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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆0.274865份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 3.77% | -0.50% |
| 601919 | 中远海控 | 3.28% | 1.61% |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.27% | -2.33% |
| 600031 | 三一重工 | 3.03% | -0.52% |
| 600309 | 万华化学 | 3.03% | 0.08% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.91% | -0.80% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.76% | 0.57% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.75% | -1.56% |
| 600028 | 中国石化 | 2.71% | 0.77% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.64% | 0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |
