导航
| 日期 | 分红 |
| 2021-07-20 | 每份派现金0.1580元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.2400元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-27 | 每份派现金0.0408元 |
| 2018-03-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-04 | 每份派现金0.0600元 |
| 2017-07-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-03-08 | 每份派现金0.0540元 |
| 2016-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-08-24 | 每份派现金0.0420元 |
| 2016-06-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6792 | 1.57% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5808 | 1.57% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
| 中欧医药生物混合发起A | 1.1101 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |