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南方达元债券C基金盘中实时估值(016640)

南方达元债券C基金016640重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000100 TCL科技 0.88% 3.81% 0.0335%
000333 美的集团 0.80% 1.17% 0.0094%
00883 中国海洋石油 0.71% -3.87% -0.0275%
03877 中国船舶租赁 0.66% 0.86% 0.0057%
603766 隆鑫通用 0.65% 3.44% 0.0224%
00005 汇丰控股 0.62% 2.94% 0.0182%
02888 渣打集团 0.60% 5.33% 0.0320%
002384 东山精密 0.58% 2.18% 0.0126%
300502 新易盛 0.58% 1.64% 0.0095%
00939 建设银行 0.56% 1.93% 0.0108%
重仓股合计:6.64%, 重仓股贡献增长率: 0.1266%, 总持股仓位:15.95%,修正增长率:
南方达元债券C基金016640实时估值图
南方达元债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.17% 0.28%
2026-09-14 0.22% 0.28%
2026-09-11 -0.17% 0.28%
2026-09-10 -0.02% 0.28%
2026-09-09 0.04% 0.28%
2026-09-08 0.01% 0.28%
2026-09-07 -0.19% 0.28%
2026-09-04 0.06% 0.28%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
南方中证通信服务ETF 2.0327 4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A 1.6561 3.5921%
南方科创板3年定开混合 1.2183 2.9543%
南方人工智能混合 3.0807 2.9392%
南方中证科创创业50ETF 0.9330 2.6647%
创业板人工智能ETF南方 2.2630 2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A 1.4678 2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF 1.1069 2.2456%
南方高端装备混合A 3.6098 2.2314%
南方创业板2年定期开放混合 1.4044 2.1478%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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