热搜: 盛添利 易方达蓝筹精选混合 长城品牌优选混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

国寿安保尊裕优化回报债券A基金盘中实时估值(004318)

国寿安保尊裕优化回报债券A基金004318重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 2.66% 1.13% 0.0301%
601899 紫金矿业 2.52% 5.30% 0.1336%
300450 先导智能 2.42% 0.15% 0.0036%
601211 国泰海通 1.76% 0.53% 0.0093%
600519 贵州茅台 1.67% -0.05% -0.0008%
601881 中国银河 1.63% 0.61% 0.0099%
601688 华泰证券 1.07% 0.99% 0.0106%
002624 完美世界 0.92% 3.38% 0.0311%
688095 福昕软件 0.88% 4.19% 0.0369%
300760 迈瑞医疗 0.50% 0.46% 0.0023%
重仓股合计:16.03%, 重仓股贡献增长率: 0.2666%, 总持股仓位:14.68%,修正增长率:
国寿安保尊裕优化回报债券A基金004318实时估值图
国寿安保尊裕优化回报债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.32% 0.25%
2026-09-14 -0.08% 0.25%
2026-09-11 -0.48% 0.25%
2026-09-10 -0.16% 0.25%
2026-09-09 -0.16% 0.25%
2026-09-08 -0.40% 0.25%
2026-09-07 0.08% 0.25%
2026-09-04 -0.08% 0.25%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A 2.5784 4.9514%
国寿安保核心产业混合 1.2846 1.9544%
国寿安保产业升级股票发起式C 1.7792 1.9255%
国寿安保产业升级股票发起式A 1.7960 1.9255%
国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7148 1.8732%
国寿安保华兴灵活配置混合 1.9922 1.7631%
国寿安保成长优选股票A 1.8503 1.7199%
国寿安保智慧生活股票 2.2477 1.5212%
国寿安保稳惠混合 1.2798 1.1849%
国寿安保目标策略混合发起A 1.8890 1.1412%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
标签云