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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.20659份 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆0.267032份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601919 | 中远海控 | 3.29% | 0.78% |
| 600031 | 三一重工 | 3.25% | 2.57% |
| 601888 | 中国中免 | 3.11% | 0.07% |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.03% | 5.19% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.96% | 0.83% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.92% | 5.30% |
| 600028 | 中国石化 | 2.88% | -1.66% |
| 601766 | 中国中车 | 2.84% | 1.64% |
| 600309 | 万华化学 | 2.78% | 0.16% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.77% | 2.16% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.76% | 2.71% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.76% | -0.41% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.74% | 2.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起C | 1.6566 | 3.48% |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.7051 | 3.47% |
| 安信新回报A | 6.7486 | 3.32% |
| 安信新回报C | 6.6037 | 3.32% |
| 安信洞见成长混合A | 2.5132 | 3.08% |
| 安信洞见成长混合C | 2.4675 | 3.08% |
| 安信成长精选混合A | 2.1358 | 3.07% |
| 安信成长精选混合C | 2.0731 | 3.07% |
| 安信资源睿选股票发起A | 1.0647 | 2.77% |
| 安信资源睿选股票发起C | 1.0623 | 2.77% |