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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2020-12-31 每份份额分拆0.934781份
    2020-07-10 每份份额分拆2.08894份
    2020-02-26 每份份额分拆1.89388份
    2015-07-09 每份份额分拆0.263849份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    300122 智飞生物 10.28% -0.37%
    603259 药明康德 10.21% 0.97%
    000661 长春高新 8.90% 0.60%
    300142 沃森生物 8.78% 0.45%
    300347 泰格医药 8.09% 2.63%
    002007 华兰生物 7.92% 2.27%
    300601 康泰生物 7.24% 0.69%
    600196 复星医药 5.93% 1.45%
    002821 凯莱英 3.97% -0.12%
    600201 生物股份 3.81% 0.12%
    300529 健帆生物 3.78% -0.73%
    300676 华大基因 3.25% 0.56%
    600161 天坛生物 3.22% -1.92%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 4.18%
    招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 4.18%
    招商优势企业混合A 3.5522 2.86%
    招商体育文化休闲股票A 1.5230 2.84%
    深TMT联接A 1.5659 2.72%
    招商丰拓灵活混合A 1.4865 2.51%
    招商丰拓灵活混合C 1.4290 2.51%
    招商社会责任混合D 0.7610 2.16%
    招商社会责任混合A 0.7611 2.15%
    招商社会责任混合C 0.7591 2.15%
    基金名称 单位净值 日增长率
    证保B 0.8440 8.34%
    券商B 1.1960 8.33%
    证券B级 1.2690 8.09%
    证券B 1.0666 7.85%
    证券股B 1.4216 7.49%
    券商B级 1.4260 7.46%
    券商B 1.5526 7.36%
    深成指B 0.4034 7.32%
    军工B级 1.4392 7.32%
    军工B 1.5000 7.14%