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| 日期 | 分红 |
| 2021-07-20 | 每份派现金0.1580元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.2400元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-27 | 每份派现金0.0408元 |
| 2018-03-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-04 | 每份派现金0.0600元 |
| 2017-07-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-03-08 | 每份派现金0.0540元 |
| 2016-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-08-24 | 每份派现金0.0420元 |
| 2016-06-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通科技混合发起A | 0.8985 | 4.01% |
| 中欧港股通科技混合发起C | 0.8927 | 4.00% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.4503 | 3.55% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.4376 | 3.55% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 3.51% |
| 中欧瑾和A | 2.2871 | 3.34% |
| 中欧瑾和C | 2.1227 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5622 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5550 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.1650 | 3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |