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2021年06月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001298 金鹰民族新兴混合 3.0580 6.07%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.2440 5.40%
000496 长安产业精选混合 1.7672 5.03%
002071 长安产业精选混合C 1.7263 5.03%
005669 前海开源公用事业股票 2.0615 4.91%
006250 上投摩根动力精选 2.8647 4.77%
000689 前海开源新经济混合 2.0910 4.71%
167001 平安大华鼎泰混合 1.4766 4.55%
398051 中海环保新能源 2.3490 4.45%
005265 博时厚泽回报混合A 1.7887 4.41%
005266 博时厚泽回报混合C 1.7458 4.41%
001245 工银生态环境股票 1.8750 4.34%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.0316 4.31%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.6920 4.30%
005037 银华新能源新材料A 1.7973 4.30%
005038 银华新能源新材料C 1.7683 4.30%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.0112 4.30%
002296 长城行业轮动混合 1.8228 4.28%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.7114 4.21%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.6962 4.21%
004812 中欧先进制造股票A 2.8345 4.20%
004813 中欧先进制造股票C 2.8169 4.20%
160805 长盛同智优势 1.3062 4.15%
006128 银河和美生活混合 1.6466 4.14%
164905 交银国证新能源指数分级 1.2191 4.13%
008640 方正富邦科技创新A 1.9387 4.08%
008641 方正富邦科技创新C 1.9315 4.08%
210008 金鹰策略配置 2.7583 3.96%
005634 汇安行业龙头混合 1.8595 3.95%
162201 泰达宏利成长 1.9620 3.95%
012617 东吴新经济混合C 1.6922 3.93%
001951 金鹰改革红利混合 2.8600 3.92%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.7850 3.90%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.7596 3.90%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.6873 3.88%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6553 3.88%
000219 博时裕益灵活配置 2.5230 3.87%
580006 东吴新经济 1.6911 3.86%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.6730 3.85%
000755 富安达新兴成长混合 1.8224 3.83%
000828 泰达转型机遇 2.7670 3.83%
000409 鹏华环保产业股票 4.4190 3.81%
001000 中欧明睿新起点混合 2.2810 3.78%
210005 金鹰主题优势 2.2260 3.78%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.8188 3.76%
001630 天弘中证计算机指数C 0.9456 3.72%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.7285 3.72%
001629 天弘中证计算机指数A 0.9579 3.71%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.9423 3.68%
001064 广发环保指数 0.9924 3.67%
002984 广发环保指数C 0.9809 3.67%
160634 鹏华环保分级 1.3000 3.67%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9889 3.66%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9905 3.66%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.2603 3.65%
000696 汇添富环保行业股票 2.4760 3.64%
005939 工银新能源汽车混合A 3.2171 3.64%
005940 工银新能源汽车混合C 3.1555 3.64%
008633 万家科技创新混合A 1.2678 3.64%
008634 万家科技创新混合C 1.2588 3.63%
008120 万家自主创新混合A 1.4474 3.62%
008121 万家自主创新混合C 1.4377 3.62%
162202 泰达宏利周期 2.8601 3.59%
550009 信诚中小盘 4.1650 3.58%
007590 华宝绿色领先股票 1.4720 3.56%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.3124 3.56%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.3483 3.56%
257070 国联安优选行业 3.6140 3.56%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.9230 3.55%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.8140 3.54%
400015 东方增长中小盘 3.3545 3.54%
160421 华安智增精选混合 2.2604 3.53%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.4682 3.53%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.4467 3.53%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6996 3.52%
398021 中海能源策略 1.1223 3.50%
009200 华安金享混合 1.0775 3.49%
005311 万家家乐债券A 2.2390 3.48%
005312 万家家乐债券C 2.1839 3.48%
040005 华安宏利 8.0526 3.47%
001956 国联安科技动力 2.2501 3.46%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.1528 3.46%
002190 农银新能源主题 3.2311 3.45%
519005 海富通股票 1.1140 3.44%
519095 新华行业周期轮换 4.3961 3.43%
000698 宝盈科技30混合 3.4140 3.42%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.2110 3.42%
005802 添富智能制造股票 1.7835 3.39%
700003 平安大华策略先锋混合 4.1200 3.39%
007770 同泰开泰混合A 1.4995 3.38%
007771 同泰开泰混合C 1.4878 3.38%
005826 华夏潜龙精选股票 2.2565 3.36%
009024 海富通科技创新混合C 1.0912 3.35%
009025 海富通科技创新混合A 1.1021 3.35%
210009 金鹰核心资源 1.3570 3.35%
000309 大摩品质生活股票 3.6870 3.34%
008085 海富通先进制造股票A 1.0612 3.33%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.9620 3.32%
008084 海富通先进制造股票C 1.0549 3.32%
001167 金鹰科技创新股票 1.2280 3.28%
002289 华商改革创新股票 1.9148 3.28%
003834 华夏能源革新股票 3.2750 3.28%
210002 金鹰红利价值 1.4572 3.27%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.2800 3.26%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.2554 3.25%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.2414 3.25%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.9457 3.23%
006265 红土创新新科技股票 3.4763 3.22%
007854 光大保德信景气先锋混合 2.0089 3.22%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.0576 3.22%
004390 平安大华转型创新混合A 2.3507 3.21%
004391 平安大华转型创新混合C 2.2950 3.21%
001811 中欧明睿新常态混合 2.8030 3.20%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3828 3.19%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3575 3.19%
006251 银华兴盛股票 2.0202 3.19%
001790 国泰智能汽车股票 2.5990 3.18%
011323 国泰智能汽车股票C 2.5950 3.18%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.2790 3.16%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2713 3.16%
001809 中信建投智信物联网 2.1307 3.14%
004636 中信建投智信物联网C 2.1994 3.14%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.7560 3.14%
233006 大摩领先优势 3.4813 3.14%
007853 华商计算机行业量化股票 1.2999 3.13%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.2708 3.12%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.2388 3.12%
005368 富国清洁能源产业混合 1.9165 3.12%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.9123 3.12%
001106 华商健康生活混合 1.5260 3.11%
001978 泰信互联网+混合 1.9300 3.10%
005983 上投摩根核心精选 2.4465 3.09%
630016 华商价值共享混合 3.9000 3.09%
002424 博时文体娱乐主题混合 2.1440 3.08%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0153 3.07%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1220 3.06%
011322 国泰智能装备股票C 2.4610 3.06%
002137 诺安利鑫保本混合 1.5267 3.05%
001143 华商量化进取混合 1.5230 3.04%
002959 汇添富盈稳保本混合 2.5090 3.04%
377020 上投内需动力 1.6255 3.03%
000073 上投成长动力 3.1524 3.02%
001279 中海积极增利混合 2.1910 3.01%
001576 国泰智能装备股票 2.4650 3.01%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.1310 3.00%
001255 长城改革红利灵活配置混合 1.0670 3.00%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.3166 3.00%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.2923 3.00%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.3687 3.00%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.9471 3.00%
008009 华商高端装备制造股票 2.0797 3.00%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.3495 2.99%
217020 招商安达保本 2.7315 2.99%
001606 农银工业4.0混合 3.8048 2.98%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.6837 2.98%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.0982 2.98%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.0945 2.98%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.6819 2.98%
000609 华商新量化灵活配置混合 2.6690 2.97%
000061 华夏盛世精选 1.3230 2.96%
008919 永赢科技驱动A 1.4815 2.96%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3270 2.95%
008920 永赢科技驱动C 1.4775 2.95%
050010 博时特许价值 3.4550 2.95%
001476 中银智能制造股票 1.7480 2.94%
005360 汇安资产轮动混合 0.8575 2.94%
005968 创金合信工业周期股票A 3.2463 2.94%
005969 创金合信工业周期股票C 3.1809 2.94%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.6545 2.94%
007192 恒越研究精选混合C 2.6439 2.94%
012181 中银智能制造股票C 1.7490 2.94%
007203 银河新动能混合 2.0154 2.92%
001313 上投摩根智慧互联股票 1.3850 2.90%
001753 红土创新新兴产业混合 1.5980 2.90%
110025 易方达资源行业 1.2050 2.90%
161903 万家行业优选股票型 2.0002 2.90%
481010 工银中小盘成长 3.6170 2.90%
000336 农银研究精选 4.0810 2.89%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.2768 2.89%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.7850 2.88%
005482 博时创新驱动混合A 1.2782 2.88%
005483 博时创新驱动混合C 1.2441 2.88%
007340 南方科技创新混合A 2.5050 2.88%
007341 南方科技创新混合C 2.4635 2.88%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 1.0016 2.88%
000328 上投摩根转型动力 3.3534 2.87%
001662 创金沪港深精选混合 1.8250 2.87%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.4232 2.87%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9981 2.87%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1025 2.87%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0960 2.87%
001297 平安大华智慧中国混合 1.1880 2.86%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.3734 2.86%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.9620 2.85%
002304 平安大华安心保本混合 1.7885 2.85%
006299 恒越核心精选混合 2.6528 2.85%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.7870 2.85%
007193 恒越核心精选混合C 2.6565 2.85%
006751 富国互联科技股票 2.6708 2.84%
011126 富国互联科技股票C 2.6643 2.84%