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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.0996份 |
| 2020-08-10 | 每份份额分拆1.9016份 |
| 2018-02-06 | 每份份额分拆0.172704份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 6.57% | 6.46% |
| 000768 | 中航西飞 | 5.78% | 1.69% |
| 002179 | 中航光电 | 5.77% | 3.38% |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.36% | 2.88% |
| 000547 | 航天发展 | 4.86% | 2.69% |
| 600536 | 中国软件 | 4.29% | 1.22% |
| 002389 | 航天彩虹 | 4.28% | 4.58% |
| 600038 | 中直股份 | 3.97% | 1.36% |
| 000733 | 振华科技 | 3.83% | 0.04% |
| 002025 | 航天电器 | 3.74% | 4.20% |
| 600316 | 洪都航空 | 3.50% | 2.05% |
| 600862 | 中航高科 | 3.26% | 2.62% |