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日期 | 分红送配 |
2022-06-27 | 每份派现金0.0130元 |
2022-03-22 | 每份派现金0.0350元 |
2021-12-24 | 每份派现金0.0480元 |
2021-09-27 | 每份派现金0.0540元 |
2021-06-23 | 每份派现金0.0570元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6369 | 1.10% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6250 | 1.10% |
中欧恒利定开 | 0.8873 | 1.09% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0177 | 1.07% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9880 | 1.06% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 0.9907 | 0.96% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.9781 | 0.96% |
中欧成长优选A | 1.4488 | 0.79% |
中欧潜力价值A | 1.8214 | 0.74% |
中欧光熠一年持有混合A | 0.7831 | 0.66% |