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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.0996份 |
| 2020-08-10 | 每份份额分拆1.9016份 |
| 2018-02-06 | 每份份额分拆0.172704份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 6.57% | -2.64% |
| 000768 | 中航西飞 | 5.78% | -0.48% |
| 002179 | 中航光电 | 5.77% | -0.29% |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.36% | -1.08% |
| 000547 | 航天发展 | 4.86% | 10.00% |
| 600536 | 中国软件 | 4.29% | 0.70% |
| 002389 | 航天彩虹 | 4.28% | -1.08% |
| 600038 | 中直股份 | 3.97% | -0.59% |
| 000733 | 振华科技 | 3.83% | 0.89% |
| 002025 | 航天电器 | 3.74% | 2.69% |
| 600316 | 洪都航空 | 3.50% | -0.25% |
| 600862 | 中航高科 | 3.26% | 2.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 4.7470 | 2.22% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 4.6990 | 2.22% |
| 前海金银A | 2.5920 | 2.09% |
| 前海大海洋 | 2.1340 | 2.01% |
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.7640 | 1.79% |
| 前海开源国家比较优势混合A | 2.1950 | 1.76% |
| 前海清洁A | 1.9420 | 1.68% |
| 前海开源多元策略混合A | 2.9488 | 1.53% |
| 前海开源多元策略混合C | 2.8917 | 1.52% |