热搜: 封闭式基金折价率 港股开户 博时增长 诺安成长 博时新兴
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2017-11-07 每份份额折算1.01309份
    2017-05-04 每份份额折算1.0082份
    2016-10-19 暂未确定份额折算比例
    2016-10-18 每份份额折算1.059份
    2016-04-19 每份份额折算1.01546份
    基金名称 单位净值 日增长率
    鑫元行业轮动C 0.6651 3.63%
    鑫元行业轮动A 0.6728 3.62%
    鑫元鑫新A 0.6543 3.28%
    鑫元鑫新C 0.6327 3.28%
    鑫元清洁能源混合发起式A 0.4838 3.09%
    鑫元清洁能源混合发起式C 0.4797 3.09%
    鑫元数字经济混合发起式C 0.8631 2.45%
    鑫元数字经济混合发起式A 0.8654 2.44%
    鑫元国证2000指数增强A 0.8675 2.05%
    鑫元国证2000指数增强C 0.8653 2.04%
    基金名称 单位净值 日增长率
    兴银合富债券 0.9686 -0.94%
    中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
    银华季季红H 1.0530 0.00%
    银河如意债券 1.0491 0.00%
    富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
    长盛盛景A 1.0637 0.01%
    长盛盛景C 1.0493 0.00%
    信诚惠盈A 1.0183 0.16%
    信诚惠盈C 1.0312 0.16%
    大成景和债券A 1.0136 -0.02%