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2021年06月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2522 3.44%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.1630 3.29%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.5478 3.26%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.5538 3.25%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2880 3.21%
011707 东吴配置优化混合C 1.8520 3.04%
582003 东吴配置优化混合A 1.8558 3.04%
005660 嘉实资源精选股票A 2.4365 2.88%
005661 嘉实资源精选股票C 2.4071 2.88%
004851 广发医疗保健股票A 4.0644 2.83%
009163 广发医疗保健股票C 4.0457 2.83%
010388 易方达医药生物股票C 1.1686 2.79%
010387 易方达医药生物股票A 1.1712 2.78%
002910 易方达供给改革混合 2.1129 2.72%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.2482 2.70%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.2492 2.70%
002264 华夏乐享健康混合A 2.6310 2.69%
011601 前海开源公共卫生股票A 1.0870 2.68%
002300 长盛医疗量化股票A 2.9910 2.68%
011602 前海开源公共卫生股票C 1.0862 2.68%
010110 广发医药健康混合A 1.1760 2.65%
010111 广发医药健康混合C 1.1731 2.64%
005454 前海开源医疗健康C 3.1834 2.59%
003096 中欧医疗健康混合C 4.0440 2.59%
005453 前海开源医疗健康A 3.1936 2.59%
003095 中欧医疗健康混合A 4.0910 2.58%
007553 中信建投医改混合C 2.7421 2.54%
002408 中信建投医改混合A 3.2985 2.54%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.2990 2.49%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.5680 2.47%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 3.3170 2.44%
001230 鹏华医药科技股票A 1.4830 2.42%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.4206 2.40%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.4275 2.40%
008655 招商科技创新混合A 1.3278 2.39%
005176 富国精准医疗混合A 3.9033 2.39%
010091 中信建投医药健康C 1.3093 2.38%
008656 招商科技创新混合C 1.3149 2.38%
010090 中信建投医药健康A 1.3164 2.37%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.6676 2.36%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6665 2.36%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.8240 2.28%
005237 银华医疗健康量化优选A 2.1881 2.27%
005112 银华中证全指医药卫生 2.2736 2.27%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.8100 2.27%
005238 银华医疗健康量化优选C 2.1638 2.26%
002938 中银证券健康产业混合 1.7716 2.24%
007876 国融融兴混合C 1.4798 2.22%
007875 国融融兴混合A 1.4845 2.22%
006229 中欧医疗创新股票C 2.9631 2.20%
009162 富国医药成长30股票A 1.4599 2.20%
006228 中欧医疗创新股票A 3.0149 2.20%
210002 金鹰红利价值混合A 1.4102 2.20%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.2261 2.19%
005304 嘉实医药健康股票C 2.7171 2.19%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.2261 2.19%
005293 诺德新旺 2.2212 2.18%
005303 嘉实医药健康股票A 2.7920 2.18%
008359 华安医疗创新混合A 1.7317 2.17%
005889 华夏新兴消费混合C 3.4186 2.17%
005888 华夏新兴消费混合A 3.4625 2.17%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.7527 2.16%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.7349 2.14%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.4790 2.14%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2930 2.13%
010963 信澳周期动力混合A 1.0842 2.12%
000946 华夏医疗健康混合C 3.0900 2.12%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.9182 2.12%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.4580 2.12%
410001 华富竞争力优选混合A 1.5064 2.08%
000945 华夏医疗健康混合A 3.1890 2.08%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8496 2.08%
010969 华夏安阳6个月持有期混合A 1.1087 2.07%
002560 诺安和鑫混合A 1.4714 2.07%
010970 华夏安阳6个月持有期混合C 1.1074 2.07%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4043 2.06%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4002 2.06%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.3863 2.05%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.4062 2.05%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.3489 2.04%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.3433 2.04%
002601 中银证券价值精选混合 1.3341 2.04%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.5065 2.03%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.5065 2.03%
000960 招商医药健康产业股票 3.6130 2.03%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 1.1652 2.02%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 1.1563 2.02%
009592 博时研究精选持有期混合C 1.0929 2.01%
006002 工银医药健康股票A 3.8689 2.01%
006003 工银医药健康股票C 3.7989 2.01%
003032 平安医疗健康混合A 2.5270 2.00%
006113 汇添富创新医药混合A 3.3245 2.00%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2720 2.00%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.6981 2.00%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.7004 2.00%
009591 博时研究精选持有期混合A 1.1011 2.00%
000711 嘉实医疗保健股票 3.6850 1.99%
860006 光大阳光优选一年持有混合A 2.8974 1.98%
860055 光大阳光优选一年持有混合B 0.9611 1.98%
860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.9595 1.98%
005433 申万菱信医药先锋股票A 1.1446 1.97%
010586 创金合信医药消费股票C 1.1044 1.94%
006218 富国生物医药科技混合A 2.7189 1.93%
010585 创金合信医药消费股票A 1.1071 1.93%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.6733 1.92%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.6740 1.92%
519975 长信量化中小盘股票A 1.3790 1.92%
011308 富国生物医药科技混合C 2.7131 1.92%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.9136 1.91%
000831 工银医疗保健股票 4.3180 1.91%
003291 信澳健康中国混合A 2.9410 1.91%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.7170 1.90%
003581 前海联合国民健康混合A 2.4630 1.90%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.6600 1.90%
005811 南方瑞祥一年混合C 2.0741 1.90%
005810 南方瑞祥一年混合A 2.1519 1.90%
860018 光大阳光智造混合A 2.7600 1.89%
860039 光大阳光智造混合C 1.3168 1.89%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.5833 1.89%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.5338 1.89%
004357 南方智慧混合 2.8947 1.89%
860038 光大阳光智造混合B 1.3209 1.89%
011221 南方匠心优选股票C 0.9400 1.89%
000780 鹏华医疗保健股票 3.0360 1.88%
007111 前海联合国民健康混合C 2.4330 1.88%
011220 南方匠心优选股票A 0.9418 1.88%
320007 诺安成长混合A 1.7950 1.87%
470006 汇添富医药保健混合 3.6140 1.86%
004683 建信高端医疗股票A 2.3453 1.86%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.7050 1.85%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7080 1.85%
011002 同泰大健康主题混合A 1.0695 1.84%
011003 同泰大健康主题混合C 1.0690 1.84%
008983 财通科技创新混合A 1.1531 1.82%
008984 财通科技创新混合C 1.1449 1.82%
010393 工银健康生活混合A 1.2587 1.81%
001717 工银前沿医疗股票A 4.9520 1.81%
010685 工银前沿医疗股票C 4.9390 1.81%
010394 工银健康生活混合C 1.2531 1.81%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.3437 1.79%
001558 天弘医疗健康混合A 2.2984 1.79%
001559 天弘医疗健康混合C 2.2528 1.79%
673120 西部利得新富混合A 2.1600 1.79%
005312 万家经济新动能混合C 2.1485 1.78%
006921 南方智诚混合 2.0615 1.78%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.7533 1.78%
005311 万家经济新动能混合A 2.2025 1.78%
004075 交银医药创新股票A 4.1045 1.77%
161035 富国中证医药主题指数增强A 2.4090 1.77%
050018 博时行业轮动混合 2.1810 1.77%
001135 益民品质升级混合A 1.3810 1.77%
240020 华宝医药生物混合A 4.5310 1.77%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.6605 1.76%
860007 光大阳光价值30个月混合A 3.0167 1.75%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.6416 1.75%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7334 1.74%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.7873 1.74%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1329 1.74%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.7794 1.74%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.7020 1.73%
006527 富国优质发展混合A 2.0975 1.72%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.2993 1.71%
006528 富国优质发展混合C 2.0643 1.71%
100056 富国低碳环保混合 3.0860 1.71%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.5049 1.70%
009571 鹏华匠心精选混合C 1.1635 1.70%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4905 1.70%
009570 鹏华匠心精选混合A 1.1718 1.69%
008273 广发优质生活混合A 2.0010 1.69%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.5092 1.69%
005228 汇添富港股通专注成长 1.1467 1.69%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.4548 1.68%
910017 东方红多元策略混合A 3.1381 1.68%
910011 东方红启瑞三年持有混合A 3.6497 1.68%
011312 东方红启瑞三年持有混合B 3.6452 1.68%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.6203 1.68%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.9500 1.67%
010821 东方红多元策略混合B 3.1300 1.67%
001861 富安达健康人生混合A 2.6078 1.65%
010594 广发睿选三年持有期混合 1.1123 1.64%
009398 华富成长企业精选股票A 1.2366 1.64%
009994 嘉实创新先锋混合A 1.1497 1.64%
009995 嘉实创新先锋混合C 1.1469 1.64%
001744 诺安进取回报混合 1.0610 1.63%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.4159 1.63%
008997 同泰竞争优势混合A 1.4705 1.62%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.2374 1.62%
008998 同泰竞争优势混合C 1.4642 1.62%
012238 工银养老产业股票C 2.3770 1.62%
001171 工银养老产业股票A 2.3770 1.62%
000913 农银医疗保健股票 3.4645 1.61%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.2297 1.61%
005812 鹏华产业精选混合A 2.6399 1.60%
010654 天弘医药创新A 1.3096 1.60%
008107 华商医药医疗行业股票 1.6879 1.60%
010655 天弘医药创新C 1.3073 1.60%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9782 1.59%
560003 益民创新优势混合A 1.7751 1.59%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0279 1.59%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.4305 1.57%