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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2016-12-20 每份份额折算1.072份
    2016-06-16 每份份额折算1.00981份
    2015-12-16 每份份额折算1.01791份
    2015-06-16 每份份额折算1.01045份
    基金名称 单位净值 日增长率
    鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1434 0.18%
    鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1367 0.18%
    鑫元晟利一年定开债券发起式 1.0547 0.16%
    鑫元合丰纯债A 1.0419 0.16%
    鑫元荣利三个月定开债 1.0207 0.16%
    鑫元合丰纯债C 1.0365 0.15%
    鑫元裕丰债 1.0552 0.14%
    鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1179 0.13%
    鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.1123 0.12%
    鑫元富利三个月定期开放债 1.0317 0.11%
    基金名称 单位净值 日增长率
    兴银合富债券 0.9686 -0.94%
    中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
    银华季季红H 1.0530 0.00%
    银河如意债券 1.0491 0.00%
    富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
    长盛盛景A 1.0637 0.01%
    长盛盛景C 1.0493 0.00%
    信诚惠盈A 1.0183 0.16%
    信诚惠盈C 1.0312 0.16%
    大成景和债券A 1.0136 -0.02%