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2020年12月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008084 海富通先进制造股票C 1.1920 5.19%
008085 海富通先进制造股票A 1.1969 5.18%
009024 海富通科技创新混合C 1.1833 5.18%
009025 海富通科技创新混合A 1.1910 5.18%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.7920 5.17%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.3260 4.99%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.8403 4.91%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4478 4.84%
519005 海富通股票混合 1.1920 4.84%
005774 华夏产业升级混合A 2.0818 4.72%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3256 4.59%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.6690 4.57%
000690 前海开源大海洋混合 2.1100 4.56%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.6069 4.46%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2649 4.36%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5760 4.36%
002251 华夏军工安全混合 1.7510 4.35%
002703 长城久源保本混合 1.7254 4.33%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.8089 4.33%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.7055 4.33%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.2646 4.32%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.2692 4.32%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.2692 4.31%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2498 4.31%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.2865 4.30%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.2837 4.30%
006098 华宝券商ETF联接 1.6852 4.29%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6752 4.29%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3903 4.28%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.3102 4.23%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.3073 4.23%
003017 广发中证军工ETF联接 1.2374 4.22%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.2351 4.22%
050009 博时新兴成长混合 1.3150 4.20%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0930 4.19%
006696 汇添富3年封闭研究混合 1.6508 4.19%
000596 前海开源中证军工指数 2.1460 4.17%
501019 国泰国证航天军工指数 1.3339 4.06%
580009 东吴多策略混合A 1.8666 4.04%
001809 中信建投智信物联网 2.0794 3.98%
004636 中信建投智信物联网C 2.1502 3.97%
003004 招商睿祥定开混合 1.5156 3.93%
200010 长城双动力 1.4359 3.92%
610004 信达澳银中小盘 2.8080 3.92%
001261 中融新机遇混合 1.3080 3.89%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.7174 3.84%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.2740 3.82%
001475 易方达国防军工混合 1.5810 3.81%
004671 中融核心成长 1.5427 3.80%
168501 北信瑞丰产业升级 2.4486 3.79%
007853 华商计算机行业量化股票 1.3152 3.78%
001552 天弘中证证券保险A 1.1202 3.76%
001553 天弘中证证券保险C 1.1060 3.76%
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.3459 3.76%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.1914 3.70%
001542 国泰互联网+股票 3.0730 3.64%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.1028 3.64%
610006 信达澳银产业升级 2.3360 3.59%
005819 国泰优势行业混合 2.1871 3.56%
006132 万家智造优势混合A 2.5824 3.54%
006133 万家智造优势混合C 2.5305 3.54%
001986 前海开源人工智能主题混合 2.1980 3.53%
000970 东方红睿元混合 4.2330 3.52%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.8860 3.51%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.0700 3.50%
000598 长盛生态环境主题混合 2.5820 3.49%
005977 中信保诚至兴混合A 1.8636 3.49%
005978 中信保诚至兴混合C 1.8244 3.49%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.5781 3.48%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.8190 3.45%
002583 泰信行业精选混合C 1.6790 3.45%
290012 泰信行业精选混合A 1.6790 3.45%
001449 华商双驱优选混合 1.6010 3.42%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.8620 3.39%
005609 富国军工主题混合 2.0766 3.39%
011113 富国军工主题混合C 2.0766 3.39%
000264 博时内需增长混合 1.7110 3.38%
009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.1534 3.37%
398041 中海量化策略 1.7500 3.37%
004698 博时军工主题股票 2.0290 3.36%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.1869 3.36%
008961 华商科技创新混合 1.4329 3.36%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.5613 3.35%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.2830 3.30%
310368 申万竞争优势 2.0243 3.28%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.0241 3.24%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.0090 3.24%
004044 金鹰转型动力混合 1.2037 3.22%
162102 金鹰中小盘精选 1.3286 3.22%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.6480 3.20%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8309 3.20%
002861 工银智能制造股票 1.8040 3.20%
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.3224 3.18%
002604 华夏新起点混合 1.8850 3.17%
006072 民生加银创新成长混合 2.2858 3.15%
008213 华夏新起点混合C 1.8680 3.15%
002345 华夏高端制造混合A 1.5780 3.14%
004350 汇丰晋信价值先锋股票 1.9394 3.13%
000971 诺安新经济 1.7200 3.12%
006392 中信保诚创新成长混合A 2.5299 3.12%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.5093 3.12%
050010 博时特许价值 3.5700 3.12%
730001 方正富邦创新动力 1.5510 3.11%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.8360 3.09%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.6432 3.09%
000166 中海安鑫保本 1.7895 3.08%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.6780 3.07%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.1705 3.06%
001387 中融新经济混合A 3.6720 3.06%
001388 中融新经济混合C 2.2230 3.06%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.7530 3.06%
005300 万家成长优选混合C 2.2991 3.06%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.1687 3.06%
008963 建信科技创新混合C 1.3101 3.06%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2745 3.06%
003834 华夏能源革新股票A 2.7030 3.05%
005299 万家成长优选混合A 2.3347 3.05%
008962 建信科技创新混合A 1.3158 3.05%
009709 民生加银策略精选混合C 4.9690 3.05%
006058 民生加银新兴成长混合 2.5683 3.03%
630011 华商主题精选股票 2.1750 3.03%
000136 民生加银策略精选混合 4.9760 3.02%
080012 长盛电子信息产业 2.2820 3.02%
590008 中邮战略新兴产业 6.1830 3.02%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.6360 3.01%
007474 华夏创成长ETF联接A 2.1887 3.01%
007475 华夏创成长ETF联接C 2.1757 3.01%
630001 华商领先企业 0.9520 3.01%
001224 中邮新思路灵活配置混合 3.0870 3.00%
001701 中融产业升级混合 2.3310 3.00%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.1003 2.99%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.4669 2.98%
000654 华商新锐产业混合 1.6980 2.97%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.3600 2.97%
004423 华商研究精选灵活配置 2.4630 2.97%
006266 永赢智能领先混合A 2.4206 2.96%
006269 永赢智能领先混合C 2.4077 2.96%
006281 万家人工智能混合A 2.2484 2.96%
008009 华商高端装备制造股票 1.9120 2.96%
006533 易方达科融混合 2.0882 2.95%
001018 易方达新经济灵活配置 3.3230 2.94%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.9929 2.94%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.9811 2.94%
007355 汇添富科技创新混合A 2.1314 2.94%
007356 汇添富科技创新混合C 2.1026 2.94%
003886 汇安丰利混合A 1.5885 2.93%
003887 汇安丰利混合C 1.5583 2.93%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.6200 2.92%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1849 2.92%
004211 金鹰周期优选混合 1.1616 2.92%
470009 汇添富民营活力 5.4570 2.92%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0075 2.92%
002289 华商改革创新股票 1.9529 2.91%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.1660 2.91%
006424 嘉合锦程混合A 2.0886 2.91%
110029 易方达科讯 1.7973 2.91%
000592 建信改革红利股票 4.9360 2.90%
000800 华商未来主题 0.8880 2.90%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1198 2.90%
005669 前海开源公用事业股票 1.6614 2.90%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.2317 2.90%
006348 银华盛利混合发起式 2.5022 2.90%
006425 嘉合锦程混合C 2.0540 2.90%
002291 诺安安鑫保本混合 2.2099 2.89%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.2121 2.89%
519908 华夏兴华混合 3.0940 2.89%
960004 华夏兴华混合H 3.0940 2.89%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6090 2.88%
003378 泰康策略优选混合 2.1618 2.88%
620004 金元惠理价值增长 0.9990 2.88%
519935 长信创新驱动股票 1.8620 2.87%
590001 中邮核心优选 1.9780 2.87%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 3.2229 2.86%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.8780 2.86%
006265 红土创新新科技股票 3.2587 2.86%
260115 景顺长城中小盘 1.7260 2.86%
001457 华商新常态混合 1.5180 2.85%
002419 汇添富盈安保本混合 1.9520 2.85%
110013 易方达科翔 5.0100 2.85%
630002 华商盛世成长 3.8383 2.85%
000823 银华高端制造业 1.5200 2.84%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3020 2.84%
671010 纽银策略优选 1.3020 2.84%
001630 天弘中证计算机指数C 0.9078 2.82%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.7310 2.82%
002080 前海开源一带一路混合C 1.8590 2.82%
213002 宝盈泛沿海增长 0.8961 2.82%
000729 建信中小盘先锋股票 2.5260 2.81%
001070 建信信息产业股票 2.5650 2.81%
001629 天弘中证计算机指数A 0.9188 2.81%
002620 中邮未来新蓝筹混合 2.9620 2.81%
005164 富荣福锦混合A 2.0613 2.81%
005165 富荣福锦混合C 2.0345 2.80%
001209 前海开源一带一路混合 1.6970 2.79%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6570 2.79%
004789 富荣福泰混合C 1.9325 2.79%
005825 申万菱信智能驱动股票 2.7678 2.79%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.1579 2.79%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.1166 2.79%
213003 宝盈策略增长 1.4253 2.79%