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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.934781份 |
| 2020-07-10 | 每份份额分拆2.08894份 |
| 2020-02-26 | 每份份额分拆1.89388份 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆0.263849份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300122 | 智飞生物 | 10.28% | 2.23% |
| 603259 | 药明康德 | 10.21% | 6.71% |
| 000661 | 长春高新 | 8.90% | 1.30% |
| 300142 | 沃森生物 | 8.78% | 2.14% |
| 300347 | 泰格医药 | 8.09% | 2.65% |
| 002007 | 华兰生物 | 7.92% | 1.34% |
| 300601 | 康泰生物 | 7.24% | 3.72% |
| 600196 | 复星医药 | 5.93% | 2.14% |
| 002821 | 凯莱英 | 3.97% | 3.99% |
| 600201 | 生物股份 | 3.81% | 3.65% |
| 300676 | 华大基因 | 3.25% | 2.45% |
| 600161 | 天坛生物 | 3.22% | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |