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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-27 | 每份派现金0.1021元 |
| 2019-04-25 | 每份派现金0.1310元 |
| 2017-03-10 | 每份份额折算1.4份 |
| 2016-09-09 | 每份份额折算1.00289份 |
| 2016-03-09 | 每份份额折算1.00461份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6511 | 2.41% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4430 | 2.12% |
| 国富成长 | 1.2835 | 1.91% |
| 国富健康 | 1.2410 | 1.69% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7772 | 1.69% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7850 | 1.68% |
| 国富研究精选混合A | 2.2808 | 1.64% |
| 国富鑫享价值混合A | 0.9406 | 1.63% |
| 国富鑫享价值混合C | 0.9299 | 1.63% |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 0.9080 | 1.57% |