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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.21555份 |
| 2018-02-12 | 每份份额分拆0.181092份 |
| 2015-11-09 | 每份份额分拆2.00839份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆0.109766份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 13.26% | -0.44% |
| 300059 | 东方财富 | 11.31% | -1.12% |
| 601688 | 华泰证券 | 5.61% | -0.81% |
| 600837 | 海通证券 | 5.26% | -0.25% |
| 600999 | 招商证券 | 4.59% | 0.49% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.19% | -0.22% |
| 600958 | 东方证券 | 2.57% | -0.25% |
| 000776 | 广发证券 | 2.55% | -1.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.52% | 0.44% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.46% | -0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
