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2021年07月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003073 宏利汇利债券A 1.2622 12.71%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2043 4.12%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1887 4.12%
005505 前海开源中药股票A 2.0193 3.92%
005506 前海开源中药股票C 2.0082 3.92%
001170 宏利复兴混合A 1.7010 3.34%
009141 宏利价值长青混合A 1.2095 3.00%
009142 宏利价值长青混合C 1.2056 2.99%
005903 宏利绩优混合A 2.0603 2.78%
515950 富国中证医药50ETF 1.8972 2.77%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.9070 2.72%
011431 宏利消费服务混合A 0.9807 2.63%
011432 宏利消费服务混合C 0.9787 2.62%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.6167 2.58%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.5070 2.57%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.1685 2.52%
005094 万家臻选混合A 2.4449 2.50%
001230 鹏华医药科技股票A 1.4580 2.46%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.8640 2.45%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.4650 2.45%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.8820 2.44%
003096 中欧医疗健康混合C 4.0190 2.34%
011601 前海开源公共卫生股票A 1.1261 2.33%
011602 前海开源公共卫生股票C 1.1247 2.33%
005453 前海开源医疗健康A 3.2595 2.33%
005454 前海开源医疗健康C 3.2486 2.33%
003095 中欧医疗健康混合A 4.0690 2.31%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.9648 2.29%
010585 创金合信医药消费股票A 1.0755 2.29%
010586 创金合信医药消费股票C 1.0721 2.29%
290011 泰信中小盘精选混合 4.6480 2.29%
009162 富国医药成长30股票A 1.4789 2.28%
000971 诺安新经济股票 1.8940 2.27%
009394 银华同力精选混合 0.9613 2.27%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.8200 2.27%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.4427 2.25%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.4942 2.25%
007111 前海联合国民健康混合C 2.3430 2.23%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4963 2.21%
002300 长盛医疗量化股票A 2.8710 2.21%
003581 前海联合国民健康混合A 2.3730 2.20%
007883 易方达医药ETF联接C 1.9269 2.14%
515960 嘉实医药健康100ETF 1.4533 2.14%
001344 易方达医药ETF联接A 1.9310 2.14%
180020 银华成长先锋混合 1.8710 2.13%
159849 招商中证生物科技主题ETF 1.0646 2.12%
011467 兴业医疗保健混合C 1.0382 2.10%
008328 诺安新兴产业混合 1.9089 2.10%
011466 兴业医疗保健混合A 1.0401 2.10%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1776 2.09%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9694 2.09%
470006 汇添富医药保健混合 3.6000 2.07%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 3.2750 2.06%
512120 华安中证细分医药ETF 2.4900 2.05%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.2540 2.04%
009163 广发医疗保健股票C 4.0010 2.03%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 1.0230 2.03%
004851 广发医疗保健股票A 4.0216 2.03%
010110 广发医药健康混合A 1.1739 2.02%
001558 天弘医疗健康混合A 2.1778 2.02%
001559 天弘医疗健康混合C 2.1334 2.02%
010111 广发医药健康混合C 1.1704 2.01%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.5310 2.00%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.1809 2.00%
008884 博远博锐混合A 0.9968 2.00%
008885 博远博锐混合C 0.9928 2.00%
006113 汇添富创新医药混合A 3.2629 1.99%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 1.0108 1.99%
001135 益民品质升级混合A 1.3330 1.99%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1707 1.99%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.7060 1.99%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0450 1.99%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.6969 1.99%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.5911 1.99%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 1.0113 1.99%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8999 1.98%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9011 1.98%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1651 1.98%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.7077 1.98%
003634 嘉实农业产业股票A 2.1166 1.97%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.7058 1.97%
510660 华夏医药ETF 3.8228 1.97%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.2420 1.96%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.2436 1.96%
000913 农银医疗保健股票 3.3842 1.95%
008552 东财医药C 1.5414 1.94%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 2.3814 1.94%
008551 东财医药A 1.5464 1.94%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.8480 1.94%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 2.0720 1.92%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.4121 1.92%
008277 财通资管行业精选混合 1.5154 1.92%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.1300 1.91%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 1.1230 1.91%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.3886 1.91%
006218 富国生物医药科技混合A 2.6817 1.90%
011308 富国生物医药科技混合C 2.6739 1.90%
007490 南方信息创新混合A 2.3381 1.90%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.5780 1.90%
070001 嘉实成长收益混合A 2.0971 1.89%
007491 南方信息创新混合C 2.2998 1.89%
159839 汇添富国证生物医药ETF 1.0536 1.89%
006228 中欧医疗创新股票A 3.0023 1.89%
960024 嘉实成长收益混合H 1.8914 1.89%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.3112 1.88%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.6790 1.88%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.3041 1.88%
009988 信澳蓝筹精选股票A 1.3051 1.88%
006229 中欧医疗创新股票C 2.9477 1.88%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 1.1079 1.87%
159859 天弘国证生物医药ETF 1.0822 1.87%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 1.1090 1.87%
005238 银华医疗健康量化优选C 2.1285 1.87%
005237 银华医疗健康量化优选A 2.1534 1.86%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.7264 1.86%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 2.2791 1.86%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.2991 1.86%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.7106 1.85%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.2065 1.85%
610005 信澳红利回报混合A 1.7030 1.85%
000946 华夏医疗健康混合C 2.9980 1.83%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 1.1100 1.83%
005682 财通资管消费精选混合A 2.4561 1.82%
011020 财通资管消费精选混合C 1.1850 1.82%
008107 华商医药医疗行业股票 1.6717 1.82%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1109 1.81%
008359 华安医疗创新混合A 1.7366 1.81%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.3379 1.81%
000945 华夏医疗健康混合A 3.0960 1.81%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.7430 1.81%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 1.1108 1.81%
002264 华夏乐享健康混合A 2.4860 1.80%
007281 嘉合消费升级混合 1.3278 1.79%
000780 鹏华医疗保健股票 2.9640 1.79%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1930 1.79%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.3940 1.78%
260108 景顺长城新兴成长混合A 3.1590 1.77%
001180 广发医药卫生联接A 1.3722 1.77%
002978 广发医药卫生联接C 1.3585 1.76%
004075 交银医药创新股票A 4.0999 1.76%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7470 1.75%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.2864 1.75%
008382 融通产业趋势股票 1.2546 1.75%
260104 景顺长城内需增长混合A 13.7520 1.74%
004403 平安股息精选沪港深A 1.6743 1.74%
400025 东方新兴成长混合 3.6099 1.74%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 3.3300 1.74%
010706 景顺长城景骊成长混合A 1.0567 1.74%
004404 平安股息精选沪港深C 1.6111 1.74%
570008 诺德周期策略混合 4.2670 1.74%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3085 1.73%
610007 信澳消费优选混合A 2.1150 1.73%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3025 1.73%
011003 同泰大健康主题混合C 1.0502 1.73%
011002 同泰大健康主题混合A 1.0512 1.73%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.8661 1.73%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9470 1.72%
000870 嘉实新收益混合 2.6660 1.72%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.7640 1.71%
050026 博时医疗保健行业混合A 4.7710 1.71%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.5490 1.71%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.5430 1.71%
005112 银华中证全指医药卫生 2.4255 1.71%
000751 嘉实新兴产业股票 5.8180 1.70%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 3.0550 1.70%
159966 华夏创业板价值ETF 0.7050 1.69%
006981 中金新医药股票A 2.3711 1.68%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.2942 1.67%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.3055 1.67%
000684 长盛养老健康混合A 2.7950 1.67%
007005 中金新医药股票C 2.3420 1.67%
010388 易方达医药生物股票C 1.1570 1.67%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 3.0360 1.67%
003032 平安医疗健康混合A 2.5240 1.66%
010387 易方达医药生物股票A 1.1602 1.66%
009277 融通行业景气混合C 2.8800 1.66%
506005 博时科创板三年定开混合 1.2468 1.66%
001384 东方新思路混合A 1.8210 1.66%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.0945 1.65%
161606 融通行业景气混合A 2.8960 1.65%
008445 融通产业趋势先锋股票 1.4148 1.65%
002708 大摩健康产业混合A 3.6950 1.65%
008491 万家周期优势企业混合A 1.0998 1.65%
001385 东方新思路混合C 1.7778 1.65%
003751 万家瑞隆混合A 2.1524 1.64%
005264 国都多策略混合 2.3703 1.64%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0960 1.64%
008353 宏利消费行业量化精选混合A 1.7015 1.63%
008354 宏利消费行业量化精选混合C 1.6937 1.63%
007261 融通消费升级混合A 2.1195 1.63%
000595 嘉实泰和混合 4.8930 1.62%
011289 上银医疗健康混合C 0.9447 1.61%
011288 上银医疗健康混合A 0.9455 1.61%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0652 1.60%
050008 博时第三产业混合 1.1460 1.60%
200008 长城品牌优选混合A 2.6156 1.60%
007527 融通量化多策略混合A 2.0267 1.59%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.7702 1.59%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.4270 1.59%
570001 诺德价值优势混合 3.5193 1.59%