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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-06 | 每份派现金0.0260元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.06% | 2.73% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.08% | 0.97% |
| 601318 | 中国平安 | 1.05% | 1.14% |
| 002384 | 东山精密 | 0.91% | 4.32% |
| 600036 | 招商银行 | 0.89% | 0.23% |
| 601939 | 建设银行 | 0.85% | -1.66% |
| 601328 | 交通银行 | 0.76% | -1.30% |
| 601169 | 北京银行 | 0.73% | -3.17% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.72% | -0.25% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.66% | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK创新药 | 0.6246 | 1.99% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0216 | 1.31% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0172 | 1.30% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5016 | 1.21% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4954 | 1.21% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6379 | 1.19% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6319 | 1.18% |
| 创新药 | 0.4996 | 1.17% |
| 广发创新药ETF联接A | 0.4790 | 1.12% |
| 广发瑞泽精选混合A | 0.5976 | 1.10% |