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基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-19 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
005188 海富通量化前锋股票C 1.3310 0.1758%
005189 海富通量化前锋股票A 1.3469 0.1758%
024068 海富通新内需混合D 1.1483 0.1758%
023404 海富通致远量化选股股票发起A 1.0897 0.1756%
023405 海富通致远量化选股股票发起C 1.0865 0.1756%
004746 易方达上证50增强C 2.0863 0.1754%
010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.8350 0.1754%
110003 易方达上证50增强A 2.1329 0.1754%
017121 南方贤元一年持有债券A 1.0965 0.1753%
017122 南方贤元一年持有债券C 1.0799 0.1753%
022706 银河中证A500指数增强A 1.1726 0.1753%
022707 银河中证A500指数增强C 1.1712 0.1753%
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.2462 0.1751%
512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 1.4447 0.1751%
007835 国泰鑫睿混合 1.8551 0.1750%
011629 银河核心优势混合A 0.8627 0.1749%
016981 银河核心优势混合C 0.8534 0.1749%
006154 华安制造先锋混合A 3.6700 0.1747%
013507 华安制造先锋混合C 3.5777 0.1747%
010532 广发恒信一年持有期混合A 1.0533 0.1744%
010533 广发恒信一年持有期混合C 1.0328 0.1744%
015206 招商安裕灵活配置混合D 1.8965 0.1743%
025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2401 0.1743%
012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1598 0.1738%
012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1453 0.1738%
012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1584 0.1737%
012171 华夏永顺一年持有混合C 1.1380 0.1737%
159916 建信深证基本面60ETF 5.1065 0.1737%
024413 中欧核心价值混合发起A 1.0500 0.1734%
024414 中欧核心价值混合发起C 1.0477 0.1734%
011562 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2135 0.1733%
530003 建信优选成长混合A 2.5166 0.1731%
960028 建信优选成长混合H 2.2144 0.1731%
004680 前海开源裕瑞混合A 1.2213 0.1729%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.1873 0.1729%
560003 益民创新优势混合 1.3364 0.1728%
512150 汇安富时中国A50ETF 1.8975 0.1727%
002952 建信多因子量化股票 1.4234 0.1726%
560520 大成中证红利低波动100ETF 1.1304 0.1726%
017717 嘉实多盈债券A 1.0787 0.1724%
017718 嘉实多盈债券C 1.0649 0.1724%
013938 天弘安康颐养混合E 1.1464 0.1723%
023466 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 1.0897 0.1723%
023467 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 1.0868 0.1723%
002513 金鹰元安混合C 1.4650 0.1722%
589990 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 1.2799 0.1720%
012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2323 0.1719%
012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2107 0.1719%
013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 1.1700 0.1716%
013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.1557 0.1716%
015887 国投瑞银行业睿选混合A 1.1779 0.1716%
015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1627 0.1716%
011384 南方远见回报股票A 1.0907 0.1715%
015239 山证资管裕享增强债券发起式A 1.1482 0.1715%
015240 山证资管裕享增强债券发起式C 1.1322 0.1715%
001473 建信大安全战略精选股票 3.0822 0.1714%
010205 国寿安保裕安混合A 1.3024 0.1714%
010206 国寿安保裕安混合C 1.2936 0.1714%
014859 大成慧心优选一年持有混合A 1.3300 0.1712%
014860 大成慧心优选一年持有混合C 1.3146 0.1712%
589630 国泰上证科创板综合ETF 1.2756 0.1712%
010430 招商安阳债券A 1.0553 0.1711%
010431 招商安阳债券C 1.0529 0.1711%
019911 华安中证红利低波动指数发起式A 1.1299 0.1710%
019912 华安中证红利低波动指数发起式C 1.1252 0.1710%
021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0650 0.1710%
021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0641 0.1710%
021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0669 0.1710%
021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0645 0.1710%
012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1125 0.1709%
012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1031 0.1709%
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.1858 0.1707%
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.1837 0.1707%
024350 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 1.1327 0.1707%
024351 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 1.1310 0.1707%
023619 华夏中证A500指数增强A 1.2684 0.1706%
023620 华夏中证A500指数增强C 1.2658 0.1706%
020672 招商中证红利低波动100指数发起式A 1.1361 0.1702%
020673 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1301 0.1702%
003713 英大睿盛A 2.3799 0.1701%
003714 英大睿盛C 2.4294 0.1701%
007801 大成中证红利指数C 2.5948 0.1701%
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.2375 0.1701%
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2140 0.1701%
090010 大成中证红利指数A 2.6151 0.1701%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.7640 0.1701%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.7099 0.1701%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.7925 0.1699%
022169 大成中证红利指数E 2.6100 0.1699%
012157 汇添富上证50基本面增强指数A 0.9791 0.1698%
012158 汇添富上证50基本面增强指数C 0.9631 0.1698%
560510 泰康中证A500ETF 1.1373 0.1698%
023169 兴证资管国企红利优选混合发起式A 1.0821 0.1696%
023170 兴证资管国企红利优选混合发起式C 1.0781 0.1696%
020156 交银中证红利低波动100指数A 1.1509 0.1695%
020157 交银中证红利低波动100指数C 1.1458 0.1695%
169101 东方红睿丰混合 2.0825 0.1695%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 1.3122 0.1690%
000993 华宝稳健回报混合 1.6728 0.1689%
009817 红塔红土稳健精选混合A 1.0924 0.1689%
009818 红塔红土稳健精选混合C 1.0735 0.1689%
013950 交银先锋混合C 2.7846 0.1687%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 2.1554 0.1683%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 2.1234 0.1683%
512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 1.6579 0.1679%
515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5445 0.1679%
630007 华商稳健双利债券A 1.6037 0.1676%
630107 华商稳健双利债券B 1.5847 0.1676%
002614 中银颐利混合A 0.8805 0.1674%
002615 中银颐利混合C 0.8695 0.1674%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0058 0.1674%
004335 华宝新飞跃灵活配置混合 2.3687 0.1673%
008682 富国中证红利指数增强C 1.0117 0.1673%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0267 0.1673%
159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 1.5138 0.1673%
588690 科综指增 1.0130 0.1672%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.4843 0.1671%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.4470 0.1671%
010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0280 0.1671%
010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9971 0.1671%
010657 海富通欣睿混合A 1.3318 0.1671%
010658 海富通欣睿混合C 1.3190 0.1671%
011385 南方远见回报股票C 1.0596 0.1671%
022854 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.3102 0.1671%
022855 中航中证智选均衡配置指数发起C 1.3063 0.1671%
008009 华商高端装备制造股票A 3.7785 0.1670%
010929 大成核心价值甄选混合A 1.3229 0.1670%
010930 大成核心价值甄选混合C 1.2860 0.1670%
016050 华商高端装备制造股票C 3.6998 0.1670%
002189 农银汇理国企改革混合 2.3662 0.1669%
004651 长信利丰债券E 1.1359 0.1669%
005991 长信利丰债券A 1.1299 0.1669%
012204 中银通利债券A 1.1279 0.1669%
012205 中银通利债券C 1.1075 0.1669%
022820 融通中证A500指数增强A 1.1843 0.1669%
022821 融通中证A500指数增强C 1.1825 0.1669%
519989 长信利丰债券C 1.3653 0.1669%
012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7067 0.1666%
012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7007 0.1666%
010361 嘉实品质优选股票A 0.6835 0.1665%
010362 嘉实品质优选股票C 0.6650 0.1665%
011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6403 0.1665%
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.7214 0.1665%
015235 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2348 0.1664%
015236 国寿安保稳泽两年持有混合C 1.2156 0.1664%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.6592 0.1662%
018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.6161 0.1662%
018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.6050 0.1662%
513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5261 0.1661%
520620 嘉实恒生消费ETF 0.9412 0.1661%
050007 博时平衡配置混合 1.0147 0.1654%
001242 博时中证淘金大数据100A 1.2552 0.1652%
001243 博时中证淘金大数据100I 1.2556 0.1652%
019169 博时中证淘金大数据100C 1.2469 0.1652%
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.7027 0.1648%
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.6692 0.1648%
011015 嘉合锦元回报混合A 0.8760 0.1647%
011016 嘉合锦元回报混合C 0.8514 0.1647%
022756 鹏扬中证A500指数增强A 1.2301 0.1646%
022757 鹏扬中证A500指数增强C 1.2261 0.1646%
159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 1.4472 0.1646%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2848 0.1646%
009308 天弘安康颐养混合C 1.3202 0.1645%
024713 博时国证大盘价值ETF联接A 1.0199 0.1645%
024714 博时国证大盘价值ETF联接C 1.0187 0.1645%
420009 天弘安康颐养混合A 2.3314 0.1645%
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 1.1691 0.1644%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5224 0.1644%
024891 中欧上证科创板综合指数量化增强A 0.9728 0.1644%
024892 中欧上证科创板综合指数量化增强C 0.9717 0.1644%
018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.0850 0.1643%
018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0746 0.1643%
015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 1.2840 0.1642%
015450 华泰柏瑞多策略混合C 2.0439 0.1642%
015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6940 0.1642%
018756 睿远稳益增强30天持有债券A 1.1154 0.1642%
018757 睿远稳益增强30天持有债券C 1.1077 0.1642%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7524 0.1642%
501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 1.3042 0.1642%
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.2402 0.1640%
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.1897 0.1640%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6466 0.1640%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5602 0.1640%
010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 1.0367 0.1638%
515770 摩根MSCI中国A股ETF 1.3743 0.1638%
001166 建信环保产业股票A 1.1789 0.1637%
020682 建信环保产业股票C 1.1739 0.1637%
588850 嘉实上证科创板工业机械ETF 1.2708 0.1637%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.0569 0.1636%
023446 长城上证科创板100指数增强A 1.2650 0.1633%
023447 长城上证科创板100指数增强C 1.2617 0.1633%
017507 东兴连众一年持有期混合A 1.1160 0.1632%
017508 东兴连众一年持有期混合C 1.1080 0.1632%
003044 东方红战略精选混合A 1.4400 0.1631%
003045 东方红战略精选混合C 1.3866 0.1631%
018493 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 1.1466 0.1628%
018494 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 1.1354 0.1628%
015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0666 0.1624%
015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0511 0.1624%
023146 中金沪深300ETF联接A 1.1463 0.1624%
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