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2017年01月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000774 天弘瑞利分级债券 1.1590 4.98%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5850 1.21%
160719 嘉实黄金 0.6800 1.19%
001112 东方红中国优势混合 1.0390 1.17%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3040 1.16%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1876 1.13%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9899 1.13%
165510 信诚四国配置 0.7130 1.13%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1960 1.10%
320013 诺安全球黄金 0.7680 1.05%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9970 1.01%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7000 1.01%
320017 诺安全球收益不动产 1.5110 1.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1721 0.94%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1721 0.94%
000619 东方红产业升级混合 2.1700 0.93%
000583 江信聚福定开债 1.0142 0.92%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0960 0.92%
002448 江信汇福 0.9665 0.91%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1457 0.90%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1457 0.90%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9330 0.86%
001712 东方红优势精选混合 0.9880 0.82%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8900 0.79%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8900 0.79%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7770 0.78%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1610 0.78%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1560 0.78%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6550 0.77%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9270 0.76%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0740 0.75%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0880 0.74%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8640 0.70%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0530 0.67%
001170 宏利复兴混合A 0.7520 0.67%
003396 东方红优享红利混合A 0.9914 0.65%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7930 0.63%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0860 0.61%
002563 泓德泓汇混合 0.9940 0.61%
001564 东方红京东大数据混合A 1.1810 0.60%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0824 0.60%
002803 东方红沪港深混合 1.0300 0.59%
690007 民生加银景气行业混合A 1.9760 0.56%
003425 江信添福A 0.9894 0.56%
002562 泓德泓益量化混合A 1.0820 0.56%
003426 江信添福C 0.9889 0.55%
690004 民生加银稳健成长混合 1.3080 0.54%
000136 民生加银策略精选混合A 2.3330 0.52%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7870 0.51%
003186 鹏华兴安定期开放混合 0.9893 0.51%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8000 0.50%
001256 泓德优选成长混合 1.0120 0.50%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0030 0.50%
002689 红塔红土长益定开债C 0.9805 0.49%
002688 红塔红土长益定开债A 0.9812 0.49%
001202 东方红领先精选混合A 1.0630 0.47%
001552 天弘中证证券保险A 0.7429 0.46%
001553 天弘中证证券保险C 0.7400 0.46%
001705 泓德战略转型股票 1.1410 0.44%
003224 鹏华兴润定期开放混合A 0.9899 0.43%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9620 0.42%
183001 银华全球优选 0.9490 0.42%
001500 泓德远见回报混合 1.1870 0.42%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7200 0.42%
002849 金信智能中国2025混合A 0.9490 0.42%
003225 鹏华兴润定期开放混合C 0.9879 0.41%
001736 圆信永丰优加生活 1.2150 0.41%
002806 浙商汇金聚利一年定开债C 0.9850 0.41%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 0.9870 0.41%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9850 0.41%
960004 华夏兴华混合H 1.7720 0.40%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7700 0.39%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0360 0.39%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0350 0.39%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7640 0.39%
001246 兴银长乐定开债A 1.0240 0.39%
001866 北信瑞丰新成长 1.0250 0.39%
002315 创金合信沪深300指数增强C 0.9587 0.39%
002310 创金合信沪深300指数增强A 0.9532 0.39%
002139 泓德裕泰债券C 1.0330 0.39%
002138 泓德裕泰债券A 1.0450 0.38%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8040 0.37%
001203 东方红稳健精选混合A 1.0870 0.37%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8420 0.36%
000824 圆信永丰双利A 1.1200 0.36%
000825 圆信永丰双利C 1.1070 0.36%
001204 东方红稳健精选混合C 1.1130 0.36%
003623 创金合信优价成长股票C 0.9773 0.36%
003622 创金合信优价成长股票A 0.9778 0.36%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1450 0.35%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1330 0.35%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8570 0.35%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8689 0.35%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8649 0.34%
001730 兴银大健康 0.8920 0.34%
003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 0.9762 0.33%
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 0.9772 0.33%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0523 0.32%
000934 国富大中华精选混合 0.9510 0.32%
002938 中银证券健康产业混合 1.0007 0.32%
000329 鹏华丰饶定开债 0.9830 0.31%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9630 0.31%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0114 0.31%
001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9850 0.31%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0105 0.30%
002808 泓德优势领航混合 1.0010 0.30%
002801 泓德泓信混合 1.0040 0.30%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2092 0.29%
002780 前海联合泓鑫混合A 1.0350 0.29%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4540 0.28%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.0068 0.28%
001200 创金合信聚利债券C 1.0750 0.28%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7190 0.28%
001550 天弘中证医药100A 0.7523 0.28%
001551 天弘中证医药100C 0.7497 0.28%
000546 兴业定开债A 1.1080 0.27%
001088 华宝国策导向混合A 0.7560 0.27%
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 0.9932 0.27%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1200 0.27%
002507 兴业定开债C 1.1050 0.27%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1650 0.26%
003486 平安惠隆纯债A 0.9842 0.26%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2160 0.25%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7970 0.25%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8120 0.25%
003781 鹏华兴裕定期开放混合 0.9939 0.25%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2740 0.24%
519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0935 0.24%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1676 0.24%
002913 鹏华兴益定期开放混合 0.9898 0.24%
002702 东方红汇阳债券C 1.0049 0.24%
002701 东方红汇阳债券A 1.0074 0.24%
003122 鹏华兴盛灵活配置混合A 0.9864 0.23%
003045 东方红战略精选混合C 0.9839 0.23%
003044 东方红战略精选混合A 0.9853 0.23%
002783 东方红价值精选混合A 0.9680 0.23%
002316 创金合信中证500指数增强C 0.9268 0.23%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8215 0.22%
690005 民生加银内需增长混合 1.3660 0.22%
002784 东方红价值精选混合C 0.9669 0.22%
002311 创金合信中证500指数增强A 0.9273 0.22%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4440 0.21%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9700 0.21%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4770 0.21%
003983 鹏华丰惠债券 1.0018 0.21%
003024 平安惠金定开债A 0.9888 0.21%
001701 国联产业升级混合 0.9590 0.21%
960021 国富潜力组合混合H 1.0040 0.20%
050015 博时大中华亚太精选 1.0270 0.20%
003233 创金合信金融地产C 0.9920 0.20%
003209 鹏华丰达债券A 0.9678 0.20%
003191 创金合信消费主题股票C 0.9970 0.20%
003190 创金合信消费主题股票A 1.0040 0.20%
002846 泓德泓华混合 0.9970 0.20%
002468 国投瑞银全球债券美元现汇 0.9820 0.20%
002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0030 0.20%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1478 0.20%
001575 兴银稳健债券 0.9990 0.20%
002047 信诚新鑫混合B 1.0230 0.20%
001945 东方红信用债债券A 0.9970 0.20%
001946 东方红信用债债券C 0.9930 0.20%
002102 创金合信转债精选债券C 1.0490 0.19%
002101 创金合信转债精选债券A 1.0590 0.19%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 0.9966 0.19%
000630 圆信永丰纯债C 1.0290 0.19%
000629 圆信永丰纯债A 1.0320 0.19%
002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0540 0.19%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0810 0.19%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0700 0.19%
001695 泓德泓业混合 1.0930 0.18%
003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9561 0.18%
003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9554 0.18%
001199 创金合信聚利债券A 1.0840 0.18%
960002 华夏回报混合H 1.1840 0.17%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1500 0.17%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1720 0.17%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0097 0.16%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2440 0.16%
002724 江信祺福C 0.9881 0.16%
002723 江信祺福A 0.9902 0.16%
002997 工银瑞享纯债债券A 0.9869 0.15%
000935 浙商汇金转型成长 0.6980 0.14%
001494 信诚新鑫混合A 1.4420 0.14%
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0504 0.14%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7370 0.14%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7807 0.14%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7760 0.14%
003892 鹏华普泰债券 1.0031 0.13%
003412 鹏华弘康灵活配置混合C 0.9958 0.13%
003241 创金合信量化发现混合A 0.9907 0.13%
002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1576 0.13%
001676 江信同福C 1.0170 0.13%
505888 嘉实元和直投封闭混合 1.0970 0.13%
001675 江信同福A 1.0191 0.13%
003411 鹏华弘康灵活配置混合A 0.9965 0.12%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6310 0.12%
003741 鹏华丰盈债券A 1.0038 0.12%
003242 创金合信量化发现混合C 0.9884 0.12%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1686 0.12%
000928 国联国企改革混合A 0.9210 0.11%