热搜: 日发布 嘉实海外中国股票混合 华安策略优选混合A 大成创新成长混合(LOF)A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 6.39% 0.60% 0.0383%
300604 长川科技 4.88% 3.35% 0.1635%
603986 兆易创新 3.39% 0.13% 0.0044%
300438 鹏辉能源 3.29% -0.08% -0.0026%
300502 新易盛 3.00% 1.64% 0.0492%
688012 中微公司 2.70% 0.99% 0.0267%
002126 银轮股份 2.65% 2.84% 0.0753%
688498 源杰科技 2.63% 3.60% 0.0947%
688256 寒武纪 2.60% 5.89% 0.1531%
603259 药明康德 2.54% 6.71% 0.1704%
重仓股合计:34.07%, 重仓股贡献增长率: 0.773%, 总持股仓位:77.25%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.34% 1.54%
2026-09-14 -0.58% 1.54%
2026-09-11 -0.85% 1.54%
2026-09-10 -0.80% 1.54%
2026-09-09 -0.05% 1.54%
2026-09-08 -0.71% 1.54%
2026-09-07 1.54% 1.54%
2026-09-04 -0.68% 1.54%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
农银行业轮动混合A 9.9840 2.3469%
农银中小盘混合 3.3581 2.0175%
农银高增长混合 5.2268 1.6967%
农银主题轮动混合A 3.7884 1.6713%
农银汇理景气优选混合A 1.5472 1.6713%
农银汇理景气优选混合C 1.5283 1.6713%
农银专精特新混合A 1.2717 1.6597%
农银专精特新混合C 1.2542 1.6597%
农银创新驱动混合A 1.4699 1.4612%
农银创新驱动混合C 1.4632 1.4612%
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%