近一月平安大华智能生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安大华智能生活混合C002599净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
平安大华智能生活混合C |
0.9243 |
2.16% |
2024-04-25 |
平安大华智能生活混合C |
0.9048 |
0.03% |
2024-04-24 |
平安大华智能生活混合C |
0.9045 |
0.50% |
2024-04-23 |
平安大华智能生活混合C |
0.9000 |
0.50% |
2024-04-22 |
平安大华智能生活混合C |
0.8955 |
1.99% |
2024-04-19 |
平安大华智能生活混合C |
0.8780 |
-0.81% |
2024-04-18 |
平安大华智能生活混合C |
0.8852 |
0.05% |
2024-04-17 |
平安大华智能生活混合C |
0.8848 |
0.72% |
2024-04-16 |
平安大华智能生活混合C |
0.8785 |
-2.13% |
2024-04-15 |
平安大华智能生活混合C |
0.8976 |
0.71% |
2024-04-12 |
平安大华智能生活混合C |
0.8913 |
0.64% |
2024-04-11 |
平安大华智能生活混合C |
0.8856 |
-0.09% |
2024-04-10 |
平安大华智能生活混合C |
0.8864 |
-0.87% |
2024-04-09 |
平安大华智能生活混合C |
0.8942 |
0.13% |
2024-04-08 |
平安大华智能生活混合C |
0.8930 |
-1.63% |
2024-04-03 |
平安大华智能生活混合C |
0.9078 |
-0.37% |
2024-04-02 |
平安大华智能生活混合C |
0.9112 |
-0.93% |
2024-04-01 |
平安大华智能生活混合C |
0.9198 |
1.66% |
2024-03-29 |
平安大华智能生活混合C |
0.9048 |
-0.36% |
2024-03-28 |
平安大华智能生活混合C |
0.9081 |
1.24% |