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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
鑫元中债3-5年国开债指数A | 1.1434 | 0.18% |
鑫元中债3-5年国开债指数C | 1.1367 | 0.18% |
鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0547 | 0.16% |
鑫元合丰纯债A | 1.0419 | 0.16% |
鑫元荣利三个月定开债 | 1.0207 | 0.16% |
鑫元合丰纯债C | 1.0365 | 0.15% |
鑫元裕丰债 | 1.0552 | 0.14% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.1179 | 0.13% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.1123 | 0.12% |
鑫元富利三个月定期开放债 | 1.0317 | 0.11% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |