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2016年01月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9170 2.13%
001333 大成景鹏灵活配置混合 1.0220 1.79%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.0220 1.79%
163813 中银全球策略 0.6530 1.71%
160216 国泰商品 0.3620 1.69%
001892 长盛新兴成长混合 1.0160 1.60%
001761 广发安宏回报混合A 1.0090 1.20%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.1050 1.01%
160719 嘉实黄金 0.6210 0.98%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2480 0.97%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2560 0.96%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6320 0.96%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5350 0.94%
001999 博时安荣18个月定期开放债券 1.0380 0.87%
320013 诺安全球黄金 0.6970 0.87%
000915 中加纯债分级债券B 1.3180 0.84%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0110 0.80%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.0547 0.80%
519973 长信纯债一年定开债券A 1.0556 0.80%
000303 长盛双月红定期债券A 1.0350 0.78%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.1830 0.77%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.1790 0.77%
519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 1.0171 0.70%
519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0165 0.69%
000304 长盛双月红定期债券C 1.0340 0.68%
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0970 0.64%
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0960 0.64%
519161 新华安享惠金定开债券C 1.1220 0.63%
519749 交银丰泽收益债券A 1.1140 0.63%
519160 新华安享惠金定开债券A 1.1330 0.62%
002048 博时安誉18个月定开债 1.0180 0.59%
001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0340 0.58%
519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0437 0.58%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1094 0.57%
000137 民生加银岁岁增利A 1.0740 0.56%
000138 民生加银岁岁增利C 1.0730 0.56%
000583 江信聚福 1.0687 0.56%
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.0750 0.56%
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0710 0.56%
519955 长信富民纯债一年定期开放债券 1.0540 0.56%
000815 鑫元合享分级债券B 1.1080 0.54%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.1410 0.53%
519122 浦银6个月定期开放债券C 1.1410 0.53%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.1880 0.51%
000502 华富恒富分级债券B 1.0130 0.50%
001953 光大保德信尊尚一年债券C 1.0090 0.50%
001912 中欧强势多策略债券 1.0250 0.49%
001246 华福长乐定开债 1.0670 0.47%
519748 交银丰享收益债券C 1.1120 0.45%
519121 浦银6个月定期开放债券A 1.1480 0.44%
686869 浙商聚盈信用债债券C 1.1540 0.44%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1800 0.43%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1690 0.43%
000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1610 0.43%
000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1550 0.43%
686868 浙商聚盈信用债债券A 1.1690 0.43%
000552 中加纯债一年A 1.1920 0.42%
000911 鑫元合丰分级债券B 1.1920 0.42%
166021 中欧添利 1.2380 0.41%
000500 华富恒富分级债券 1.0120 0.40%
001952 光大保德信尊尚一年债券A 1.0090 0.40%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0140 0.40%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2740 0.39%
000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0410 0.39%
519118 浦银幸福A 1.0370 0.39%
519119 浦银幸福B 1.0340 0.39%
000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0580 0.38%
000247 方正富邦互利债券 1.0890 0.37%
000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1100 0.36%
000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.1040 0.36%
000271 中邮定期开放债券A 1.1270 0.36%
000272 中邮定期开放债券C 1.1170 0.36%
519743 交银丰润收益债券A 1.1090 0.36%
519745 交银丰润收益债券C 1.1020 0.36%
000553 中加纯债一年C 1.1830 0.34%
000624 华富恒财分级债券B 1.1790 0.34%
001976 海富通一年定开债券C 1.7950 0.34%
519051 海富通一年定开债券 1.7950 0.34%
519662 银河岁岁回报债券A 1.5380 0.33%
519663 银河岁岁回报债券C 1.5240 0.33%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2600 0.32%
001289 银华汇利灵活配置混合 1.2470 0.32%
164509 国富恒利分级债券 1.2990 0.31%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0140 0.30%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0180 0.30%
001655 大摩收益18个月开放债券 1.0080 0.30%
001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 0.9960 0.30%
001946 东方红信用债债券C 1.0200 0.30%
050028 博时安心收益定期债券A 1.0020 0.30%
050128 博时安心收益定期债券C 1.0020 0.30%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0460 0.29%
000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 0.29%
000310 安信永利信用A 1.0450 0.29%
000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0360 0.29%
001945 东方红信用债债券A 1.0210 0.29%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0640 0.28%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0710 0.28%
000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0790 0.28%
000728 工银目标收益一年定开债券 1.1130 0.27%
000992 广发对冲 1.1340 0.27%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.1500 0.26%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.1430 0.26%
519124 浦银季季添利定开债券C 1.2240 0.25%
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.2480 0.24%
519123 浦银季季添利定开债券A 1.2350 0.24%
001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0328 0.23%
001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0318 0.23%
166016 中欧纯债分级债券 1.3210 0.23%
150119 中欧纯债分级债券B 1.3540 0.22%
001389 中融新优势混合A 1.0100 0.20%
001390 中融新优势混合C 1.0090 0.20%
001419 泰达宏利新思路混合 1.0120 0.20%
001522 博时新策略灵活配置混合A 1.0190 0.20%
001523 博时新策略灵活配置混合C 1.0210 0.20%
001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0072 0.20%
001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0068 0.20%
001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 0.9950 0.20%
519758 交银丰硕收益债券C 1.0070 0.20%
000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0510 0.19%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0600 0.19%
000240 华安年年盈定开债券C 1.0450 0.19%
000335 安信永利信用C 1.0340 0.19%
000622 华富恒财分级债券 1.0830 0.19%
000813 鑫元合享分级债券 1.0450 0.19%
000817 中银安心回报 1.0340 0.19%
000909 鑫元合丰分级债券 1.0650 0.19%
001019 兴业年年利定开债 1.0800 0.19%
000546 兴业定期开放债券 1.1450 0.18%
233005 大摩强收益债券 1.5731 0.13%
002027 中加心享混合 1.0036 0.11%
000192 富国信用债债券C 1.0360 0.10%
000239 华安年年盈定开债券A 1.0460 0.10%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0370 0.10%
000291 鹏华丰信分级债券 1.0240 0.10%
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0390 0.10%
000501 华富恒富分级债券A 1.0080 0.10%
000623 华富恒财分级债券A 1.0080 0.10%
000631 中银聚利分级债券 1.0140 0.10%
000633 中银聚利分级债券B 1.0360 0.10%
000814 鑫元合享分级债券A 1.0120 0.10%
000910 鑫元合丰分级债券A 1.0040 0.10%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0020 0.10%
001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0130 0.10%
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 1.0390 0.10%
001575 华福稳健债券 1.0030 0.10%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0140 0.10%
001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0120 0.10%
001963 中欧天禧债券 1.0080 0.10%
002008 博时裕晟纯债债券 1.0150 0.10%
002020 国都创新驱动 1.0010 0.10%
002039 国投瑞银新收益混合A 1.0050 0.10%
002042 国投瑞银新成长混合C 1.0060 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0020 0.10%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.0080 0.10%
002101 创金合信鑫优选混合A 1.0100 0.10%
002138 泓德裕泰债券A 1.0030 0.10%
002139 泓德裕泰债券C 1.0040 0.10%
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0390 0.10%
002156 长盛盛世混合A 1.0030 0.10%
002218 南方弘利A 1.0020 0.10%
002219 南方弘利C 1.0020 0.10%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0010 0.10%
100068 富国纯债C 1.0540 0.10%
161014 富国汇利回报分级债券 1.0160 0.10%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0100 0.10%
163907 中海惠裕纯债分级债券 1.0050 0.10%
166017 中欧纯债分级债券A 1.0150 0.10%
166022 中欧添A 1.0050 0.10%
650001 英大纯债A类 1.2104 0.10%
650002 英大纯债C类 1.1959 0.10%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0610 0.09%
000227 华安年年红债券 1.0810 0.09%
000298 中海纯债债券A 1.1510 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.1440 0.09%
000438 融通月月添利定开债券B 1.0730 0.09%
000503 中信建投稳信一年A 1.0820 0.09%
000914 中加纯债分级债券A 1.0037 0.09%
001055 博时产业债纯债债券 1.0650 0.09%
001474 华福丰盈灵活配置 1.1230 0.09%
001971 博时产业债纯债债券C 1.0620 0.09%
001994 华安年年红债券C 1.0800 0.09%
070025 嘉实信用债券A 1.1740 0.09%
070026 嘉实信用债券C 1.1660 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.1090 0.09%
160618 鹏华丰泽债券 1.0990 0.09%
162511 国联安双佳信用分级债券 1.0750 0.09%
162715 广发聚源A 1.1020 0.09%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0570 0.09%
290009 泰信周期债券 1.1050 0.09%
750002 安信目标收益债券A 1.1140 0.09%
000024 大摩双利增强债券A 1.2750 0.08%
000025 大摩双利增强债券C 1.2740 0.08%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2270 0.08%
000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2310 0.08%
000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2220 0.08%
001868 招商产业债券C 1.1800 0.08%
020033 国泰民安增利债券A 1.2140 0.08%
020034 国泰民安增利债券C 1.2100 0.08%
100073 富国强回报C级 1.2530 0.08%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0610 0.08%