热搜: 培训机构 易方达价值成长混合 交银蓝筹混合 广发聚丰混合A

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金盘中实时估值(018201)

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金018201重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00669 创科实业 0.35% 2.73% 0.0096%
09987 百胜中国 0.26% 1.73% 0.0045%
09992 泡泡玛特 0.25% 6.82% 0.0171%
02020 安踏体育 0.23% 1.19% 0.0027%
09633 农夫山泉 0.18% 3.21% 0.0058%
00288 万洲国际 0.16% 2.74% 0.0044%
00300 美的集团 0.12% 1.98% 0.0024%
02319 蒙牛乳业 0.12% 1.48% 0.0018%
06690 海尔智家 0.11% 1.71% 0.0019%
02331 李宁 0.08% 3.70% 0.0030%
重仓股合计:1.86%, 重仓股贡献增长率: 0.0532%, 总持股仓位:77.92%,修正增长率:
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金018201实时估值图
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.27% 1.62%
2026-09-15 -0.71% 1.62%
2026-09-14 -0.01% 1.62%
2026-09-11 -0.39% 1.62%
2026-09-10 -1.82% 1.62%
2026-09-09 -1.48% 1.62%
2026-09-08 0.01% 1.62%
2026-09-07 -0.31% 1.62%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉实事件驱动股票 1.0958 4.1649%
嘉实国证通信ETF 2.4005 3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF 1.0182 3.3957%
嘉实产业领先混合A 1.0207 3.2764%
嘉实产业领先混合C 0.9952 3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A 1.6225 3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C 1.5931 3.0719%
嘉实成长共赢混合A 1.7263 2.8835%
嘉实成长共赢混合C 1.7192 2.8835%
嘉实前沿创新混合 1.6796 2.8824%
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5316 1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5437 1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2115 1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0872 1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7702 1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1037 1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4923 1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4877 1.1193%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5846 1.0564%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4809 1.0449%
标签云