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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.07875份 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆0.32299份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600121 | 郑州煤电 | 4.62% | 5.29% |
| 600403 | 大有能源 | 3.63% | -1.79% |
| 601015 | 陕西黑猫 | 3.03% | -1.96% |
| 600971 | 恒源煤电 | 2.88% | -1.27% |
| 601101 | 昊华能源 | 2.87% | 0.23% |
| 600758 | 辽宁能源 | 2.81% | -0.96% |
| 601918 | 新集能源 | 2.80% | -2.39% |
| 600792 | 云煤能源 | 2.78% | -1.22% |
| 603113 | 金能科技 | 2.77% | -2.19% |
| 600395 | 盘江股份 | 2.75% | -0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |
