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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.1350元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0488元 |
| 2007-11-07 | 每份派现金0.5500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.30% |
| 上海金E | 9.3658 | 1.30% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.2599 | 1.29% |
| 建信价值 | 1.0477 | 0.74% |
| ESG建信 | 2.6873 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8307 | 0.64% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.4793 | 0.59% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.4422 | 0.59% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.9100 | 0.57% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.8907 | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |