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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.07875份 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆0.32299份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601666 | 平煤股份 | 3.73% | -1.38% |
| 600403 | 大有能源 | 3.63% | 0.98% |
| 000937 | 冀中能源 | 3.36% | 1.21% |
| 600397 | 安源煤业 | 3.32% | 4.62% |
| 600985 | 淮北矿业 | 3.23% | 0.28% |
| 601001 | 晋控煤业 | 3.21% | -1.96% |
| 002128 | 露天煤业 | 3.15% | 1.30% |
| 600971 | 恒源煤电 | 3.12% | 1.83% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.11% | -2.46% |
| 000983 | 山西焦煤 | 3.08% | -2.65% |
| 601101 | 昊华能源 | 2.87% | 1.91% |
| 601918 | 新集能源 | 2.80% | 2.64% |
| 600395 | 盘江股份 | 2.75% | 1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯片设备 | 0.6784 | 4.61% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.40% |
| 招商科技创新混合A | 1.9420 | 4.36% |
| 招商科技创新混合C | 1.8410 | 4.35% |
| 招商远见成长混合A | 1.2938 | 4.15% |
| 招商远见成长混合C | 1.2521 | 4.15% |
| 招商商业模式优选A | 1.1668 | 4.14% |
| 招商商业模式优选C | 1.1160 | 4.14% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9124 | 4.11% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8230 | 4.11% |