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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.69% | -3.00% |
| 600348 | 华阳股份 | 0.51% | -0.98% |
| 688037 | 芯源微 | 0.51% | -9.32% |
| 603600 | 永艺股份 | 0.46% | 0.89% |
| 003032 | 传智教育 | 0.45% | -2.92% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.43% | 0.96% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.42% | -0.73% |
| 002124 | 天邦食品 | 0.39% | -2.24% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.37% | 0.91% |
| 601975 | 招商南油 | 0.37% | 7.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
