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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-12-19 | 每份份额折算3.64629份 |
| 2007-11-21 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-04-13 | 每份派现金0.4810元 |
| 2001-04-06 | 每份派现金0.0060元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600739 | 辽宁成大 | 5.66% | 0.09% |
| 601699 | 潞安环能 | 3.54% | -0.42% |
| 600016 | 民生银行 | 3.47% | 0.00% |
| 000002 | 万科A | 3.03% | -0.42% |
| 601919 | 中远海控 | 2.97% | 0.46% |
| 601939 | 建设银行 | 2.85% | -1.20% |
| 600266 | 城建发展 | 2.58% | -0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.0306 | 5.21% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.25% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.25% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.16% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4482 | 4.16% |
| 银河核心优势混合C | 0.9407 | 4.09% |