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2013年11月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519026 海富通中小盘 1.0990 3.68%
660005 农银中小盘 1.4987 3.22%
660012 农银消费主题 1.5312 3.17%
610007 信达澳银消费优选股票 1.2040 3.08%
161022 富国创业板指数分级 0.9420 2.95%
217021 招商优企灵活配置 1.0130 2.95%
340008 兴全有机增长 1.2493 2.93%
161613 融通创业板指数增强 1.4490 2.91%
110026 易方达创业板联接 1.5305 2.88%
660015 农银汇理行业轮动 1.3130 2.88%
240017 华宝新兴产业 1.4211 2.81%
163412 兴全轻资产 1.3060 2.75%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2565 2.75%
570008 诺德周期策略 1.0450 2.75%
519670 银河行业混合A 1.4380 2.71%
740001 长安宏观策略 1.2190 2.70%
410001 华富竞争力优选 0.6374 2.64%
233006 大摩领先优势 1.1416 2.56%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0568 2.52%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0572 2.52%
233007 大摩卓越成长 1.3701 2.51%
710001 富安达优势成长 0.9786 2.48%
000120 中银美丽中国股票 1.0050 2.45%
240008 华宝收益增长 4.0413 2.42%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8270 2.35%
550008 信诚优胜精选 1.0480 2.34%
150058 长城久兆中小板积极 0.9810 2.29%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.5240 2.28%
260104 景顺长城内需增长 4.5970 2.25%
660001 农银行业成长 1.6056 2.25%
020026 国泰成长优选 1.2850 2.23%
240009 华宝先进成长 1.6616 2.22%
560006 益民核心增长混合 1.2600 2.19%
519668 银河竞争优势成长 1.4950 2.15%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0772 2.14%
410009 华富量子生命力 0.7365 2.12%
000039 农银低估值高增长 1.0827 2.11%
660003 农银平衡双利 1.1703 2.06%
519679 银河主题策略 1.8440 2.05%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1214 2.05%
200012 长城中小盘成长 0.8990 2.04%
690001 民生蓝筹 0.8990 2.04%
213003 宝盈策略增长 0.8445 2.02%
160211 国泰中小盘 1.1660 2.01%
590008 中邮战略新兴产业 1.7250 2.01%
610006 信达澳银产业升级 0.9720 1.99%
690003 民生精选 0.7250 1.97%
200015 长城优化升级 1.0560 1.93%
630010 华商价值精选 1.1620 1.93%
519672 银河蓝筹精选 1.1120 1.92%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7223 1.92%
233008 大摩消费领航 0.9016 1.90%
290011 泰信中小盘 1.1930 1.88%
580002 东吴双动力混合A 1.3009 1.88%
000031 华夏复兴 1.3630 1.87%
000124 华宝兴业服务股票 1.0390 1.86%
420001 天弘精选 0.4790 1.81%
000057 中银消费主题股票 1.0260 1.79%
070030 嘉实中创400联接 1.2163 1.78%
161606 融通行业景气 0.8020 1.78%
100026 富国天合稳健优选 1.0567 1.77%
630011 华商主题精选股票 1.5010 1.76%
040015 华安动态灵活配置 1.0550 1.74%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4012 1.74%
290006 泰信蓝筹精选 0.8865 1.73%
519110 浦银价值成长 0.9410 1.73%
233011 大摩主题优选混合 1.0060 1.72%
350008 天治成长精选 1.2420 1.72%
020001 国泰金鹰增长 1.0140 1.71%
110029 易方达科讯 0.9094 1.71%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0690 1.71%
550009 信诚中小盘 0.8940 1.71%
580008 东吴新产业精选 1.1880 1.71%
260101 景顺长城优选 1.4177 1.70%
270021 广发聚瑞 1.4320 1.70%
470009 汇添富民营活力 1.2620 1.69%
481015 工银主题策略 1.2620 1.69%
710002 富安达策略精选混合 1.0351 1.69%
000167 广发聚优灵活配置混合 0.9700 1.68%
420003 天弘永定价值成长 0.8636 1.67%
229002 泰达宏利逆向股票 1.1050 1.66%
240001 华宝宝康消费品 1.5709 1.65%
162201 泰达宏利成长 1.1877 1.64%
217009 招商核心价值 0.8041 1.64%
410006 华富策略精选 0.8230 1.63%
270050 广发新经济股票 1.3190 1.62%
240010 华宝行业精选 1.0687 1.61%
288001 华夏经典配置 1.1980 1.61%
420005 天弘周期策略 1.0120 1.61%
162214 泰达宏利中小盘 0.9520 1.60%
210009 金鹰核心资源 1.0180 1.60%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1787 1.60%
410003 华富成长趋势 0.6128 1.59%
080012 长盛电子信息产业 1.3480 1.58%
165508 信诚深度价值 1.1550 1.58%
213008 宝盈资源优选 1.2115 1.58%
481010 工银中小盘成长 0.8430 1.57%
150054 泰达中证500进取 1.0733 1.56%
162203 泰达宏利稳定 0.7413 1.56%
410007 华富价值增长 0.9244 1.56%
090018 大成新锐产业混合A 1.3100 1.55%
590003 中邮核心优势 0.9800 1.55%
206010 鹏华深证民营联接 0.9788 1.54%
000117 广发轮动配置股票 0.9950 1.53%
700001 平安大华行业先锋 1.0080 1.51%
163804 中银收益 1.1800 1.50%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5965 1.50%
162208 泰达宏利首选企业 1.2322 1.49%
320018 诺安新动力灵活配置 1.1570 1.49%
163111 申万中小板 1.0190 1.48%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0940 1.48%
217019 招商深证TMT50联接 1.0950 1.48%
360012 光大中小盘 0.9343 1.47%
519678 银河消费驱动 1.1760 1.47%
290005 泰信优势增长 1.1120 1.46%
161910 万家中创指数分级 1.1441 1.45%
630002 华商盛世成长 2.0742 1.45%
163302 大摩资源优选 1.8613 1.43%
163807 中银行业优选 1.1245 1.43%
233001 大摩基础行业 0.4340 1.43%
410010 华富中小板指数增强 1.0670 1.43%
519029 华夏平稳增长 1.5610 1.43%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9945 1.43%
398061 中海消费精选 1.1390 1.42%
519991 长信双利优选 1.0740 1.42%
162010 长城久兆中小板300 1.0070 1.41%
210008 金鹰策略配置 1.0211 1.41%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.0810 1.41%
050014 博时创业成长 1.0140 1.40%
257070 国联安优选行业 1.3050 1.40%
270026 广发中小板300联接 0.8547 1.40%
370024 上投核心优选股票 1.4480 1.40%
240005 华宝多策略增长 0.5223 1.38%
257040 国联安德盛红利 1.0390 1.37%
350005 天治创新先锋 1.3729 1.37%
040008 华安策略优选 0.6242 1.36%
163409 兴全绿色投资 1.2690 1.36%
165512 信诚新机遇 1.2630 1.36%
240004 华宝动力组合混合A 0.7869 1.35%
350002 天治品质优选 0.8500 1.35%
470028 汇添富社会责任 0.9790 1.35%
161611 融通内需驱动混合A 0.7570 1.34%
590001 中邮核心优选 1.0040 1.34%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1420 1.33%
377530 上投行业轮动 1.2260 1.32%
519674 银河创新成长混合A 1.3180 1.31%
070032 嘉实优化红利股票 1.0110 1.30%
180013 银华领先策略 1.1961 1.30%
590006 中邮中小盘配置 0.9340 1.30%
750001 安信灵活配置混合 1.0880 1.30%
151001 银河稳健 1.1012 1.29%
160616 鹏华中证500 0.7900 1.28%
162510 国联安中小板指分级 1.0250 1.28%
270028 广发制造业精选 1.2680 1.28%
590002 中邮核心成长混合 0.4673 1.28%
630006 华商产业升级 0.7890 1.28%
080005 长盛量化红利 0.8760 1.27%
519908 华夏兴华混合 1.1180 1.27%
580009 东吴多策略混合A 1.1170 1.27%
161605 融通蓝筹成长 1.0440 1.26%
161609 融通动力先锋 1.1210 1.26%
630016 华商价值共享混合 1.2020 1.26%
660011 农银中证500 1.0246 1.26%
160119 南方中证500ETF联接 0.9324 1.25%
164809 工银中证500分级 1.0144 1.25%
165516 信诚周期轮动股票 1.2170 1.25%
260111 景顺长城公司治理 1.0530 1.25%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.2120 1.25%
020023 国泰事件驱动 1.4700 1.24%
162711 广发中证500ETF联接 0.8475 1.24%
260108 景顺长城新兴成长 0.7360 1.24%
270025 广发行业领先 0.9800 1.24%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.0847 1.23%
202027 南方高端装备混合 1.0680 1.23%
370023 上投中证消费指数 1.0710 1.23%
020003 国泰金龙行业精选 0.4960 1.22%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0454 1.22%
630005 华商动态阿尔法 1.2450 1.22%
040005 华安宏利 2.3353 1.21%
070013 嘉实研究精选 1.6780 1.21%
080002 长盛创新先锋 1.0580 1.21%
162102 金鹰中小盘精选 0.8230 1.21%
260103 景顺长城动力平衡 0.6692 1.21%
320016 诺安多策略 0.9170 1.21%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0529 1.20%
257050 国联安主题驱动混合 1.0950 1.20%
163809 中银蓝筹精选 1.0210 1.19%
257030 国联安德盛优势 1.0210 1.19%
290002 泰信先行策略 0.5881 1.19%
590007 中邮上证380增强 1.0240 1.19%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1160 1.18%
270008 广发核心精选 2.0680 1.17%
570006 诺德中小盘 1.0470 1.16%
610004 信达澳银中小盘 0.8690 1.16%
090020 大成健康产业股票 1.0570 1.15%
100056 富国低碳环保 1.1450 1.15%
161005 富国天惠成长精选 1.5335 1.15%
210004 金鹰稳健成长 0.7940 1.15%
070002 嘉实增长 5.2450 1.14%
162202 泰达宏利周期 0.9277 1.14%