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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.0996份 |
| 2020-08-10 | 每份份额分拆1.9016份 |
| 2018-02-06 | 每份份额分拆0.172704份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 6.57% | 2.50% |
| 000768 | 中航西飞 | 5.78% | 0.82% |
| 002179 | 中航光电 | 5.77% | 1.44% |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.36% | 0.86% |
| 000547 | 航天发展 | 4.86% | 2.43% |
| 600536 | 中国软件 | 4.29% | 2.14% |
| 002389 | 航天彩虹 | 4.28% | 3.58% |
| 600038 | 中直股份 | 3.97% | 2.39% |
| 000733 | 振华科技 | 3.83% | 1.77% |
| 002025 | 航天电器 | 3.74% | 6.99% |
| 600316 | 洪都航空 | 3.50% | 2.83% |
| 600862 | 中航高科 | 3.26% | 2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源人工智能主题混合A | 1.9787 | 5.22% |
| 前海开源新兴产业混合A | 1.5898 | 5.16% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 6.8433 | 4.81% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.50% |
| 前海大安全 | 4.7950 | 4.17% |
| 前海开源周期优选混合A | 5.0752 | 4.14% |
| 前海开源周期优选混合C | 5.0026 | 4.14% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 3.2222 | 3.98% |
| 前海开源上证科创板50成份指数C | 1.1971 | 3.63% |
| 前海开源上证科创板50成份指数A | 1.2002 | 3.62% |