近一月交银丰享收益债券C基金净值查询
查询指定日期范围交银丰享C519748净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
交银丰享C |
1.1117 |
0.01% |
2024-03-27 |
交银丰享C |
1.1116 |
0.04% |
2024-03-26 |
交银丰享C |
1.1112 |
-0.01% |
2024-03-25 |
交银丰享C |
1.1113 |
-0.01% |
2024-03-22 |
交银丰享C |
1.1114 |
0.01% |
2024-03-21 |
交银丰享C |
1.1113 |
0.02% |
2024-03-20 |
交银丰享C |
1.1111 |
0.01% |
2024-03-19 |
交银丰享C |
1.1110 |
0.04% |
2024-03-18 |
交银丰享C |
1.1106 |
0.04% |
2024-03-15 |
交银丰享C |
1.1102 |
0.02% |
2024-03-14 |
交银丰享C |
1.1100 |
-0.03% |
2024-03-13 |
交银丰享C |
1.1103 |
-0.04% |
2024-03-12 |
交银丰享C |
1.1107 |
-0.04% |
2024-03-11 |
交银丰享C |
1.1112 |
0.02% |
2024-03-08 |
交银丰享C |
1.1110 |
0.01% |
2024-03-07 |
交银丰享C |
1.1109 |
0.00% |
2024-03-06 |
交银丰享C |
1.1109 |
0.02% |
2024-03-05 |
交银丰享C |
1.1107 |
0.01% |
2024-03-04 |
交银丰享C |
1.1106 |
0.03% |
2024-03-01 |
交银丰享C |
1.1103 |
-0.05% |
2024-02-29 |
交银丰享C |
1.1108 |
0.04% |