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汇添富鑫享添利六个月持有混合B基金盘中实时估值(019697)

汇添富鑫享添利六个月持有混合B基金019697重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.79% 0.60% 0.0047%
300750 宁德时代 0.79% -1.24% -0.0098%
601899 紫金矿业 0.76% 5.30% 0.0403%
000333 美的集团 0.42% 1.17% 0.0049%
00700 腾讯控股 0.41% 3.53% 0.0145%
002475 立讯精密 0.34% 0.09% 0.0003%
02099 中国黄金国际 0.34% 8.33% 0.0283%
300502 新易盛 0.33% 1.64% 0.0054%
00981 中芯国际 0.29% 1.11% 0.0032%
600160 巨化股份 0.29% 2.55% 0.0074%
重仓股合计:4.76%, 重仓股贡献增长率: 0.0992%, 总持股仓位:19.40%,修正增长率:
汇添富鑫享添利六个月持有混合B基金019697实时估值图
汇添富鑫享添利六个月持有混合B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.12% 0.35%
2026-09-15 -0.08% 0.35%
2026-09-14 -0.10% 0.35%
2026-09-11 -0.09% 0.35%
2026-09-10 -0.09% 0.35%
2026-09-09 0.06% 0.35%
2026-09-08 0.04% 0.35%
2026-09-07 0.07% 0.35%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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