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日期 | 分红送配 |
2016-12-20 | 每份份额折算1.072份 |
2016-06-16 | 每份份额折算1.00981份 |
2015-12-16 | 每份份额折算1.01791份 |
2015-06-16 | 每份份额折算1.01045份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元中债3-5年国开债指数A | 1.1434 | 0.18% |
鑫元中债3-5年国开债指数C | 1.1367 | 0.18% |
鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0547 | 0.16% |
鑫元合丰纯债A | 1.0419 | 0.16% |
鑫元荣利三个月定开债 | 1.0207 | 0.16% |
鑫元合丰纯债C | 1.0365 | 0.15% |
鑫元裕丰债 | 1.0552 | 0.14% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.1179 | 0.13% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.1123 | 0.12% |
鑫元富利三个月定期开放债 | 1.0317 | 0.11% |