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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-01-19 | 每份份额折算0.993917份 |
| 2016-12-29 | 每份派现金0.0780元 |
| 2016-04-29 | 每份派现金0.1100元 |
| 2008-04-30 | 每份派现金0.7900元 |
| 2008-04-11 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002366 | 融发核电 | 3.16% | 0.67% |
| 002368 | 太极股份 | 2.80% | 0.49% |
| 603808 | 歌力思 | 2.19% | -1.07% |
| 002007 | 华兰生物 | 1.77% | 0.13% |
| 300363 | 博腾股份 | 1.73% | -1.34% |
| 002675 | 东诚药业 | 1.59% | -1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈先进A | 2.5720 | 1.94% |
| 宝盈互联网沪港深 | 4.0110 | 1.11% |
| 宝盈品质甄选混合A | 1.3650 | 1.03% |
| 宝盈品质甄选混合C | 1.3219 | 1.02% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.3198 | 0.93% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.2619 | 0.92% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 2.4281 | 0.87% |
| 宝盈中证A500指数增强A | 1.0098 | 0.86% |
| 宝盈中证A500指数增强C | 1.0097 | 0.85% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 1.3739 | 0.72% |