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日期 | 分红送配 |
2023-09-25 | 每份派现金0.0500元 |
2021-11-26 | 每份派现金0.0490元 |
2020-04-27 | 每份派现金0.0500元 |
2019-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
2018-11-16 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
中加优势企业混合C | 1.0406 | 2.97% |
中加核心智造混合A | 1.2096 | 2.84% |
中加核心智造混合C | 1.1897 | 2.84% |
中加新兴消费混合A | 0.6422 | 2.46% |
中加新兴消费混合C | 0.6336 | 2.46% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7494 | 2.45% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7369 | 2.45% |