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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.04335份 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆0.304874份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.12% | 5.30% |
| 600547 | 山东黄金 | 6.61% | 4.40% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6.10% | 2.41% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.14% | 5.34% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.44% | 1.28% |
| 600111 | 北方稀土 | 3.21% | 0.71% |
| 601600 | 中国铝业 | 2.90% | 2.26% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.77% | -1.69% |
| 002340 | 格林美 | 2.74% | 2.23% |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.74% | 5.37% |
| 601168 | 西部矿业 | 2.50% | 3.65% |
| 600219 | 南山铝业 | 2.41% | 2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.3067 | 2.38% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.38% |
| 国泰估值LOF | 3.5367 | 2.36% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 2.08% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.1335 | 2.08% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1749 | 1.74% |
| 国泰价值先锋股票C | 1.1246 | 1.74% |
| 恒生生科 | 0.9743 | 1.69% |