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安信恒利增强债券A基金盘中实时估值(005271)

安信恒利增强债券A基金005271重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603986 兆易创新 1.87% 0.13% 0.0024%
300308 中际旭创 1.46% 0.60% 0.0088%
603256 宏和科技 1.35% 4.87% 0.0657%
688702 盛科通信-U 1.09% 3.37% 0.0367%
688627 精智达 1.02% 4.39% 0.0448%
300604 长川科技 1.01% 3.35% 0.0338%
688041 海光信息 0.99% 3.01% 0.0298%
688082 盛美上海 0.98% 2.58% 0.0253%
301526 国际复材 0.97% 5.37% 0.0521%
688521 芯原股份 0.79% 8.07% 0.0638%
重仓股合计:11.53%, 重仓股贡献增长率: 0.3632%, 总持股仓位:6.24%,修正增长率:
安信恒利增强债券A基金005271实时估值图
安信恒利增强债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.11% 0.25%
2026-09-14 -0.05% 0.25%
2026-09-11 -0.30% 0.25%
2026-09-10 0.00% 0.25%
2026-09-09 0.16% 0.25%
2026-09-08 -0.20% 0.25%
2026-09-07 0.07% 0.25%
2026-09-04 -0.29% 0.25%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
安信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.2421 3.3082%
安信创新先锋混合发起C 1.2097 3.3082%
安信洞见成长混合A 1.7850 2.8763%
安信洞见成长混合C 1.7570 2.8763%
安信成长精选混合A 1.5101 2.6785%
安信成长精选混合C 1.4694 2.6785%
安信新回报混合A 4.7676 2.5063%
安信新回报混合C 4.6698 2.5063%
安信价值精选股票 4.6101 2.1017%
安信优质企业三年持有混合A 0.9836 2.0549%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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