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基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-19 15:54:52
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
009957 广发恒誉混合C 1.0862 0.3312%
011868 中信建投远见回报混合A 0.9429 0.3312%
011869 中信建投远见回报混合C 0.9266 0.3312%
011862 南方蓝筹成长混合A 0.9065 0.3311%
011863 南方蓝筹成长混合C 0.8838 0.3311%
002594 工银现代服务业混合A 2.2133 0.3310%
021558 工银现代服务业混合C 2.1962 0.3310%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.7711 0.3309%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.7537 0.3309%
519100 长盛中证A100指数 1.5075 0.3305%
005960 博时量化价值股票A 1.5792 0.3303%
005961 博时量化价值股票C 1.5162 0.3303%
010351 诺安中证A100指数C 2.1952 0.3303%
320010 诺安中证A100指数A 2.2444 0.3303%
003861 招商兴福混合A 1.5390 0.3301%
003862 招商兴福混合C 1.5026 0.3301%
007586 华泰保兴多策略 1.4842 0.3299%
320006 诺安灵活配置混合 3.4664 0.3299%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.8232 0.3296%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.7844 0.3296%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.0105 0.3296%
001884 中欧互通精选混合E 2.0312 0.3295%
166007 中欧互通精选混合A 2.0220 0.3295%
012706 中银核心精选混合A 0.9601 0.3293%
012707 中银核心精选混合C 0.9448 0.3293%
515330 天弘沪深300ETF 1.3101 0.3292%
010299 南方产业升级混合A 0.8622 0.3291%
010300 南方产业升级混合C 0.8365 0.3291%
450004 国富深化价值混合A 1.9968 0.3287%
022357 富国盛利增强债券发起式E 1.0921 0.3286%
159692 证券ETF东财 1.3375 0.3286%
021963 天弘储能电池指数A 1.4144 0.3285%
021964 天弘储能电池指数C 1.4120 0.3285%
513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.3944 0.3284%
023234 银华上证180ETF发起式联接A 1.1845 0.3283%
023235 银华上证180ETF发起式联接C 1.1820 0.3283%
023236 银华上证180ETF发起式联接I 1.1837 0.3283%
017549 平安策略回报混合A 1.5035 0.3282%
017550 平安策略回报混合C 1.4757 0.3282%
163808 中银中证A100指数增强 2.1781 0.3279%
510990 工银瑞信中证180ESGETF 1.0374 0.3278%
159666 华夏中证全指运输ETF 1.0161 0.3275%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.5662 0.3272%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.5192 0.3272%
024474 兴全合熙混合A 1.0859 0.3271%
024475 兴全合熙混合C 1.0828 0.3271%
519091 新华泛资源优势混合 6.2154 0.3271%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4818 0.3269%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4547 0.3269%
017040 长安沪深300非周期C 1.3935 0.3268%
740101 长安沪深300非周期A 1.3986 0.3268%
012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.0612 0.3267%
012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 1.0335 0.3267%
011454 华泰柏瑞景气优选C 1.0951 0.3266%
021548 富国稳健双鑫债券A 1.0686 0.3264%
021549 富国稳健双鑫债券C 1.0644 0.3264%
515350 民生加银沪深300ETF 6.1039 0.3263%
561000 华安沪深300增强策略ETF 1.2847 0.3263%
159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1.4488 0.3262%
023117 华安高端装备股票发起式A 1.4013 0.3259%
023118 华安高端装备股票发起式C 1.3986 0.3259%
017445 摩根沪深300指数增强发起式A 1.1851 0.3258%
017446 摩根沪深300指数增强发起式C 1.1748 0.3258%
010224 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5077 0.3257%
024040 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0196 0.3255%
024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8329 0.3255%
005335 浙商全景消费混合A 1.3047 0.3254%
014373 浙商全景消费混合C 1.2780 0.3254%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5115 0.3252%
010080 中欧优势成长三个月定开混合 0.7831 0.3249%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9611 0.3244%
002885 大摩万众创新混合A 0.8751 0.3243%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.2781 0.3243%
023066 安联安裕债券A 1.0210 0.3241%
023067 安联安裕债券C 1.0180 0.3241%
008592 天弘沪深300指数增强发起A 1.4540 0.3240%
008593 天弘沪深300指数增强发起C 1.4282 0.3240%
018430 摩根世代趋势混合发起式A 1.1418 0.3237%
018431 摩根世代趋势混合发起式C 1.1260 0.3237%
023881 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5687 0.3237%
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2061 0.3236%
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1924 0.3236%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.8550 0.3235%
022526 天弘永利优享债券E 1.1295 0.3232%
005152 农银沪深300指数C 1.7125 0.3230%
021757 中欧沪深300指数量化增强A 1.2344 0.3230%
021758 中欧沪深300指数量化增强C 1.2292 0.3230%
021832 富国沪深300ETF发起式联接A 1.1246 0.3230%
021833 富国沪深300ETF发起式联接C 1.1218 0.3230%
021877 中欧沪深300指数发起A 1.1931 0.3230%
021878 中欧沪深300指数发起C 1.1900 0.3230%
660008 农银沪深300指数A 1.7637 0.3230%
005137 长信沪深300指数增强A 1.4048 0.3228%
005730 国泰江源优势精选混合A 1.9120 0.3228%
007448 长信沪深300指数增强C 1.3661 0.3228%
004809 前海联合润丰混合A 1.6032 0.3227%
005935 前海联合润丰混合C 1.5523 0.3227%
006912 长城久泰沪深300指数C 1.1668 0.3227%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.1621 0.3227%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.2161 0.3226%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.1592 0.3226%
023499 博道中证800指数增强A 1.2423 0.3226%
023500 博道中证800指数增强C 1.2386 0.3226%
159271 鹏华恒生ETF 1.0207 0.3226%
014573 东方红锦弘甄选两年持有混合 1.0811 0.3224%
005248 新华沪深300指数增强A 1.4651 0.3222%
008184 新华沪深300指数增强C 1.4388 0.3222%
009332 博时恒裕持有期混合A 0.9886 0.3222%
009333 博时恒裕持有期混合C 0.9640 0.3222%
000120 中银美丽中国混合 2.5181 0.3221%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 2.3896 0.3220%
002385 博时沪深300指数C 1.9031 0.3219%
018257 国泰海通沪深300指数增强发起A 1.2777 0.3219%
018258 国泰海通沪深300指数增强发起C 1.2641 0.3219%
050002 博时沪深300指数A 1.9522 0.3219%
510370 兴业沪深300ETF 1.0176 0.3219%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 2.6957 0.3219%
020220 国联安沪深300指数增强A 1.4858 0.3217%
020221 国联安沪深300指数增强C 1.4801 0.3217%
006600 人保沪深300A 1.3542 0.3216%
021635 人保沪深300C 1.3930 0.3216%
004190 招商沪深300指数增强A 1.8051 0.3215%
004191 招商沪深300指数增强C 1.7471 0.3215%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3955 0.3214%
014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3935 0.3214%
010874 泰康品质生活混合A 1.3464 0.3213%
010875 泰康品质生活混合C 1.3136 0.3213%
012493 长信内需均衡混合A 0.7111 0.3213%
018212 兴银稳惠180天持有期混合A 1.1538 0.3213%
018213 兴银稳惠180天持有期混合C 1.1507 0.3213%
007470 博道叁佰智航股票A 1.6658 0.3212%
007471 博道叁佰智航股票C 1.6198 0.3212%
012911 同泰沪深300量化增强A 0.8535 0.3212%
012912 同泰沪深300量化增强C 0.8424 0.3212%
020190 农银上证180指数A 1.1749 0.3212%
020191 农银上证180指数C 1.1729 0.3212%
015026 鹏华增华混合A 0.8528 0.3210%
015027 鹏华增华混合C 0.8300 0.3210%
022485 国金中证A500指数增强A 1.2902 0.3210%
022486 国金中证A500指数增强C 1.2846 0.3210%
003957 安信量化精选沪深300增强A 1.9875 0.3209%
003958 安信量化精选沪深300增强C 1.9454 0.3209%
000656 前海开源沪深300指数A 1.4072 0.3206%
015671 前海开源沪深300指数C 1.3797 0.3206%
003015 中金沪深300指数增强A 2.0185 0.3204%
003579 中金沪深300指数增强C 2.0189 0.3204%
515130 博时沪深300ETF 1.4905 0.3203%
017925 国金300指数增强C 1.1262 0.3200%
023729 易方达上证科创板综合ETF联接A 1.3264 0.3200%
023730 易方达上证科创板综合ETF联接C 1.3236 0.3200%
167601 国金300指数增强A 1.1382 0.3200%
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 1.5265 0.3198%
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 1.4897 0.3198%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.4604 0.3196%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.4469 0.3196%
010311 中银沪深300指数增强C 1.2852 0.3196%
020803 东方红量化选股混合发起A 1.1858 0.3196%
020804 东方红量化选股混合发起C 1.1763 0.3196%
021851 中银沪深300指数增强E 1.3065 0.3196%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.1469 0.3195%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1769 0.3195%
005867 国泰沪深300指数C 1.2205 0.3194%
020011 国泰沪深300指数A 1.0939 0.3194%
588910 建信上证智选科创板创新价值ETF 1.2472 0.3194%
002670 万家沪深300指数增强A 1.4866 0.3192%
002671 万家沪深300指数增强C 1.8358 0.3192%
007044 博道沪深300增强A 1.7677 0.3192%
007045 博道沪深300增强C 1.7215 0.3192%
006020 广发沪深300指数增强A 1.6826 0.3191%
006021 广发沪深300指数增强C 1.6346 0.3191%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0443 0.3191%
005041 人保研究精选混合A 1.5984 0.3190%
005042 人保研究精选混合C 1.5352 0.3190%
021975 创金合信红利甄选量化选股混合A 1.0754 0.3190%
021976 创金合信红利甄选量化选股混合C 1.0686 0.3190%
010872 博时沪深300指数增强A 0.8633 0.3187%
010873 博时沪深300指数增强C 0.8505 0.3187%
011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9577 0.3186%
011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9402 0.3186%
022567 天弘中证500指数增强E 1.5423 0.3186%
025043 天弘中证500指数增强Y 1.5505 0.3186%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 0.8589 0.3186%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9880 0.3185%
000312 华安沪深300增强A 2.5117 0.3184%
000313 华安沪深300增强C 2.3575 0.3184%
019210 浦银安盛沪深300指数增强C 1.3260 0.3184%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.3382 0.3184%
010556 汇添富沪深300指数增强C 1.5303 0.3183%
563230 富国中证卫星产业ETF 1.1800 0.3183%
018517 民生加银量化中国混合C 1.4636 0.3182%
021494 长盛沪深300指数(LOF)C 1.8340 0.3182%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8394 0.3182%
013120 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2300 0.3181%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2513 0.3181%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.7449 0.3181%
410010 华富中小企业100指数增强 1.3474 0.3181%
005870 鹏华沪深300指数增强A 1.6300 0.3180%
010352 诺安沪深300指数增强C 1.7709 0.3180%
016690 鹏华沪深300指数增强C 1.1780 0.3180%
020647 诺安沪深300增强D 1.8057 0.3180%
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