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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.1250元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.2600元 |
| 2016-01-29 | 每份派现金0.1100元 |
| 2007-11-07 | 每份派现金2.0548元 |
| 2006-07-13 | 每份派现金0.1100元 |
| 2006-03-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-02-10 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-01-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-08-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2005-03-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-03-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2006-07-17 | 每份份额折算1.60648份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.97% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.95% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.6570 | 2.92% |