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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.25% 0.40% 0.32% 2.61% 2.91%
分红送配
日期 分红送配
2017-03-10 每份份额折算1.4份
2016-09-09 每份份额折算1.00289份
2016-03-09 每份份额折算1.00461份
2015-09-09 每份份额折算1.01303份
2015-03-09 每份份额折算1.01746份
基金名称 单位净值 日增长率
国富100 0.8780 2.8100%
国富恒利 1.0467 0.0100%
国富恒利债券(LOF)C 1.0404 0.0100%
国富亚洲 0.8530 0.1174%
国富大中华 1.1700 0.0855%
国富恒久债A 1.1385 0.0264%
国富恒久债C 1.1302 0.0177%
国富100A 1.0400 0.0000%
国富新趋势混合A 1.0262 0.0000%
国富新趋势混合C 1.0252 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
安达增强A 0.9602 1.2800%
安达增强C 0.9355 1.2800%
长信可转债A 1.1965 1.2500%