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| 日期 | 分红 |
| 2007-11-21 | 每份派现金0.8150元 |
| 2007-03-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 2005-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-12-07 | 每份份额折算1.00151份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实资源精选股票A | 5.0492 | 2.85% |
| 嘉实资源精选股票C | 4.8763 | 2.85% |
| 稀有金属 | 0.9398 | 2.75% |
| 嘉实新优选混合 | 1.4400 | 2.71% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.9590 | 2.68% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.9494 | 2.68% |
| 嘉实智能汽车股票 | 3.2080 | 2.62% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.1657 | 2.60% |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.1876 | 2.59% |
| 嘉实新能源新材料股票A | 2.8733 | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信现代 | 2.3450 | 4.36% |
| 易基资源 | 2.1690 | 3.33% |
| 银华清洁能源产业混合C | 1.1771 | 2.46% |
| 华富永鑫A | 1.8405 | 2.43% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4829 | 1.93% |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.5043 | 1.78% |
| 前海清洁A | 1.9420 | 1.68% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 1.4004 | 1.63% |
| 万家趋势领先混合C | 1.9756 | 1.56% |
| 汇添富外延A | 1.8700 | 1.52% |