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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆0.274865份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 5.56% | 0.07% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.01% | 5.30% |
| 600309 | 万华化学 | 3.65% | 0.16% |
| 600031 | 三一重工 | 3.44% | 2.57% |
| 601919 | 中远海控 | 3.28% | 0.78% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.88% | 5.19% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.75% | 2.71% |
| 600028 | 中国石化 | 2.71% | -1.66% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.69% | -0.41% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.60% | 2.24% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.60% | 2.16% |
| 601390 | 中国中铁 | 2.55% | 1.87% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.55% | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.32% |
| KC芯片 | 1.1035 | 4.70% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.66% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.66% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.41% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.41% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 4.16% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.7198 | 4.13% |