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-7.61% 3.55% -2.89% 1.53% 45.76%
分红送配
日期 分红送配
2015-07-09 每份份额分拆0.304874份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 6.2500% -2.5140%
600111 北方稀土 5.0200% -2.2053%
600547 山东黄金 4.3900% -2.2519%
601600 中国铝业 4.0300% -2.9024%
600489 中金黄金 3.9100% -2.8154%
000630 铜陵有色 3.7300% -2.5751%
000060 中金岭南 3.4900% -2.7586%
600219 南山铝业 3.4400% -2.6667%
002460 赣锋锂业 2.9200% -1.6207%
600362 江西铜业 2.8600% -2.5692%
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 1.1713 5.1153%
国泰食品 1.0978 2.6700%
房地产B 1.0336 2.0235%
国泰景气行业灵活配置混合 1.3193 1.7100%
国泰金马 1.1420 1.6900%
国泰融安多策略 1.5720 1.6000%
医药B 1.6414 1.4964%
国泰金鹏 0.9390 1.4000%
国泰区位 2.6810 1.3200%
国泰金鼎价值 0.5430 1.3100%
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 1.1713 5.1153%
白酒分级 1.0113 3.3000%
国泰食品 1.0978 2.6700%
消费行业 2.9698 2.6405%
房地产B 1.0336 2.0235%
汇添富消费联接 1.9987 1.9800%
交银消费 1.0190 1.8000%
医药B 1.6414 1.4964%
消费ETF联接A 1.6631 1.3300%
国投消费 1.6940 1.1900%