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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.21555份 |
| 2018-02-12 | 每份份额分拆0.181092份 |
| 2015-11-09 | 每份份额分拆2.00839份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆0.109766份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商稳健优选股票A | 4.3510 | 4.38% |
| 招商安达 | 2.4888 | 4.34% |
| 芯片设备 | 2.0276 | 4.32% |
| 招商远见成长混合A | 0.9741 | 3.88% |
| 招商远见成长混合C | 0.9482 | 3.88% |
| 招商科技智选混合发起式A | 1.2021 | 3.88% |
| 招商科技智选混合发起式C | 1.1995 | 3.87% |
| 招商商业模式优选A | 0.9589 | 3.66% |
| 招商商业模式优选C | 0.9225 | 3.66% |
| 招商高端装备混合A | 0.7850 | 3.47% |