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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-01-19 | 每份份额折算0.993917份 |
| 2016-12-29 | 每份派现金0.0780元 |
| 2016-04-29 | 每份派现金0.1100元 |
| 2008-04-30 | 每份派现金0.7900元 |
| 2008-04-11 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002366 | 融发核电 | 3.16% | -0.24% |
| 002368 | 太极股份 | 2.80% | -2.60% |
| 002482 | *ST广田 | 2.69% | 1.71% |
| 000070 | 特发信息 | 2.35% | -2.49% |
| 603808 | 歌力思 | 2.19% | -1.15% |
| 002007 | 华兰生物 | 1.77% | -0.26% |
| 300363 | 博腾股份 | 1.73% | 1.59% |
| 002675 | 东诚药业 | 1.59% | 2.65% |
| 002698 | 博实股份 | 1.55% | -3.00% |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 1.24% | -1.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
| 宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
| 宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
| 宝盈新锐混合A | 1.8190 | 1.39% |
| 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.5600 | 1.36% |
| 宝盈智慧生活混合A | 0.7384 | 1.05% |
| 宝盈智慧生活混合C | 0.7295 | 1.05% |
| 宝盈研究精选混合C | 1.2797 | 0.44% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.3067 | 0.43% |
