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2021年10月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320007 诺安成长混合 2.0650 3.82%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2233 3.65%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6607 3.65%
519674 银河创新成长混合A 7.4884 3.44%
002772 光大产业新动力混合 1.6230 3.38%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.3326 3.29%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.3249 3.29%
050018 博时行业轮动混合 2.0530 3.22%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2655 3.10%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2713 3.09%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.1728 3.07%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1877 3.06%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.4035 2.85%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.4233 2.84%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.5548 2.84%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.5601 2.84%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5930 2.83%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5829 2.83%
001574 中海混改红利混合 1.9550 2.79%
002560 诺安和鑫保本混合 1.6762 2.75%
009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.2991 2.70%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.1725 2.65%
007872 金信稳健策略混合A 2.0179 2.64%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.4030 2.60%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.8817 2.56%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.8710 2.55%
009116 东兴中证消费50A 1.5063 2.54%
009117 东兴中证消费50C 1.5039 2.53%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5570 2.50%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.8640 2.47%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.2539 2.43%
010026 广发聚瑞混合C 5.0987 2.34%
270021 广发聚瑞 5.1162 2.34%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.4596 2.33%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.9341 2.30%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.9336 2.30%
007308 华宝消费升级混合 1.7542 2.27%
008166 工银消费股票A 1.4929 2.23%
008167 工银消费股票C 1.4736 2.23%
169101 东方红睿丰混合 2.1930 2.14%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.3706 2.13%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.3572 2.13%
010878 诺德优势产业混合 0.9674 2.13%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.8816 2.12%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.8341 2.10%
005444 光大保德信多策略精选混合 1.2919 2.08%
001112 东方红中国优势混合 2.4350 2.05%
005335 浙商全景消费混合 1.8449 2.02%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7753 1.99%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7753 1.99%
006816 泰康港股通地产指数A 0.8611 1.98%
006817 泰康港股通地产指数C 0.8532 1.98%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5130 1.97%
162411 华宝标普石油指数 0.5169 1.97%
165528 信诚鼎利定增 1.5670 1.95%
005197 工银沪港深精选混合A 1.1301 1.93%
005198 工银沪港深精选混合C 1.1177 1.93%
004942 格林伯元灵活配置A 1.5555 1.91%
004943 格林伯元灵活配置C 1.5461 1.91%
005682 财通资管消费精选混合 2.2581 1.90%
011020 财通资管消费精选混合C 1.0892 1.90%
000551 信诚幸福消费股票 2.5310 1.89%
007534 格林创新成长混合C 0.9818 1.89%
007533 格林创新成长混合A 1.0016 1.88%
160628 鹏华地产分级 1.0300 1.88%
257030 国联安德盛优势 1.0330 1.87%
000778 鹏华先进制造股票 3.3290 1.84%
610007 信达澳银消费优选股票 1.9050 1.82%
007685 华商电子行业量化股票 1.8781 1.81%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2232 1.81%
519020 国泰金泰平衡混合 1.9756 1.80%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.9932 1.80%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.8370 1.79%
160627 鹏华策略优选混合 2.9560 1.79%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.9190 1.78%
008655 招商科技创新混合A 1.4867 1.78%
008656 招商科技创新混合C 1.4677 1.78%
010022 广发消费品精选混合C 4.2770 1.78%
270041 广发消费品精选股票 4.2940 1.78%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0807 1.77%
008277 财通资管行业精选混合 1.4096 1.77%
006863 国联安智能制造混合 1.6643 1.76%
020018 国泰金鹿保本2期 2.1292 1.76%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.2240 1.75%
080006 长盛环球行业精选 1.6870 1.75%
001076 易方达改革红利混合 1.8080 1.74%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.1805 1.74%
020005 国泰金马稳健 1.4020 1.74%
006752 天弘港股通精选A 1.3902 1.73%
006753 天弘港股通精选C 1.3800 1.73%
008286 易方达研究精选股票 1.5932 1.73%
001170 泰达宏利复兴混合 1.5680 1.69%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4982 1.69%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4734 1.69%
000963 兴业多策略混合 2.1790 1.68%
001272 兴业聚利灵活配置混合 2.4170 1.68%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9306 1.67%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.4625 1.66%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 1.0124 1.63%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 1.0050 1.63%
000520 上银新兴价值成长 1.3810 1.62%
004407 招商上证消费80ETF联接C 2.7860 1.62%
217017 招商上证消费80联接 2.8413 1.62%
004138 上银鑫达混合 2.1349 1.60%
006502 财通集成电路产业股票A 2.0474 1.60%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.5002 1.60%
002133 广发鑫益混合 2.6200 1.59%
002967 浙商大数据智选消费混合 2.3590 1.59%
006503 财通集成电路产业股票C 2.0005 1.59%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.5124 1.59%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.3520 1.58%
162607 景顺长城资源垄断 0.5770 1.58%
000880 富国研究精选灵活配置 2.2600 1.57%
001193 中金消费升级 1.3408 1.57%
006181 格林伯锐灵活配置A 1.0294 1.57%
006182 格林伯锐灵活配置C 1.0235 1.57%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.5650 1.57%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.5842 1.56%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 2.2701 1.56%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6825 1.56%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.5750 1.55%
006759 银河乐活优萃混合 1.6350 1.55%
010070 方正富邦ESG主题投资混合A 1.1230 1.55%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9774 1.54%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9675 1.54%
004209 大成智惠量化多策略混合 0.9736 1.53%
571002 诺德主题灵活配置 1.6492 1.53%
002598 平安大华智能生活混合A 1.2745 1.52%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4924 1.52%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.5410 1.52%
002249 招商境远保本混合 2.5164 1.51%
002599 平安大华智能生活混合C 1.2603 1.51%
004746 易方达上证50指数C 2.2420 1.51%
005888 华夏新兴消费混合A 2.9348 1.51%
005889 华夏新兴消费混合C 2.8919 1.51%
006341 中金MSCI质量A 2.5193 1.51%
006342 中金MSCI质量C 2.5071 1.51%
110003 易方达上证50增强A 2.2673 1.51%
168104 九泰锐丰定增混合 2.1310 1.51%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 2.1310 1.51%
262001 景顺长城大中华 2.2220 1.51%
920002 中金精选股票A 2.0501 1.51%
920922 中金精选股票C 2.0377 1.51%
161213 国投瑞银消费服务指数 2.3740 1.50%
001617 天弘中证电子指数A 1.5101 1.49%
001618 天弘中证电子指数C 1.4884 1.49%
005674 诺德消费升级混合 1.7362 1.49%
290011 泰信中小盘 4.2370 1.49%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.8095 1.48%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.0640 1.48%
217009 招商核心价值 2.0200 1.48%
257020 国联安德盛精选 1.0260 1.48%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9290 1.47%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.5047 1.46%
570007 诺德优选30 1.7320 1.46%
007084 天治转型升级混合 1.8718 1.45%
007393 上银未来生活灵活配置混合 1.3880 1.45%
501028 财通多策略福瑞定开混合 1.5574 1.45%
006967 财通行业龙头精选混合A 1.2131 1.44%
006968 财通行业龙头精选混合C 1.2056 1.44%
008712 景顺长城品质成长混合 1.4419 1.43%
011081 国投瑞银港股通混合C 1.1098 1.43%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 3.0959 1.42%
006179 富国品质生活混合 2.1141 1.42%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.9806 1.42%
007110 国投瑞银港股通混合 1.1143 1.42%
010506 东方红睿玺三年定开混合C 1.1087 1.42%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.0939 1.42%
090012 大成深证成长40联接 1.4330 1.42%
160512 博时卓越品牌 3.2760 1.42%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.3566 1.42%
501049 东方红睿玺三年定开混合 1.1138 1.42%
000926 中信建投睿信 1.0172 1.41%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.3553 1.41%
005379 添富价值创造定开混合 2.2367 1.41%
008891 安信价值成长混合A 1.7799 1.41%
008892 安信价值成长混合C 1.7686 1.41%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.4155 1.41%
013047 富国品质生活混合C 2.1114 1.41%
233007 大摩卓越成长 4.2254 1.41%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0572 1.40%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.4733 1.40%
007570 方正富邦红利精选混合C 2.0845 1.40%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.4112 1.40%
255010 国联安稳健 1.0850 1.40%
260104 景顺长城内需增长 12.4480 1.40%
003092 华商丰利增强定开债A 1.6030 1.39%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.4584 1.39%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.2370 1.39%
730002 方正富邦红利精选 2.0511 1.39%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8201 1.38%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8066 1.38%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.5003 1.38%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8067 1.38%
481012 工银深证红利联接 1.5115 1.38%
001382 易方达国企改革混合 2.3630 1.37%
002780 前海联合全民健康混合 3.3826 1.37%
004695 东兴未来价值混合A 1.2240 1.37%
006408 汇添富消费升级混合 2.5390 1.37%
007550 东兴未来价值混合C 1.2198 1.37%