热搜: 黄金理财 景顺长城资源垄断混合 博时价值增长贰号混合 大成蓝筹稳健混合A

2021年10月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012496 同泰行业优选股票A 0.9257 4.66%
012497 同泰行业优选股票C 0.9252 4.66%
320007 诺安成长混合A 2.0650 3.82%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6607 3.65%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2233 3.65%
010695 华夏磐益一年定开混合 1.2467 3.47%
519674 银河创新成长混合A 7.4884 3.44%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.2530 3.42%
002772 光大产业新动力混合A 1.6230 3.38%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.3326 3.29%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.3249 3.29%
012461 东财龙头家电指数A 0.9505 3.23%
050018 博时行业轮动混合 2.0530 3.22%
012976 西部利得碳中和混合发起C 1.0690 3.22%
012462 东财龙头家电指数C 0.9494 3.22%
012975 西部利得碳中和混合发起A 1.0698 3.21%
512480 国联安中证半导体ETF 1.2483 3.13%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2655 3.10%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2713 3.09%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.1728 3.07%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 1.0243 3.07%
011854 招商中证消费龙头指数增强C 1.0226 3.06%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1877 3.06%
160425 华安创业板两年定开混合 1.6425 3.04%
516130 华宝中证消费龙头ETF 1.0395 2.99%
515650 富国中证消费50ETF 1.5164 2.99%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.8877 2.87%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.4446 2.86%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1590 2.85%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.4035 2.85%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.5601 2.84%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.9053 2.84%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1594 2.84%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.5548 2.84%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.4233 2.84%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5930 2.83%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5829 2.83%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.1025 2.81%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.0971 2.80%
001574 中海混改红利混合A 1.9550 2.79%
002560 诺安和鑫混合A 1.6762 2.75%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.8767 2.72%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8761 2.71%
009794 太平智选一年定开股票 1.2991 2.70%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.1725 2.65%
007872 金信稳健策略混合A 2.0179 2.64%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.9211 2.62%
013175 海富通碳中和混合A 1.0430 2.62%
013176 海富通碳中和混合C 1.0426 2.61%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.9206 2.61%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.4030 2.60%
009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 1.0972 2.59%
009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 1.0934 2.57%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.8817 2.56%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.8710 2.55%
009116 东兴中证消费50A 1.5063 2.54%
009117 东兴中证消费50C 1.5039 2.53%
011136 广发盛兴混合A 1.1080 2.53%
011137 广发盛兴混合C 1.1048 2.52%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5570 2.50%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.5569 2.48%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.8640 2.47%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.8617 2.47%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.5492 2.46%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.9914 2.45%
010162 广发瑞安精选股票C 1.1358 2.43%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.2539 2.43%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.0674 2.42%
010161 广发瑞安精选股票A 1.1396 2.42%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.0694 2.42%
012651 博时半导体主题混合C 0.9249 2.38%
012650 博时半导体主题混合A 0.9263 2.38%
510630 华夏消费ETF 1.3795 2.34%
010026 广发聚瑞混合C 5.0987 2.34%
270021 广发聚瑞混合A 5.1162 2.34%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.4596 2.33%
009899 上银内需增长股票A 0.9720 2.31%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.6485 2.31%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.6462 2.31%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.9341 2.30%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.3865 2.30%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.3808 2.30%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.9336 2.30%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.9780 2.29%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.9776 2.28%
007308 华宝消费升级混合 1.7542 2.27%
011432 宏利消费服务混合C 0.8772 2.27%
011431 宏利消费服务混合A 0.8803 2.27%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.4253 2.25%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.0180 2.25%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.4202 2.25%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.0206 2.25%
008167 工银消费股票C 1.4736 2.23%
008166 工银消费股票A 1.4929 2.23%
009234 鹏华优质企业混合A 1.4089 2.18%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.1097 2.17%
169101 东方红睿丰混合 2.1930 2.14%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.3706 2.13%
010878 诺德优势产业 0.9674 2.13%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.3572 2.13%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.8816 2.12%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.8341 2.10%
005444 光大多策略精选混合 1.2919 2.08%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0802 2.05%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0799 2.05%
001112 东方红中国优势混合 2.4350 2.05%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8402 2.03%
005335 浙商全景消费混合A 1.8449 2.02%
159897 建信中证物联网主题ETF 1.0122 2.01%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8423 2.00%
010777 浙商智选家居股票A 0.9084 2.00%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.8357 2.00%
010778 浙商智选家居股票C 0.9057 1.99%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.8284 1.99%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7753 1.99%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7753 1.99%
006816 泰康港股通地产指数A 0.8611 1.98%
006817 泰康港股通地产指数C 0.8532 1.98%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5169 1.97%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5130 1.97%
011296 汇添富优势行业一年持有混合A 1.0094 1.97%
011297 汇添富优势行业一年持有混合C 1.0075 1.96%
013085 申万菱信乐同混合A 1.0181 1.96%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8364 1.96%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8376 1.95%
013086 申万菱信乐同混合C 1.0175 1.95%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 1.0355 1.95%
009941 格林稳健价值混合C 0.9623 1.95%
013141 中信保诚弘远混合A 0.9629 1.95%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.5670 1.95%
009940 格林稳健价值混合A 0.9662 1.95%
009984 鹏华启航混合 1.0032 1.95%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 1.0384 1.94%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.8351 1.94%
005198 工银沪港深精选混合C 1.1177 1.93%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8563 1.93%
005197 工银沪港深精选混合A 1.1301 1.93%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.9337 1.92%
011283 华夏消费龙头混合C 0.8184 1.91%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8923 1.91%
004943 格林伯元灵活配置C 1.5461 1.91%
004942 格林伯元灵活配置A 1.5555 1.91%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8853 1.91%
011282 华夏消费龙头混合A 0.8213 1.90%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8917 1.90%
005682 财通资管消费精选混合A 2.2581 1.90%
011020 财通资管消费精选混合C 1.0892 1.90%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.5310 1.89%
007534 格林创新成长混合C 0.9818 1.89%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.9158 1.88%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0300 1.88%
007533 格林创新成长混合A 1.0016 1.88%
257030 国联安优势混合 1.0330 1.87%
000778 鹏华先进制造股票 3.3290 1.84%
610007 信澳消费优选混合A 1.9050 1.82%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2232 1.81%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.8781 1.81%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.9466 1.81%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.0668 1.81%
010617 兴业消费精选混合A 0.8428 1.80%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.9460 1.80%
010618 兴业消费精选混合C 0.8392 1.80%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.9756 1.80%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 1.0668 1.80%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.9932 1.80%
159736 天弘中证食品饮料ETF 1.0679 1.79%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.9560 1.79%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.8370 1.79%
008655 招商科技创新混合A 1.4867 1.78%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.9190 1.78%
010022 广发消费品精选混合C 4.2770 1.78%
008656 招商科技创新混合C 1.4677 1.78%
270041 广发消费品精选混合A 4.2940 1.78%
516260 华夏中证物联网主题ETF 0.9413 1.77%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6962 1.77%
008277 财通资管行业精选混合 1.4096 1.77%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0807 1.77%
020018 国泰金鹿混合 2.1292 1.76%
006863 国联安智能制造混合A 1.6643 1.76%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.6870 1.75%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.2658 1.75%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.2240 1.75%
516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 1.1432 1.74%
020005 国泰金马稳健混合A 1.4020 1.74%
001076 易方达改革红利混合 1.8080 1.74%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.1805 1.74%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.2714 1.74%
515260 华宝中证电子50ETF 0.9819 1.74%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.9943 1.73%
006752 天弘港股通精选A 1.3902 1.73%
515320 华安中证电子50ETF 0.9514 1.73%
006753 天弘港股通精选C 1.3800 1.73%
008286 易方达研究精选股票 1.5932 1.73%
010692 华夏核心价值混合A 0.8470 1.72%
010693 华夏核心价值混合C 0.8440 1.72%
159709 工银瑞信深证物联网50ETF 0.9694 1.71%
510150 招商上证消费80ETF 0.7792 1.71%
159895 易方达中证物联网主题ETF 1.0049 1.70%
517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 1.0172 1.70%
001170 宏利复兴混合A 1.5680 1.69%