热搜: 当事人 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富均衡增长混合 易方达国防军工混合A

2020年12月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010180 华夏科技龙头两年持有混合 1.0991 5.97%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1876 5.85%
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.2752 5.82%
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.2792 5.82%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.1292 5.19%
008084 海富通先进制造股票C 1.1920 5.19%
009025 海富通科技创新混合A 1.1910 5.18%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.1270 5.18%
009024 海富通科技创新混合C 1.1833 5.18%
008085 海富通先进制造股票A 1.1969 5.18%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.7920 5.17%
009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.1070 5.07%
009660 民生加银新动能一年定开混合C 1.1049 5.06%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.3260 4.99%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.8403 4.91%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4478 4.84%
519005 海富通股票混合 1.1920 4.84%
010371 大成成长进取混合A 1.0860 4.82%
010372 大成成长进取混合C 1.0856 4.80%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.8121 4.73%
005774 华夏产业升级混合A 2.0818 4.72%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.3657 4.68%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3256 4.59%
000535 长盛航天海工混合A 1.6690 4.57%
000690 前海开源大海洋混合 2.1100 4.56%
009652 海富通成长甄选混合C 1.1270 4.55%
009651 海富通成长甄选混合A 1.1282 4.55%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2097 4.52%
512000 华宝券商ETF 1.1685 4.51%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.2221 4.49%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0810 4.49%
512670 鹏华中证国防ETF 2.0672 4.48%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3284 4.46%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.6069 4.46%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1970 4.45%
512810 华宝中证军工ETF 1.2955 4.44%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3740 4.42%
512680 广发中证军工ETF 1.3112 4.40%
512560 易方达中证军工ETF 1.4497 4.40%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2333 4.38%
512660 国泰中证军工ETF 1.2832 4.38%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2649 4.36%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5760 4.36%
002251 华夏军工安全混合A 1.7510 4.35%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.7254 4.33%
009681 南方创新精选一年定开混合A 1.1063 4.33%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.8089 4.33%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.7055 4.33%
009682 南方创新精选一年定开混合C 1.1034 4.33%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.2692 4.32%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.2646 4.32%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2692 4.31%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2498 4.31%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2837 4.30%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2865 4.30%
006098 华宝券商ETF联接A 1.6852 4.29%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6752 4.29%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3903 4.28%
010296 万家互联互通中国优势A 1.1147 4.25%
010297 万家互联互通中国优势C 1.1138 4.24%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.3102 4.23%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.3073 4.23%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.2374 4.22%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.2351 4.22%
050009 博时新兴成长混合 1.3150 4.20%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0930 4.19%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.6508 4.19%
000596 前海开源中证军工指数A 2.1460 4.17%
510200 汇安上证证券ETF 1.2800 4.17%
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 1.0915 4.12%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3339 4.06%
009595 山西证券裕桓一年持有混合 1.0541 4.05%
580009 东吴多策略混合A 1.8666 4.04%
001809 中信建投智信物联网A 2.0794 3.98%
004636 中信建投智信物联网C 2.1502 3.97%
003004 招商睿祥定开混合 1.5156 3.93%
008890 中邮价值优选定开混合 1.2384 3.93%
200010 长城双动力混合A 1.4359 3.92%
610004 信澳中小盘混合A 2.8080 3.92%
001261 国联新机遇混合A 1.3080 3.89%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.7174 3.84%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2740 3.82%
009992 景顺长城量化成长演化混合A 1.0584 3.81%
001475 易方达国防军工混合A 1.5810 3.81%
004671 国联核心成长 1.5427 3.80%
168501 华银产业升级 2.4486 3.79%
506000 南方科创板3年定开混合 1.0266 3.79%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.3152 3.78%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.3248 3.77%
001553 天弘中证证券保险C 1.1060 3.76%
001552 天弘中证证券保险A 1.1202 3.76%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3459 3.76%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.1914 3.70%
010181 兴业优势产业混合A 1.0927 3.68%
010182 兴业优势产业混合C 1.0912 3.67%
010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.1037 3.65%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.1028 3.64%
001542 国泰互联网+股票 3.0730 3.64%
610006 信澳产业升级混合A 2.3360 3.59%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.2061 3.59%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.2022 3.58%
009940 格林稳健价值混合A 1.0603 3.57%
005819 国泰优势行业混合A 2.1871 3.56%
009941 格林稳健价值混合C 1.0595 3.56%
006132 万家智造优势混合A 2.5824 3.54%
006133 万家智造优势混合C 2.5305 3.54%
010186 嘉实核心成长混合A 1.0756 3.53%
010187 嘉实核心成长混合C 1.0748 3.53%
001986 前海开源人工智能主题混合A 2.1980 3.53%
000970 东方红睿元混合 4.2330 3.52%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.8860 3.51%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.0700 3.50%
005977 中信保诚至兴混合A 1.8636 3.49%
000598 长盛生态环境混合 2.5820 3.49%
005978 中信保诚至兴混合C 1.8244 3.49%
003670 国联物联网主题A 1.5781 3.48%
010176 中加新兴消费混合A 1.0704 3.47%
010177 中加新兴消费混合C 1.0701 3.46%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.8190 3.45%
290012 泰信行业精选混合A 1.6790 3.45%
002583 泰信行业精选混合C 1.6790 3.45%
001449 华商双驱优选混合 1.6010 3.42%
009909 嘉实动力先锋混合A 1.0486 3.41%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.8620 3.39%
011113 富国军工主题混合C 2.0766 3.39%
005609 富国军工主题混合A 2.0766 3.39%
009910 嘉实动力先锋混合C 1.0477 3.39%
000264 博时内需增长混合A 1.7110 3.38%
398041 中海量化策略混合 1.7500 3.37%
009794 太平智选一年定开股票 1.1534 3.37%
008961 华商科技创新混合 1.4329 3.36%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.1869 3.36%
004698 博时军工主题股票A 2.0290 3.36%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.5613 3.35%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.2830 3.30%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.0243 3.28%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.6315 3.27%
009843 中金泰顺12个月定开混合 1.0674 3.27%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.0090 3.24%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.0241 3.24%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3286 3.22%
004044 金鹰转型动力混合 1.2037 3.22%
002861 工银智能制造股票A 1.8040 3.20%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6480 3.20%
001723 华商新动力混合A 0.8309 3.20%
010460 兴业研究精选混合A 1.1014 3.18%
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.3224 3.18%
002604 华夏新起点混合A 1.8850 3.17%
006072 民生加银创新成长混合A 2.2858 3.15%
008213 华夏新起点混合C 1.8680 3.15%
002345 华夏高端制造混合A 1.5780 3.14%
159967 华夏创成长ETF 0.6534 3.14%
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 1.9394 3.13%
010326 博时消费创新混合A 1.0625 3.13%
006392 中信保诚创新成长混合A 2.5299 3.12%
000971 诺安新经济股票 1.7200 3.12%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.5093 3.12%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0599 3.12%
050010 博时特许价值混合A 3.5700 3.12%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.5510 3.11%
010327 博时消费创新混合C 1.0609 3.11%
506005 博时科创板三年定开混合 1.1147 3.10%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.8360 3.09%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.6432 3.09%
506003 富国科创板两年定开混合 0.9513 3.09%
000166 中海信息产业混合A 1.7895 3.08%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6780 3.07%
009695 招商成长精选一年定开混合A 1.1888 3.07%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2371 3.07%
001388 国联新经济混合C 2.2230 3.06%
001933 华商新兴活力混合 1.7530 3.06%
009882 华润元大核心动力混合A 0.9552 3.06%
009883 华润元大核心动力混合C 0.9535 3.06%
005300 万家成长优选混合C 2.2991 3.06%
001387 国联新经济混合A 3.6720 3.06%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2745 3.06%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1705 3.06%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.1687 3.06%
008963 建信科技创新混合C 1.3101 3.06%
009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1837 3.05%
009709 民生加银策略精选混合C 4.9690 3.05%
003834 华夏能源革新股票A 2.7030 3.05%
009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 1.0312 3.05%
005299 万家成长优选混合A 2.3347 3.05%
008962 建信科技创新混合A 1.3158 3.05%
010299 南方产业升级混合A 1.0603 3.04%
009904 民生加银中证200指数增强A 1.0544 3.04%
009905 民生加银中证200指数增强C 1.0543 3.04%
010300 南方产业升级混合C 1.0599 3.03%
006058 民生加银新兴成长混合 2.5683 3.03%
161040 富国创业板两年定开混合 1.1712 3.03%
630011 华商主题精选混合 2.1750 3.03%
590008 中邮战略新兴产业混合A 6.1830 3.02%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.2820 3.02%
000136 民生加银策略精选混合A 4.9760 3.02%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.6360 3.01%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.1757 3.01%
010328 博时荣华灵活配置混合A 1.0175 3.01%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.1887 3.01%
630001 华商领先企业混合 0.9520 3.01%