中欧添A - 基金主页(代码:166022)
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中欧添A基金档案
- 基金代码: 166022
- 基金简称: 中欧添A
- 基金全称: 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金
- 基金公司: 中欧基金
- 基金经理:
- 基金类型: 固定收益
- 成立日期: 2013-11-28
- 成立份额: 13.477亿份
- 最近份额: 0.2600亿
| 日期 |
分红送配 |
| 2019-11-29 |
每份份额折算1.01695份 |
| 2019-05-31 |
每份份额折算1.01695份 |
| 2017-12-01 |
每份份额折算1.01705份 |
| 2017-06-01 |
每份份额折算1.01695份 |
| 2016-12-01 |
每份份额折算1.00006份 |
固定收益基金涨幅榜
| 基金名称 |
单位净值 |
日增长率 |
| 创业板A |
1.0260 |
0.00% |
| 军工A |
1.0020 |
0.00% |
| 互联网A |
1.0020 |
0.00% |
| 国企改A |
1.0020 |
0.00% |
| 新能车A |
1.0010 |
0.00% |
| 煤炭A基 |
1.0050 |
0.00% |
| 保险A |
1.0020 |
0.00% |
| 合润A |
1.6504 |
1.80% |
| 证保A |
1.0220 |
0.10% |
| 证券A级 |
1.0030 |
0.10% |
