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日期 | 拆分 |
2020-12-31 | 每份份额分拆1.21555份 |
2018-02-12 | 每份份额分拆0.181092份 |
2015-11-09 | 每份份额分拆2.00839份 |
2015-08-26 | 每份份额分拆0.109766份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |
招商国证2000指数增强C | 0.9527 | 2.10% |
招商国证2000指数增强A | 0.9552 | 2.09% |