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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 2016-12-07 | 每份派现金0.0630元 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 2016-12-07 | 每份派现金0.0570元 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 2016-12-07 | 每份派现金0.0810元 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 2016-12-07 | 每份派现金0.0750元 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 2016-12-07 | 每份派现金0.0690元 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 2016-12-07 | 每份派现金0.0530元 |
| 519749 | 交银丰泽收益债券A | 2016-12-07 | 每份派现金0.0520元 |
| 519758 | 交银丰硕收益债券C | 2016-12-07 | 每份派现金0.0330元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2016-12-07 | 每份派现金0.0024元 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2016-12-07 | 每份派现金0.0108元 |
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| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2016-12-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 2016-12-07 | 每份派现金0.0776元 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2016-12-07 | 每份派现金0.0950元 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 2016-12-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 2016-12-06 | 每份派现金0.1900元 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 2016-12-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 2016-12-06 | 每份派现金0.1230元 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 2016-12-05 | 每份派现金0.0670元 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 2016-12-05 | 每份派现金0.0620元 |
| 000583 | 江信聚福定开债 | 2016-12-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 2016-12-05 | 每份派现金0.3800元 |
| 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 2016-12-02 | 每份派现金0.0500元 |
| 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 2016-12-02 | 每份派现金0.0500元 |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 2016-12-02 | 每份派现金0.0210元 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 2016-12-01 | 每份派现金0.4700元 |
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| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 2016-12-01 | 每份派现金0.0400元 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2016-12-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 2016-11-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 2016-11-30 | 每份派现金0.3800元 |
| 002755 | 博时裕盛纯债债券A | 2016-11-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 000524 | 摩根民生需求股票A | 2016-11-29 | 每份派现金0.4390元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-11-29 | 每份派现金0.0001元 |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 2016-11-29 | 每份派现金0.6400元 |
| 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 2016-11-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 2016-11-29 | 每份派现金0.0038元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2016-11-29 | 每份派现金0.0155元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2016-11-29 | 每份派现金0.0163元 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 2016-11-29 | 每份派现金0.0760元 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 2016-11-29 | 每份派现金0.0840元 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2016-11-29 | 每份派现金0.0530元 |
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| 000059 | 国联安中证医药100A | 2016-11-28 | 每份派现金0.5600元 |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 2016-11-28 | 每份派现金0.1400元 |
| 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 2016-11-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 2016-11-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 2016-11-28 | 每份派现金0.0310元 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2016-11-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 162299 | 宏利集利债券C | 2016-11-28 | 每份派现金0.2300元 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 2016-11-25 | 每份派现金0.3990元 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2016-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 002817 | 招商招恒纯债A | 2016-11-25 | 每份派现金0.0055元 |