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2021年11月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002342 融通增益债券A/B 1.1960 7.26%
002344 融通增益债券C 1.2430 7.25%
001574 中海混改红利混合 2.0850 2.96%
519674 银河创新成长混合A 7.9383 2.90%
110005 易方达积极成长 0.9967 2.84%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.3340 2.76%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.7931 2.76%
501019 国泰国证航天军工指数 1.5096 2.75%
519918 华夏兴和混合A 4.2930 2.63%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.5255 2.58%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.5046 2.58%
001411 诺安创新驱动混合 1.5820 2.53%
001475 易方达国防军工混合 2.0230 2.53%
320007 诺安成长混合 2.1600 2.52%
002051 诺安创新驱动混合C 1.5680 2.48%
002251 华夏军工安全混合 1.9890 2.47%
011592 博时军工主题股票C 2.2180 2.45%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.4270 2.44%
004698 博时军工主题股票 2.2260 2.44%
011949 东吴多策略混合C 2.3332 2.39%
580009 东吴多策略混合A 2.3403 2.39%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.3210 2.36%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.9140 2.32%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.5610 2.32%
002772 光大产业新动力混合 1.7240 2.31%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.9741 2.31%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.9628 2.31%
013035 富国中证军工指数C 1.3290 2.31%
161024 富国中证军工指数分级 1.3300 2.31%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.5727 2.29%
502003 易方达军工分级 1.5737 2.29%
003017 广发中证军工ETF联接 1.3119 2.28%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.3072 2.28%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6520 2.23%
005774 华夏产业升级混合A 2.2867 2.23%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.3139 2.23%
002983 长信国防军工量化混合 1.9317 2.21%
008960 长信国防军工量化混合C 1.9193 2.20%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.9220 2.18%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.6460 2.13%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9984 2.13%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6411 2.13%
168501 北信瑞丰产业升级 3.1028 2.12%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.9827 2.07%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.9821 2.07%
011712 大摩万众创新混合C 1.2304 2.06%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.2318 2.05%
290011 泰信中小盘 4.3400 2.05%
001956 国联安科技动力 2.6110 2.02%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.8650 1.97%
160630 鹏华国防 1.4460 1.97%
257070 国联安优选行业 4.1694 1.95%
002560 诺安和鑫保本混合 1.7527 1.94%
000690 前海开源大海洋混合 2.5290 1.93%
001261 中融新机遇混合 1.4780 1.93%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0690 1.91%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.4810 1.89%
164402 前海开源中航军工 1.2470 1.88%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.6330 1.87%
002199 前海开源中证军工指数C 1.2070 1.86%
012041 鹏华国防C 1.3130 1.86%
007872 金信稳健策略混合A 2.0778 1.85%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3785 1.84%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.7189 1.84%
000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.0650 1.82%
000596 前海开源中证军工指数 2.3740 1.80%
001790 国泰智能汽车股票A 3.2080 1.78%
011323 国泰智能汽车股票C 3.1980 1.78%
006266 永赢智能领先混合A 3.1123 1.72%
006269 永赢智能领先混合C 3.0905 1.71%
006502 财通集成电路产业股票A 2.0990 1.70%
006503 财通集成电路产业股票C 2.0504 1.70%
003634 嘉实农业产业股票 2.1736 1.63%
001438 易方达瑞享混合E 2.1410 1.61%
001437 易方达瑞享混合I 2.6230 1.59%
690003 民生精选 1.0300 1.58%
006435 景顺长城创新成长混合 2.1120 1.57%
008919 永赢科技驱动A 1.7453 1.54%
008920 永赢科技驱动C 1.7393 1.54%
008811 鹏华科技创新混合 1.6870 1.51%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.4220 1.50%
004927 中航军民融合精选C 1.6531 1.49%
000823 银华高端制造业 1.9200 1.48%
004926 中航军民融合精选A 1.6711 1.48%
001866 北信瑞丰新成长 2.0730 1.47%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.3220 1.46%
002580 泰信鑫选混合C 1.3170 1.46%
005598 广发中小盘精选混合 1.9268 1.46%
013955 广发中小盘精选混合C 1.9268 1.46%
002703 长城久源保本混合 1.8678 1.45%
519056 海富通内需热点股票 3.0050 1.45%
002213 中海顺鑫保本混合 2.7276 1.42%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.1180 1.40%
398011 中海分红增利 1.1493 1.40%
001675 江信同福A 1.8649 1.39%
001676 江信同福C 1.8095 1.39%
007685 华商电子行业量化股票 1.9458 1.39%
200001 长城久恒平衡 2.8498 1.37%
006128 银河和美生活混合 2.2706 1.35%
007750 广发优势增长股票 1.8592 1.33%
260101 景顺长城优选 4.7328 1.33%
320012 诺安主题精选 3.4890 1.31%
006080 海富通电子传媒股票C 3.3735 1.29%
006081 海富通电子传媒股票A 3.4827 1.29%
007854 光大保德信景气先锋混合 2.1892 1.29%
001075 宝盈转型动力混合 1.1080 1.28%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2700 1.28%
001975 景顺长城环保优势股票 4.0740 1.27%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2702 1.27%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8933 1.27%
050018 博时行业轮动混合 2.1000 1.25%
260111 景顺长城公司治理 2.1900 1.25%
270050 广发新经济股票 5.1287 1.25%
005609 富国军工主题混合 2.2608 1.24%
010134 广发新经济混合C 5.1074 1.24%
011113 富国军工主题混合C 2.2499 1.24%
003857 前海开源周期优选混合A 2.6326 1.23%
003858 前海开源周期优选混合C 2.6077 1.23%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.9470 1.20%
002634 华宝未来主导混合 1.7740 1.20%
006538 东海核心价值 2.1495 1.20%
010025 广发聚丰混合C 1.2746 1.20%
270005 广发聚丰 1.2796 1.20%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.3902 1.19%
540010 汇丰晋信科技先锋 3.3964 1.19%
000031 华夏复兴 3.7800 1.18%
160212 国泰估值优势 3.9440 1.18%
007490 南方信息创新混合A 2.2921 1.17%
007491 南方信息创新混合C 2.2493 1.17%
360011 光大动态优选 1.2120 1.17%
000965 汇丰晋信新动力 1.6179 1.15%
001042 华夏领先股票 0.8820 1.15%
001188 鹏华改革红利股票 1.5130 1.14%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.7730 1.14%
006007 诺安积极配置混合A 1.7593 1.14%
006008 诺安积极配置混合C 1.7392 1.14%
012919 华宝未来主导混合C 1.7730 1.14%
005729 南方人工智能混合 2.6601 1.13%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.8550 1.11%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 2.1000 1.11%
010570 新沃创新领航混合A 1.1683 1.10%
010571 新沃创新领航混合C 1.1633 1.10%
000595 嘉实泰和混合 4.2620 1.09%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.6206 1.09%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 3.4395 1.09%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 3.4190 1.09%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.1235 1.09%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.5170 1.08%
070002 嘉实增长 21.2403 1.08%
590006 中邮中小盘配置 2.8030 1.08%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.1138 1.08%
004390 平安大华转型创新混合A 3.6991 1.07%
004391 平安大华转型创新混合C 3.6002 1.07%
005106 银华农业产业股票发起式 2.1800 1.07%
006904 泰康产业升级混合A 2.1125 1.07%
006905 泰康产业升级混合C 2.0759 1.07%
011120 富国创新科技混合C 2.3680 1.07%
000751 嘉实新兴产业股票 5.0500 1.06%
002692 富国创新科技混合A 2.3800 1.06%
163809 中银蓝筹精选 2.8520 1.06%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.9990 1.06%
008734 交银科锐科技创新混合 1.5416 1.05%
013949 交银科锐科技创新混合C 1.5417 1.05%
160211 国泰中小盘 4.3210 1.05%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.4543 1.05%
008326 东财中证通信A 1.0637 1.04%
161903 万家行业优选混合(LOF) 2.0908 1.04%
008327 东财中证通信C 1.0589 1.03%
200010 长城双动力 1.4661 1.03%
213006 宝盈核心优势混合A 1.4527 1.03%
000241 宝盈核心优势混合C 1.4152 1.02%
001628 招商体育文化休闲股票 1.6810 1.02%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8965 1.01%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.4190 1.00%
001726 汇添富新兴消费股票 1.9250 1.00%
002181 华安大安全混合 2.6220 1.00%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.7878 1.00%
006058 民生加银新兴成长混合 2.7499 1.00%
007349 华夏科技创新混合A 2.4990 1.00%
007350 华夏科技创新混合C 2.4822 1.00%
011241 东吴双动力混合C 1.1451 1.00%
013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 0.8959 1.00%
013618 华安大安全主题混合C 2.6220 1.00%
165528 信诚鼎利定增 1.6170 1.00%
580002 东吴双动力混合A 1.1514 1.00%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7377 0.99%
001924 华夏国企改革混合 2.0600 0.98%
004112 创金合信国企活力混合 1.4380 0.98%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8583 0.98%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.3693 0.98%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7296 0.98%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.2400 0.98%
161127 易标普生物科技人民币 1.7281 0.98%
519015 海富通精选二号 1.6590 0.97%
700003 平安大华策略先锋混合 6.4650 0.97%
008120 万家自主创新混合A 1.5691 0.96%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.3650 0.96%
519011 海富通精选混合 0.6532 0.96%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.3660 0.96%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.4560 0.95%