基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-19 15:54:53

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基金代码	基金名称	预估净值	预估增长率
005811	南方瑞祥一年混合C	2.0290	0.1881%
005351	汇添富行业整合混合A	1.5657	0.1880%
016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3720	0.1880%
009863	富国创新趋势股票A	0.8034	0.1879%
013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0189	0.1879%
013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0014	0.1879%
018470	国富策略回报混合C	1.3514	0.1879%
589080	汇添富上证科创板综合ETF	1.2507	0.1879%
019767	景顺长城科创50指数增强A	1.7922	0.1878%
019768	景顺长城科创50指数增强C	1.7851	0.1878%
589900	博时科创综指ETF	1.2543	0.1878%
510680	万家上证50ETF	3.1996	0.1877%
159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3398	0.1876%
159368	华夏创业板新能源ETF	1.4065	0.1875%
510710	博时上证50ETF	4.2741	0.1875%
589770	招商上证科创板综合ETF	1.2580	0.1875%
159373	嘉实创业板50ETF	1.5777	0.1874%
589500	工银瑞信上证科创板综合价格ETF	1.2625	0.1874%
510600	申万菱信上证50ETF	3.9350	0.1872%
519698	交银先锋混合A	2.8028	0.1872%

003345	安信新成长混合A	1.1597	0.1870%
003346	安信新成长混合C	1.1426	0.1870%
022340	融通创业板ETF发起式联接A	1.4316	0.1869%
022341	融通创业板ETF发起式联接C	1.4256	0.1869%
563090	易方达上证50增强策略ETF	1.2281	0.1867%
014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4259	0.1864%
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.4200	0.1863%
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.4096	0.1863%
004698	博时军工主题股票A	1.9025	0.1861%
009747	中科沃土沃鑫成长精选混合C	1.3888	0.1861%
011592	博时军工主题股票C	1.8504	0.1861%
519933	长信利发债券	1.1559	0.1861%
398011	中海分红增利混合	0.7529	0.1859%
510050	华夏上证50ETF	3.0708	0.1859%
018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9096	0.1858%
018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9042	0.1858%
024859	中银信用增利(LOF)D	1.1823	0.1858%
004784	招商稳健优选股票A	4.2068	0.1857%
005233	广发睿毅领先混合A	2.6385	0.1857%
510190	华安上证50ETF	4.3719	0.1857%
015258	鹏华稳享一年持有期混合A	1.0313	0.1855%
015259	鹏华稳享一年持有期混合C	1.0173	0.1855%
011506	建信高端装备股票A	1.4856	0.1853%
011507	建信高端装备股票C	1.4590	0.1853%
530006	建信核心精选混合	2.6830	0.1851%
018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1096	0.1850%
018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0991	0.1850%
022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5336	0.1850%
151001	银河稳健混合	2.2993	0.1850%
510850	工银瑞信上证50ETF	3.5772	0.1850%
510950	广发上证50ETF	1.2796	0.1850%
005120	摩根量化多因子混合	1.4627	0.1848%
011220	南方匠心优选股票A	0.8830	0.1847%
011221	南方匠心优选股票C	0.8577	0.1847%
450010	国富策略回报混合A	1.3602	0.1847%
020873	天弘科创板50指数A	1.5461	0.1845%
020874	天弘科创板50指数C	1.5406	0.1845%
159256	华夏创业板软件ETF	0.9465	0.1845%
530680	兴业上证180ETF	1.1618	0.1845%
001318	东方新策略灵活配置混合A	1.3502	0.1844%
002060	东方新策略灵活配置混合C	1.3581	0.1844%
023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0993	0.1841%
023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0973	0.1841%
159338	国泰中证A500ETF	1.1626	0.1840%
019152	大成可转债增强债券C	1.8907	0.1836%
090017	大成可转债增强债券A	1.8963	0.1836%
002367	国联安安稳混合	1.4883	0.1833%
005271	安信恒利增强债券A	1.0984	0.1833%
005272	安信恒利增强债券C	1.0740	0.1833%
159500	富国中证500ETF	1.0375	0.1832%
400025	东方新兴成长混合	1.3982	0.1829%
005833	工银红利优享混合A	1.1344	0.1827%
005834	工银红利优享混合C	1.1139	0.1827%
660003	农银平衡双利混合	1.6502	0.1827%
019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1585	0.1821%
019730	华夏国企红利混合发起式C	1.1460	0.1821%
021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	1.7074	0.1821%
021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	1.7020	0.1821%
880006	招商资管核心优势混合D	1.2389	0.1820%
970184	招商资管核心优势混合A	1.2307	0.1820%
970185	招商资管核心优势混合C	1.1601	0.1820%
023941	永赢上证科创板综合指数A	1.2909	0.1816%
023942	永赢上证科创板综合指数C	1.2895	0.1816%
012487	博时恒玺一年持有期混合A	0.9906	0.1815%
012488	博时恒玺一年持有期混合C	0.9710	0.1815%
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1705	0.1814%
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1527	0.1814%
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1704	0.1814%
023325	路博迈中证A500指数增强A	1.1951	0.1814%
023326	路博迈中证A500指数增强C	1.1915	0.1814%
014572	长信银利精选混合C	1.0667	0.1812%
519997	长信银利精选混合A	1.0722	0.1812%
000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.4256	0.1810%
002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.3875	0.1810%
007345	富国科技创新灵活配置混合	1.8906	0.1810%
009840	东财量化精选A	0.8234	0.1810%
009841	东财量化精选C	0.7886	0.1810%
011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.0926	0.1809%
011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.0718	0.1809%
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1625	0.1809%
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1515	0.1809%
016639	南方达元债券A	1.0797	0.1807%
016640	南方达元债券C	1.0671	0.1807%
022332	广发同远回报混合A	1.0839	0.1807%
022333	广发同远回报混合C	1.0780	0.1807%
025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0431	0.1807%
000336	农银研究精选混合	3.6829	0.1806%
002711	广发集丰债券A	1.2045	0.1806%
002712	广发集丰债券C	1.1822	0.1806%
002794	天弘永利债券E	1.1274	0.1805%
008240	东财上证50A	1.3836	0.1805%
008241	东财上证50C	1.3629	0.1805%
009610	天弘永利债券C	1.0988	0.1805%
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1879	0.1805%
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1629	0.1805%
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0414	0.1805%
018145	博时上证科创板50成份指数发起式A	1.2303	0.1805%
018146	博时上证科创板50成份指数发起式C	1.2209	0.1805%
420002	天弘永利债券A	1.2213	0.1805%
420102	天弘永利债券B	1.2228	0.1805%
530050	上证50ETF东财	1.1782	0.1805%
023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.0792	0.1804%
005495	创金合信科技成长股票A	1.9175	0.1803%
005496	创金合信科技成长股票C	1.8377	0.1803%
017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0851	0.1803%
012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.2278	0.1801%
013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.8069	0.1801%
013472	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C	0.7972	0.1801%
159549	天弘中证红利低波动100ETF	1.2123	0.1801%
502048	易方达上证50指数(LOF)A	1.2493	0.1801%
001448	华商双翼平衡混合A	2.4594	0.1800%
002176	华商双翼平衡混合C	2.4264	0.1800%
210001	金鹰成份优选混合	0.5614	0.1800%
159547	华夏中证红利低波动ETF	1.2112	0.1798%
515180	易方达中证红利ETF	1.3638	0.1798%
515080	招商中证红利ETF	1.5414	0.1797%
560150	泰康中证红利低波动ETF	1.1503	0.1797%
013063	广发集益一年持有债券A	1.0459	0.1796%
013064	广发集益一年持有债券C	1.0277	0.1796%
563020	易方达中证红利低波动ETF	1.2004	0.1796%
001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.4957	0.1795%
001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.4776	0.1795%
008269	大成睿享混合A	1.7314	0.1792%
008270	大成睿享混合C	1.6921	0.1792%
512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	1.1832	0.1792%
519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4365	0.1792%
008056	南方上证50增强A	1.1779	0.1790%
008057	南方上证50增强C	1.1516	0.1790%
560020	汇添富中证红利ETF	1.0722	0.1790%
022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1684	0.1788%
022496	嘉实红利精选混合发起式C	1.1619	0.1788%
008208	博道嘉泰回报混合	1.9251	0.1787%
017556	招商安凯债券	1.0634	0.1787%
515890	博时红利ETF	1.4527	0.1785%
007353	工银科技创新混合	2.3075	0.1784%
025038	博道中证500增强Y	2.2295	0.1784%
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1081	0.1783%
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0913	0.1783%
159589	广发中证红利ETF	1.0651	0.1783%
159307	博时中证红利低波100ETF	1.0714	0.1782%
159525	富国中证红利低波动ETF	1.0999	0.1782%
002690	前海开源恒泽混合A	1.1814	0.1781%
002691	前海开源恒泽混合C	1.1662	0.1781%
515100	景顺长城红利低波动100ETF	1.5523	0.1781%
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.2242	0.1780%
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1991	0.1780%
010868	华宝安盈混合A	1.1545	0.1780%
159581	万家中证红利ETF	1.0454	0.1780%
006395	华夏上证50AH优选指数C	1.6890	0.1779%
013113	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.9557	0.1779%
013114	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.9433	0.1779%
399001	中海上证50指数增强	1.4646	0.1779%
501050	华夏上证50AH优选指数A	1.7431	0.1779%
020265	长城产业优选混合A	1.3656	0.1777%
020266	长城产业优选混合C	1.3548	0.1777%
024584	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0559	0.1777%
024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0553	0.1777%
159105	易方达恒生生物科技ETF	0.9438	0.1776%
023513	银华增强收益债券D	1.3199	0.1775%
023823	银华增强收益债券C	1.3184	0.1775%
512550	嘉实富时中国A50ETF	1.7904	0.1775%
011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.7935	0.1774%
011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.7803	0.1774%
004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5100	0.1773%
160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7864	0.1773%
017237	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0549	0.1771%
290002	泰信先行策略混合	0.5718	0.1765%
000058	国联安安泰灵活配置混合A	1.6036	0.1764%
001275	中邮创新优势灵活配置混合	1.1480	0.1763%
002489	国泰民福策略价值混合A	1.6961	0.1762%
014998	国泰民福策略价值混合C	1.6717	0.1762%
021187	摩根红利优选股票A	1.1707	0.1761%
021188	摩根红利优选股票C	1.1609	0.1761%
159538	富国国证信息技术创新主题ETF	1.4578	0.1760%
360013	光大信用添益债券A	1.2262	0.1760%
360014	光大信用添益债券C	1.2151	0.1760%
001463	光大保德信一带一路混合A	1.1089	0.1759%
019181	光大保德信一带一路混合C	1.1079	0.1759%
021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4194	0.1759%
021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.4122	0.1759%