银产业升级 3.1028 2.12%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.9488 2.10%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.4533 2.09%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.4594 2.08%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.9821 2.07%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.9827 2.07%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.0286 2.06%
011712 大摩万众创新混合C 1.2304 2.06%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.9596 2.06%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.0282 2.06%
013446 东财芯片C 1.0342 2.05%
290011 泰信中小盘精选混合 4.3400 2.05%
013445 东财芯片A 1.0347 2.05%
002885 大摩万众创新混合A 1.2318 2.05%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.9633 2.03%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.9638 2.03%
001956 国联安科技动力 2.6110 2.02%
510630 华夏消费ETF 1.4056 2.01%
000535 长盛航天海工混合A 1.8650 1.97%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.4460 1.97%
512670 鹏华中证国防ETF 1.1021 1.96%
257070 国联安优选行业混合 4.1694 1.95%
002560 诺安和鑫混合A 1.7527 1.94%
001261 国联新机遇混合A 1.4780 1.93%
000690 前海开源大海洋混合 2.5290 1.93%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0690 1.91%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.4810 1.89%
164402 前海开源中航军工指数A 1.2470 1.88%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.6330 1.87%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.3130 1.86%
002199 前海开源中证军工指数C 1.2070 1.86%
007872 金信稳健策略混合A 2.0778 1.85%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.7189 1.84%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3785 1.84%
000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.0650 1.82%
000596 前海开源中证军工指数A 2.3740 1.80%
001790 国泰智能汽车股票A 3.2080 1.78%
011323 国泰智能汽车股票C 3.1980 1.78%
006266 永赢智能领先混合A 3.1123 1.72%
006269 永赢智能领先混合C 3.0905 1.71%
011377 创金合信积极成长股票A 1.0912 1.71%
009376 景顺长城成长领航混合 1.5010 1.71%
006503 财通集成电路产业股票C 2.0504 1.70%
011378 创金合信积极成长股票C 1.0872 1.70%
006502 财通集成电路产业股票A 2.0990 1.70%
003634 嘉实农业产业股票A 2.1736 1.63%
001438 易方达瑞享混合E 2.1410 1.61%
011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 1.1259 1.60%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.1222 1.60%
011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 1.1210 1.60%
001437 易方达瑞享混合I 2.6230 1.59%
690003 民生加银精选混合 1.0300 1.58%
010563 永赢成长领航混合C 1.3150 1.57%
010562 永赢成长领航混合A 1.3174 1.57%
006435 景顺长城创新成长混合 2.1120 1.57%
008919 永赢科技驱动A 1.7453 1.54%
008920 永赢科技驱动C 1.7393 1.54%
008811 鹏华科技创新混合 1.6870 1.51%
002212 嘉实新起航混合A 1.4220 1.50%
004927 中航军民融合精选C 1.6531 1.49%
000823 银华高端制造业混合A 1.9200 1.48%
004926 中航军民融合精选A 1.6711 1.48%
001866 北信瑞丰新成长 2.0730 1.47%
005598 广发中小盘精选混合A 1.9268 1.46%
013955 广发中小盘精选混合C 1.9268 1.46%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3170 1.46%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3220 1.46%
519056 海富通内需热点混合 3.0050 1.45%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.8678 1.45%
011412 易方达远见成长混合C 1.0879 1.43%
010115 易方达远见成长混合A 1.0908 1.42%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.7276 1.42%
398011 中海分红增利混合 1.1493 1.40%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.1180 1.40%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.9458 1.39%
001675 江信同福A 1.8649 1.39%
001676 江信同福C 1.8095 1.39%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.8498 1.37%
006128 银河和美生活混合A 2.2706 1.35%
009317 金信核心竞争力混合A 1.2464 1.34%
011685 创金合信先进装备股票A 1.1614 1.33%
007750 广发优势增长股票 1.8592 1.33%
260101 景顺长城优选混合 4.7328 1.33%
011686 创金合信先进装备股票C 1.1579 1.32%
320012 诺安主题精选混合 3.4890 1.31%
561600 平安中证消费电子主题ETF 1.0289 1.30%
006081 海富通电子传媒股票A 3.4827 1.29%
011425 广发优势成长股票A 0.9537 1.29%
006080 海富通电子传媒股票C 3.3735 1.29%
011426 广发优势成长股票C 0.9510 1.29%
007854 光大保德信景气先锋混合A 2.1892 1.29%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2700 1.28%
001075 宝盈转型动力混合A 1.1080 1.28%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8933 1.27%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2702 1.27%
001975 景顺长城环保优势股票 4.0740 1.27%
159733 景顺中证消费电子ETF 1.0641 1.25%
050018 博时行业轮动混合 2.1000 1.25%
270050 广发新经济混合A 5.1287 1.25%
260111 景顺长城公司治理混合 2.1900 1.25%
005609 富国军工主题混合A 2.2608 1.24%
010134 广发新经济混合C 5.1074 1.24%
159720 泰康中证智能电动汽车ETF 1.1123 1.24%
010595 广发成长精选混合A 0.9334 1.24%
010596 广发成长精选混合C 0.9305 1.24%
011113 富国军工主题混合C 2.2499 1.24%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.5473 1.24%
003857 前海开源周期优选混合A 2.6326 1.23%
003858 前海开源周期优选混合C 2.6077 1.23%
009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3477 1.21%
270005 广发聚丰混合A 1.2796 1.20%
159710 建信中证智能电动汽车ETF 1.0626 1.20%
006538 东海核心价值 2.1495 1.20%
010025 广发聚丰混合C 1.2746 1.20%
002634 华宝未来主导混合A 1.7740 1.20%
501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1.3442 1.20%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.9470 1.20%
010611 万家战略发展产业混合A 1.1918 1.19%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.3902 1.19%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.3964 1.19%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.0840 1.19%
000031 华夏复兴混合A 3.7800 1.18%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.0845 1.18%
010612 万家战略发展产业混合C 1.1870 1.18%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.9440 1.18%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2120 1.17%
007490 南方信息创新混合A 2.2921 1.17%
010422 海富通消费优选混合C 1.0387 1.17%
007491 南方信息创新混合C 2.2493 1.17%
010421 海富通消费优选混合A 1.0415 1.16%
516380 华宝智能电动汽车ETF 1.2803 1.15%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.0895 1.15%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.4686 1.15%
001042 华夏领先股票 0.8820 1.15%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.6179 1.15%
006007 诺安积极配置混合A 1.7593 1.14%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.7730 1.14%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.4584 1.14%
010221 海富通消费核心混合C 0.9610 1.14%