热搜: 320007 港股开户 易方达中小盘 广发聚丰 易方达竞争优势企业混合A
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年07月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
968013 施罗德亚洲高息股债M 116.9280 1000.00%
002992 招商招元纯债A 1.1322 7.27%
003620 招商睿乾混合 1.2321 6.76%
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.8070 4.53%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3800 4.39%
000755 富安达新兴成长混合 1.3007 3.85%
001753 红土创新新兴产业混合 0.9450 3.50%
160632 鹏华酒A 1.1250 3.40%
519033 海富通国策导向 1.3230 3.20%
519026 海富通中小盘 0.9230 3.13%
200011 长城景气行业龙头 1.2300 3.02%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3830 2.98%
379010 上投中小盘 2.0910 2.95%
519193 万家消费成长 1.1151 2.87%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7560 2.86%
580002 东吴双动力混合A 0.7648 2.84%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0570 2.80%
519195 万家品质生活混合A 1.4907 2.79%
003834 华夏能源革新股票A 1.0360 2.68%
000925 汇添富外延增长主题 1.1980 2.66%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2400 2.65%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2420 2.64%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0080 2.54%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1170 2.52%
000073 上投成长动力 1.2750 2.49%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.1568 2.47%
000854 鹏华养老产业 1.4640 2.45%
377020 摩根内需动力混合A 1.0932 2.45%
206007 鹏华消费优选 1.9740 2.44%
377240 上投新兴动力 2.6450 2.44%
470028 汇添富社会责任 1.6420 2.43%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.6510 2.43%
180012 银华富裕主题混合A 2.4006 2.42%
960006 上投摩根行业轮动混合H 2.0710 2.42%
519181 万家和谐增长 1.0957 2.41%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.3785 2.41%
001009 上投摩根安全战略 0.9890 2.38%
377530 上投行业轮动 2.0630 2.38%
610007 信达澳银消费优选股票 1.3000 2.36%
001279 中海积极增利混合 0.8710 2.35%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1726 2.32%
370024 上投核心优选股票 2.6860 2.32%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1674 2.31%
519005 海富通股票混合 0.6640 2.31%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.0785 2.30%
001542 国泰互联网+股票 1.7110 2.27%
310388 申万消费增长 1.2650 2.26%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0448 2.25%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5070 2.22%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1759 2.22%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2414 2.21%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2355 2.21%
180031 银华中小盘股票 2.8490 2.19%
210005 金鹰主题优势 1.0800 2.18%
001076 易方达改革红利混合 0.8060 2.15%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2400 2.14%
700003 平安大华策略先锋混合 1.7150 2.14%
398061 中海消费精选 2.3040 2.13%
690008 民生中证资源指数 0.8190 2.12%
000328 上投摩根转型动力 1.6990 2.10%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7780 2.10%
398021 中海能源策略 0.7328 2.10%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9290 2.09%
375010 摩根中国优势混合A 1.2341 2.09%
370027 上投智选30 1.9180 2.08%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0660 2.07%
160624 鹏华消费领先混合 1.6250 2.07%
161819 银华资源指数分级 1.2390 2.06%
290006 泰信蓝筹精选 1.1397 2.02%
001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 0.9620 2.01%
002567 大成国家安全主题混合 0.9200 2.00%
660010 农银策略精选 0.9618 2.00%
121003 国投瑞银核心企业 0.6615 1.99%
163809 中银蓝筹精选 1.3410 1.98%
000574 宝盈新价值混合 1.3440 1.97%
002303 金鹰智慧生活混合 0.9850 1.97%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8790 1.97%
398051 中海环保新能源 0.8820 1.97%
002189 农银汇理国企改革混合 1.1676 1.96%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9950 1.95%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0508 1.94%
001438 易方达瑞享混合E 1.1100 1.93%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0482 1.93%
000127 农银行业领先 1.9715 1.92%
000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9030 1.92%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.1130 1.92%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.9780 1.91%
001158 工银新材料新能源股票 0.7460 1.91%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1190 1.91%
001719 工银国家战略股票 1.0180 1.90%
001437 易方达瑞享混合I 1.3490 1.89%
257040 国联安德盛红利 1.1900 1.88%
180013 银华领先策略 1.4895 1.87%
660015 农银汇理行业轮动 2.7908 1.87%
002910 易方达供给改革混合 1.0435 1.86%
161217 国投瑞银中证指数 0.7680 1.86%
001297 平安大华智慧中国混合 0.5520 1.85%
160620 鹏华资源分级 1.3210 1.85%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.0590 1.83%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8930 1.82%
001476 中银智能制造股票A 0.7890 1.81%
002669 华商万众创新混合 0.8990 1.81%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2191 1.80%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0160 1.80%
003001 招商丰德灵活配置混合C 1.0428 1.80%
000294 华安生态优先股票 1.8160 1.79%
003000 招商丰德灵活配置混合A 1.0507 1.79%
110009 易方达价值精选 1.1163 1.78%
163807 中银行业优选 1.1350 1.77%
519935 长信创新驱动股票 1.1030 1.75%
590005 中邮核心主题 1.7410 1.75%
000822 东海美丽中国灵活配置 0.9940 1.74%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0510 1.74%
660001 农银行业成长 2.2183 1.74%
001703 银华沪港深增长股票 1.2340 1.73%
002168 嘉实智能汽车股票 1.3510 1.73%
003145 中融竞争优势 0.9455 1.73%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0020 1.73%
257060 国联安商品ETF联接 0.6383 1.72%
110022 易方达消费行业股票 1.9040 1.71%
162209 泰达宏利市值优选 0.8195 1.71%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9981 1.69%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9974 1.69%
050024 博时上证自然资源联接 0.7680 1.69%
519056 海富通内需热点股票 1.0240 1.69%
001864 中海魅力长三角混合 1.1580 1.67%
398001 中海优质成长 0.4448 1.65%
000529 广发竞争优势混合 1.6090 1.64%
373020 上投双核平衡 1.8138 1.64%
519915 富国消费主题混合 0.9990 1.63%
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6290 1.62%
001490 汇添富国企创新股票 1.0020 1.62%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3830 1.62%
001663 中银互联网+股票 0.9460 1.61%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3290 1.61%
519672 银河蓝筹精选 2.1430 1.61%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9610 1.59%
519918 华夏兴和混合A 1.5310 1.59%
162204 泰达宏利精选 3.1469 1.58%
000124 华宝兴业服务股票 1.6860 1.57%
519674 银河创新成长混合A 2.5284 1.57%
000652 博时裕隆混合 1.8870 1.56%
001534 华宝万物互联混合 0.7830 1.56%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2390 1.56%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8480 1.56%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1810 1.55%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7020 1.55%
660003 农银平衡双利 1.4968 1.55%
210008 金鹰策略配置 1.0464 1.54%
660004 农银策略价值 1.8672 1.54%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8226 1.53%
020001 国泰金鹰增长 1.1782 1.53%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8272 1.52%
001940 农银现代农业加 1.1500 1.51%
090020 大成健康产业股票 0.9430 1.51%
160215 国泰价值经典 1.4780 1.51%
660005 农银中小盘 2.4452 1.51%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9470 1.50%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.5590 1.50%
660012 农银消费主题 2.3977 1.50%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7540 1.48%
310358 申万新经济 1.0179 1.48%
110029 易方达科讯 1.0643 1.47%
160640 鹏华新能源分级 0.9060 1.46%
290014 泰信现代服务业股票 1.6010 1.46%
530011 建信内生动力 1.3900 1.46%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1870 1.45%
100060 富国高新技术产业股票 1.7500 1.45%
002191 农银物联网混合 1.1199 1.44%
020023 国泰事件驱动 2.4040 1.43%
519025 海富通领先成长 1.2800 1.43%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7200 1.41%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0810 1.41%
161706 招商优质成长 1.4641 1.41%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.1480 1.41%
210007 金鹰中证技术指数 1.0770 1.41%
164821 工银中证新能源指数分级 1.1629 1.40%
200012 长城中小盘成长 1.3070 1.40%
550009 信诚中小盘 1.4480 1.40%
000477 广发主题领先混合 1.6720 1.39%
003769 中银品质生活混合 1.0265 1.39%
002599 平安大华智能生活混合C 0.8810 1.38%
519011 海富通精选混合 0.4330 1.38%
000259 农银区间收益混合 2.1370 1.37%
002598 平安大华智能生活混合A 0.8890 1.37%
070018 嘉实回报 1.1830 1.37%
164905 交银国证新能源指数分级 0.8130 1.37%
501001 财通多策略精选混合 1.0400 1.36%
161127 易标普生物科技人民币 1.1982 1.35%
162607 景顺长城资源垄断 0.5250 1.35%
360006 光大新增长 1.1365 1.35%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.2890 1.34%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9850 1.34%
163810 中银价值精选 1.5100 1.34%
320006 诺安灵活配置 2.3460 1.34%
398011 中海分红增利 0.6981 1.34%
530016 建信恒稳价值 1.8950 1.34%
000940 富国中小盘精选混合 1.2170 1.33%
020005 国泰金马稳健 0.9890 1.33%
213001 宝盈鸿利收益 0.9110 1.33%