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8.01% -2.67% -10.28% -49.75% -38.42%
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日期 分红送配
2015-07-09 每份份额分拆0.32299份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600532 宏达矿业 4.9600% -3.6329%
603113 金能科技 3.3400% -2.4631%
601011 宝泰隆 3.1700% -2.4938%
601101 昊华能源 3.0800% -1.9185%
600188 兖州煤业 3.0200% -1.5217%
601225 陕西煤业 3.0200% -1.6603%
000937 冀中能源 3.0100% -1.9774%
000983 西山煤电 3.0100% -1.6588%
600395 盘江股份 3.0100% -1.0135%
601015 陕西黑猫 3.0100% -0.6431%
基金名称 单位净值 日增长率
招商安荣灵活配置混合A 1.2766 0.0800%
招商安荣灵活配置混合C 1.2355 0.0800%
招商瑞文混合A 1.1418 0.0700%
招商瑞文混合C 1.1387 0.0600%
招商金鸿债券A 1.0786 0.0500%
招商金鸿债券C 1.0729 0.0500%
招商瑞庆混合A 1.0874 0.0500%
招商丰茂灵活混合发起式A 1.1444 0.0500%
招商招悦纯债A 1.0264 0.0400%
招商招坤纯债C 1.1133 0.0400%
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 1.9630 4.9172%
国防B 1.5550 4.8550%
军工B级 1.3504 4.3747%
军工B 1.4410 4.1938%
中航军工 1.5010 3.1600%
国防分级 1.2930 2.8600%
前海中证军工A 2.0360 2.6200%
申万军工 1.1759 2.4700%
军工分级 1.2220 2.4300%
华安黄金易ETF联接A 1.6276 0.7100%
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