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| 日期 | 分红 |
| 2021-07-20 | 每份派现金0.1580元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.2400元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-27 | 每份派现金0.0408元 |
| 2018-03-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-04 | 每份派现金0.0600元 |
| 2017-07-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-03-08 | 每份派现金0.0540元 |
| 2016-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-08-24 | 每份派现金0.0420元 |
| 2016-06-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7469 | 3.76% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7739 | 3.75% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7635 | 3.75% |
| 中欧创业板两年混合C | 0.7155 | 3.49% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.7028 | 3.49% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.6881 | 3.49% |
| 中欧创业定开 | 0.7319 | 3.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |