导航
| 日期 | 分红 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-01-03 | 每份派现金0.0230元 |
| 2018-01-03 | 每份派现金0.0113元 |
| 2016-12-07 | 每份派现金0.0630元 |
| 2015-11-11 | 每份派现金0.1050元 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2013-09-11 | 每份派现金0.0440元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0846 | 0.72% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7128 | 0.34% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7051 | 0.34% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.1561 | 0.33% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.1736 | 0.32% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1185 | 0.30% |
| 浦银收益A | 1.5334 | 0.29% |
| 浦银收益C | 1.4613 | 0.29% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0503 | 0.25% |