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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.17078份 |
| 2020-07-24 | 每份份额分拆1.78384份 |
| 2018-02-07 | 每份份额分拆0.233541份 |
| 2015-07-10 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆0.263756份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 7.66% | -1.08% |
| 000768 | 中航西飞 | 6.14% | -0.55% |
| 002179 | 中航光电 | 5.21% | -0.85% |
| 601989 | 中国重工 | 4.62% | 0.21% |
| 000547 | 航天发展 | 4.27% | -2.78% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.97% | -0.05% |
| 002414 | 高德红外 | 3.22% | 0.59% |
| 600316 | 洪都航空 | 2.96% | -2.30% |
| 300699 | 光威复材 | 2.79% | -7.47% |
| 002013 | 中航机电 | 2.69% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5824 | 0.80% |
| 300价值E | 1.0047 | 0.58% |
| 医药生物LOF | 0.6189 | 0.55% |
| 申万沪深300A | 1.0351 | 0.55% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.6124 | 0.53% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.6055 | 0.53% |
| 申万菱信量化精选A | 0.6291 | 0.50% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8182 | 0.50% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8239 | 0.49% |
| G60创新 | 0.4839 | 0.37% |
