热搜: 费用率 广发聚丰混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 大成价值增长混合A
基金分红
日期 分红
2021-07-20 每份派现金0.1580元
2021-01-11 每份派现金0.2600元
2020-10-29 每份派现金0.2400元
2020-06-11 每份派现金0.1000元
2019-10-29 每份派现金0.0600元
2019-08-27 每份派现金0.0408元
2018-03-28 每份派现金0.0500元
2017-12-04 每份派现金0.0600元
2017-07-28 每份派现金0.0500元
2017-04-20 每份派现金0.0400元
2017-03-08 每份派现金0.0540元
2016-11-25 每份派现金0.0400元
2016-08-24 每份派现金0.0420元
2016-06-21 每份派现金0.0500元
2015-12-22 每份派现金0.0800元
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%